上 海 市 地 方 标 准
上 海 市 地 方 标 准
DB31/T270 -2002
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信息技术 会计核算软件数据接口规范
Information Technical _Data Interface Specification of Accounting Checking Software
2002-03-15发布 2002-03-15实施
上海市质量技术监督局 发布
前 言
会计核算软件数据接口规范是会计核算软件数据交换的标准。为了保证会计信息的透明、畅通和准确，特组织制定在全市范围内使用的，各类会计核算软件和含有会计核算的企业管理软件的数据接口的技术规范。本标准的内容包括：
1.格式定义文件。主要规定输出数据所含的说明信息的内容。
2.数据文件。主要规定输出数据的内容。
本标准的附录为提示附录。
本标准所规定的接口规范，参考了美国公认会计师协会建议标准XBRL(Extensible Business Reporting Language,即“可扩展的商业报告语言”。
本标准由上海市财政局和上海市信息化办公室共同提出。 本标准的主要起草单位：上海市徐汇区财会信息技术研究会、上海市财政局会计处、上海市信息化办公室信息产业管理处。本标准主要起草人：胡仁昱、杨光平、陈琦、胡向阳、朱建国、胡墨洁、周雄庠、郭宗文
上海市地方标准
信息技术 会计核算软件数据接口规范
Information Technical _Data Interface Specification of Accounting Checking Software
1. 范围：
本标准规定了会计核算软件的数据接口的技术规范，标准规定以计算机电子文件为媒介，文件分为两类：格式定义文件和数据文件。所有的格式文件和数据文件均为文本文件格式，且必须存放于同一目录。
本标准适用于会计核算软件和含有会计核算的其他企业管理软件的设计、研制、管理、销售和应用。
1. 引用标准：
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GB/T4754-1994 GB/T2828-1987 GB/T7408-1994 GB 11714-1997 GB18030-2000 |
中华人民共和国行政区划代码 国民经济行业分类与代码 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适合连续批的检查) 数据源：日期表示方法 全国组织机构代码编制规则 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充 | |
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XBRL |
美国公认会计师协会标准建议《可扩展的商业报告语言》 | |
3.术语：
3.1会计核算软件
即用于会计核算用的通用与专用电子计算机软件。
3.2数据接口
即用于在不同电子计算机软件系统之间传递数据、交换信息用的电子计算机数字化电子文件。
3.3格式定义文件
即按所定义的统一格式生成的电子计算机数据文件。
3.4数据文件
即包含数据，用于信息交换或处理的电子计算机电子文件。
3.5文本文件
即用ASCII码表述内容的电子计算机电子文件。
4．缩略语和符号：
4.1制表符 [Tab]
根据国家标准（GB18030-2000）制表符号的区位码为：0901-0994，为制作表格的专用分隔符号。
4.2XBRL
即Extensible Business Reporting Language，中文全称为“可扩展的商业报告语言”，是网络时代的一种崭新的财务报告载体，它对于从网上的财务报告文件中快速提取所需信息、实现不同会计准则体系下财务数据内容和表现形式的转换，以及不同应用软件之间的数据交换和共享等等，都将发挥重要的作用。
5.会计核算软件接口输出数据定义
5.1版本
即描述某一有形或无形的作品、包括数字化作品的出版序列的编号，也反映了著作权人对该作品的所有权情况。
5.2软件公司
即以开发、设计、出版、维护电子计算机软件为主营业务的商业性公司。
5.3帐套
即存储在电子计算机存储设备或介质中的用以记录一套帐务数据用的电子计算机电子文件的集合。
5.4帐套总数
即某个电子计算机存储设备或介质中所包含的帐套的数目和。
5.5帐套序号
即在某个电子计算机存储设备或介质中存放的某一个帐套的顺序编号。
