◆分红权益登记日
指享有分红权益的基金份额的登记日期,即只有在分红权益登记日前(含当日)购入的基金有资格参加分红,而分红权益登记日前(含当日)赎回的基金则不享受分红。投资人在权益登记日以前(含权益登记日)到开户的销售机构进行分红方式变更的,以变更后的分红方式为准。
◆除息日
是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期,除息日的基金份额净值与上日价格相比,已扣除分红金额,所以该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。
◆派现日
是实施红利分配的日期,如果分红方式是红利再投资,等额的现金红利将按派现日的基金份额净值折算为相应的基金份额;如果分红方式是现金分红,现金红利将于派现日从基金托管库划往投资人的账户。
一般情况下,如果分红权益登记日为T日,则除息日为T+1日,派现日为T+2日。