固定资产月结\年结流程
一、目录
二、操作流程
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目的： |
提列固定資產折舊 |
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目錄路徑： |
會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> 折舊執行 -> AFAB – 執行 |
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Transaction Code： |
AFAB |
P.S. (a) 測試執行時只可顯示1000筆(含)以內之模擬折舊資訊。
(b) 測試執行時可選特定資產類別、資產號碼進行折舊模擬，但正式執行時一定要全公司一次進行折舊提列作業
點選 “
是”.
測試執行成功，若出現錯誤訊息的話需點選” ![clip_image002[4]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220756-16ad2a4299774fa698d50c1eef8f9efa.jpg "clip_image002[4]"){kind=small}
錯誤清單”，點選參考欄之文件號碼(點選轉到/錯誤清單)
點選參考欄之文件號碼，游標停在折舊費用之明細後點選” 
附加科目指派”
選擇 “![clip_image002[6]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220802-1696fc1ce1e64d75a09b4b42b28d71c0.jpg "clip_image002[6]"){kind=small}
” 回到首頁，去正式執行折舊提列
正式執行，先移除”測試執行”選項，再選擇、程式→背景執行”
確定輸出裝置為”LOCL”，選擇” ![clip_image002[8]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220807-311a049f56074ed1a767cabd4b89da3a.jpg "clip_image002[8]"){kind=small}
繼續”
“![clip_image002[10]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220808-060b5c0b130f4c1395e322d2e02b6a90.jpg "clip_image002[10]"){kind=small}
立即”後系統會在日期時間出現” ![clip_image004[4]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220809-0feb3b760565417ea2be45afb0be47cd.jpg "clip_image004[4]"){kind=small}
， 點選” 
儲存”.
“背景工作已安排”表示折舊工作已啟動成功，選擇”系統→服務→工作→工作概觀”(T-code:SM37)
選擇 “![clip_image002[12]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220815-1e14c0a2e4e64371bd035a8b48149f1a.jpg "clip_image002[12]"){kind=small}
” 執行
勾選工作“ RAPOST2000”後點選“![clip_image002[14]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220820-c88e39c7169f4945ab5f4354aa1277ec.jpg "clip_image002[14]"){kind=small}
列印佇列”
勾選佇列號碼並點選“![clip_image002[16]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220823-6497a978c1354b6a970d83fabe3f7d98.jpg "clip_image002[16]"){kind=small}
顯示內容”
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目的： |
固定資產年結轉，若未此動作，新年度會無法作固資的交易 |
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目錄路徑： |
會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> 年終結算 -> AJAB – 執行 |
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Transaction Code： |
AJAB |
需所有資產都於本年度提完折舊後才會出現其他錯誤為”否”之狀況
(因為十二月份還沒提折舊，故無法執行固資年結。)
當其他錯誤為”否”時，回到前頁取消測試執行並比照折舊以背景執行方式進行結算。
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目的： |
固定資產年結轉後，為新年度開帳 |
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目錄路徑： |
會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> AJRW – 會計年度變更 |
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Transaction Code： |
AJRW |
回到前頁”![clip_image002[18]](http://images0.cnblogs.com/blog/317475/201301/17220851-ffa859726f8a4a96b4ef82396bd2fcb5.jpg "clip_image002[18]"){kind=small}
”取銷測試執行並比照折舊以背景執行方式進行結算
正式執行： 先移除”測試執行”選項 ，選擇、程式→背景執行
“背景工作已安排”表示開啟固定資產會計年度工作已啟動成功
選擇”系統→服務→工作→工作概觀”（SM37）
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目的： |
復原己開啟的新年度，讓它回到前一年度 |
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目錄路徑： |
會計 -> 財務會計 -> 固定資產 -> 定期處理 -> 年終結算 -> 復原 -> OAAQ – 全部公司代碼 |
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Transaction Code： |
OAAQ |
將指定公司之結清的會計年度改回未年結之會計年度並存檔即可
2011年->2010年