5.6帐套名称
即对在某个电子计算机存储设备或介质中存放的某一个帐套所作的命名。
5.7集团名称
即以某种方式组织在一起的单位（公司）的集合的名称。
5.8单位名称
即从事某种社会生产或服务工作的组织（公司）或部门的名称。
5.9行业
即从事相同或相近类别社会生产或服务的若干单位（公司）的集合。
5.10单位组织机构代码
即中华人民共和国组织机构代码，是组织机构在中华人民共和国境内唯一的始终不变的法定代码标识,按照GB11714-1997编制。
5.11帐务
即主要侧重于会计帐表处理的会计核算业务。
5.12文件名
即存储在电子计算机存储设备或介质中的一组相关记录的名称。
5.13软件版本
即由出版单位拟定的表达电子计算机软件的出版日期或出版顺序或性能特点的序列编号。
5.14启用日期
即开始进行本帐套会计核算处理的起始年月。
5.15科目
即用于进行会计核算的所设置的具有相同性质的代码类别名称的集合。
5.16科目结构
即不同科目之间所具有的内在联系的表述方式。
5.17字段
即构成关系型数据表（库）的基本变量，其描述了该数据表（库）内的数据的组织结构状况；在关系型数据表（库）中通常代表某一列数据。
5.18字段名
即为字段所起的名称（名字）。
5.19分隔符
即用于区分字符的标点符号，如“/”、“.”、“\”等。
5.20类型
即具有相同特征的数据（或事物）所形成的种类，其描述了该类数据的特点和可操作性的情况。
5.21核算
即企业经营上的考核计算。
5.22会计核算
即指以货币为主要计量单位，通过确认、计量、记录、计算、编制报表等环节，对特定的对象（或称特定主体）的经济活动进行记帐、算帐、报帐，为各有关方面提供会计信息的功能。它是会计最基本的职能，也称反映职能。
5.22会计年度
即由国家统一会计制度规定的进行会计核算处理，用以分割会计期间的，包括12个月份的起止日期。
5.23年初余额
即由上一会计年度结算转入的本位币结余金额。
5.24年初数量
即由上一会计年度结算转入的数量余额。
5.25年初外币
即由上一会计年度结算转入的外币结余金额。
5.26会计凭证
会计凭证又简称凭证，即记录经济业务发生和完成情况的书面证明,也是登记帐簿的依据。
5.27科目代码
即由用户单位对设置的每一个会计科目按会计制度和业务性质进行的数字分类编码。
5.28凭证日期
即记录证明本凭证经济业务发生的日期。
5.29记帐凭证
即财会部门根据原始凭证填制的，用以记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记帐依据的会计凭证。
5.30凭证类型
即记帐凭证的类型。根据用户单位业务的实际需要，可设置为一种或多种格式如：记帐凭证；收款凭证、付款凭证、转帐凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转帐凭证。
5.31凭证编号
即对不同类型记帐凭证按顺序的编号。
5.32附件
即记帐凭证后面附属的原始凭证和其他资料。
5.33摘要
即用户对记录的经济业务所作简要的文字说明。
5.34借贷记帐法
即以“借”、“贷”作为记帐符号，反映各项会计要素增减变动情况的一种记帐方法，是各种复式记帐方法中应用最广泛的一种方法。用“借”、“贷”两字来表示记帐的方向。
5.35借方金额
即“借方”发生的本位币金额。
5.36贷方金额
即“贷方”发生的本位币金额。
5.37借方数量
即“借方”发生的数量。
5.38贷方数量
即“贷方”发生的数量。
5.39借方外币
即“借方”发生的外币金额。
5.40贷方外币
即“贷方”发生的外币金额。
5.41报表
即指企业会计核算所产生的各种反映会计信息的表格，包括财务会计报告（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等）、管理会计报告（财务状况分析表、现金预算表、投资决策分析表等）以及各种附表。
5.42报表数
即会计核算软件所能提供的或能容纳的可供输出的报表数量。
5.43代码
即一种标记符号，可由数字、字母、汉字等单独或混合组成，可用于标记一类数据或一种事物。
5.44统计码
即会计核算软件为统计、管理等工作的需要而设置的代码。
5.45统计码类型
即指统计码的数据类型。
5.46统计码数
即会计核算软件所能提供的或能容纳的并可输出的统计码数量。
5.47币种
即货币的种类，如人民币、美元、英镑等。
5.48数量单位
即商品、产品等实物的计量单位。
5.49核销
即审核后予以销帐。
5.50核销号
