EBS业务学习之应付管理

应付款系统是供应链管理的最后一个环节，它使公司能够支付供应商提供的货物和服务的费用。供应链管理的目标是保持低库存量但又有充足的存货以满足要求，仓库中的库存就等于钱，因此，应付款管理的目标是尽可能地推迟付款，但同时又要保证及时付款。
应付模块（Oracle Payables）的目的就是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量地业务并对现金流量进行控制，它还向用户提供了更好地处理与供应商地关系和进行价格比较地能力。通过配置和使用应付模块，用户可以利用以下策略节省资金：
u   按时向供应商付款，但只是在必须时才付，不能提前
u   仔细地利用付款条款打折
u   防止重复付帐或开票
u   避免自己地银行帐户透支

应付款管理

应付款管理概述

•供应商管理

• 发票管理

• 付款管理

• 预付款管理

• 创建日记帐

供应 商 管 理

录入供应商

避免供应商重复

2.录入供应商的基本信息和缺省值

3.录入供应商的地址基本信息,地址

    缺省值和联系人信息

 

查询供应商

1.通过供应商的报表查询

2.随机查询

 

合并供应商

1.确定重复的供应商.

2.更新发票.

3.转移已付的发票,未付的发票,或全部.

4.拷贝旧地址给新的供应商.

发票 管 理

创建发票批

输入发票头信息

输入发票付款和会计详细信息

记录资产信息和资产模块集成

输入借项和贷项发票

输入简易发票

处理重复的发票

批准发票

调整已批准的发票

发票的查询

发票类型

标准发票

借项通知单

贷项通知单

利息发票

混合

WithholdingTax

付款 管 理

 

选择付款方法

支票支付   (Check)

*清除支付  (Clearing)

*电子资金转移  (EFT)

*未来日期支付  (Future Dated)

*手工未来日期支付  (Manual Future Dated)

*电汇   (Wire)

 

定义付款缺省值

定义付款条件的日期基准

*是否使用折扣

*是否使用自动利息计算

使用付款组

 

记录手工付款

创建快速支付

暂停和作废支付

查询支付

现金控制

支付优先级和分类付款

       

  支付组

  付款优先级       

        自动选择发票

减少现金支出

       贷项和借项发票

       利息发票

预测所需现金

        现金需求报告

 

 

银行对帐

 

预付 款 管 理

选择预付款类型

输入预付款

用发票来核销预付款

创建 日 记 帐

选择帐套

选择会计核算方法

打开应付帐会计期

输入发票会计信息

输入付款会计信息

传送会计信息到总帐