11 2020 档案
摘要:R语言主题模型LDA评估公司面临的风险领域与可视化
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摘要:Matlab通过市场数据校准Hull-White利率模型参数
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摘要:R语言用逻辑回归、决策树和随机森林对信贷数据集进行分类预测
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摘要:Matlab通过市场数据校准Hull-White利率模型参数
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摘要:动量和马科维茨Markowitz投资组合(Portfolio)模型实现
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摘要:R语言BUGS/JAGS贝叶斯分析: 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)采样
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摘要:R语言股市可视化相关矩阵:最小生成树
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摘要:R语言中使用RCPP并行计算指数加权波动率
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摘要:SAS用K-Means 聚类最优k值的选取和分析
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摘要:Nelsen-Siegel—Svensson扩展模型简介
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摘要:在数据科学学习之旅中,我经常处理日常工作中的时间序列数据集,并据此做出预测。
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摘要:风险价值(VaR)用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计,您可以在各种置信度水平上进行计算。
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摘要:R语言使用Bass模型进行手机市场产品周期预测
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摘要:MATLAB中的马尔可夫区制转换(Markov regime switching)模型
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摘要:R语言计量经济学与有时间序列模式的机器学习预测
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摘要:在R语言中建立隐马尔可夫HMM模型
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摘要:R语言网络和网络流的可视化实践:通勤者流动网络
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摘要:R语言最大流最小割定理和最短路径算法分析交通网络流量拥堵问题
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摘要:R语言时间序列:ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用
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摘要:R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例
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