即表示凭证已核销或未核销的标记号码。
5.51部门代码
即表示部门的代码。
5.52产品代码
即表示产品的代码。
5.53客户代码
即表示客户的代码。
5.54项目代码
即表示核算项目的代码。
5.55工资
即企业以货币形式支付给职工的劳动报酬。
5.56固定资产
即预计使用年限在一年以上，单位价值较大的生产资料。
5.57销售
即企业将商品或服务出售给客户。
5.58采购
即企业从供应商处购买商品或服务。
5.59客户
即企业提供商品或服务的单位或个人。
5.60产品
即企业制造的用于对外销售的商品或对外有偿提供的服务。
5.61项目
即单独进行核算的会计核算对象。
5.62部门
即企业内部实施业务管理的各职能单位，如科、处、组等。
6.会计核算软件接口输出数据文件
6.1上海市会计核算软件数据接口规范以计算机电子文件为媒介，文件分为两类：格式定义文件和数据文件。格式定义文件包含会计核算软件输出数据的说明信息；数据文件是会计核算软件输出的真实数据。所有的格式文件和数据文件均为文本文件格式。
6.2数据文件的内容：
1.每条记录在文件中为一行；
2.行与行之间通过回车换行分隔；
3.每一行中必须包括格式定义文件中定义的所有字段并按照格式定义文件中的字段说明顺序；
4.字段中间用制表符（ASCII码9）分隔；
5.即使字段内容为空，分隔符仍不能少；
6.报表数据文件必须遵守原则1、2、4、5，输出的报表不含打印所需的表格线。对于国务院颁布的《企业财务会计报告条例》规定的统一财务报表，格式必须遵从其有关规定，按国家统一企业会计制度的规定执行，即某行某列的内容和意义按有关规定固定。
7.企业在年终审计时，其输出的会计核算软件的数据应按GB2828的一次抽样方案进行逐批检验。
6.3数据文件描述的对象
数据文件描述的对象包括: 帐套、帐务、科目、年初余额、凭证、核算、报表、统计。各描述对象所定义的格式文件如下：
6.31[帐套]
帐套关键词赋值为帐套总数,帐套序号
帐套名称关键词赋值为当前帐套名称
集团名称关键词赋值为当前帐套集团名称
地区代码关键词赋值为当前单位所属地区
单位名称关键词赋值为当前帐套用户名称
单位组织机构代码关键词赋值为当前帐套的单位组织机构代码
会计年度关键词赋值为当前帐套的会计年度
行业关键词赋值为某行业
行业代码关键词赋值为当前帐套所属行业代码
6.32[帐务]
软件公司关键词赋值为某公司
软件版本关键词赋值为版本号
启用日期关键词赋值为帐务系统启用日期
6.33[科目]
文件名关键词赋值为科目数据文件名
科目结构关键词赋值为科目代码长度，级数
科目分级关键词赋值为科目分级标识
字段关键词赋值为字段名,类型
6.34[年初余额]
文件名关键词赋值为年初余额数据文件名
字段关键词赋值为字段名,类型
6.35[凭证]
文件名关键词赋值为凭证数据文件名
字段关键词赋值为字段名,类型
6.36[核算]
文件名关键词赋值为核算系统类型,核算系统凭证数据文件名
字段关键词赋值为字段名,类型
6.37[报表]
报表数关键词赋值为报表总数
报表名关键词赋值为报表名,报表文件名
6.38[统计码]
统计码数关键词赋值为统计码总数
统计码结构关键词赋值为统计码长度，级数
统计码分级关键词赋值为统计码分级标识
文件名关键词赋值为统计码类型, 凭证数据文件名
字段关键词赋值为字段名,类型
7.格定义文件的说明
7.1帐套
帐套总数表示软件系统目前总共设置的帐套总数，帐套序号为当前输出帐套的是第几帐套。
当前单位所属地区代码，其中关于所在地区的信息按照GB/T2260-1995的规定编制。
当前输出帐套的使用单位的组织机构代码，按照GB11714-1997的规定编制。
会计年度格式为：yyyymmdd__yyyymmdd，按照GB/T7408-1994的规定编制。
若用户采用的是股份有限公司会计制度，则行业关键词赋值为企业会计制度。
当前行业代码按照GB/T4754-1994的规定编制。
7.2帐务
软件公司为会计核算软件的版权所属单位。
软件版本号为会计核算系统版本号。
帐务系统启用日期为会计核算系统开始使用的日期，格式为yyyymmdd，按照GB/T7408-1994的规定编制。
7.3科目
科目数据文件是会计核算软件的必备文件。
如果科目代码分级，每级长度和级数间用逗号隔开，如：科目结构关键词赋值为8,3 ，否则逗号右边为1。
如果科目代码分级，则科目分级标识为科目代码每级间的分隔。
科目数据文件中各字段的信息说明，每个字段的说明占一行，说明顺序即为数据文件中的字段排列顺序。
对于科目中的字段名以下是关键字：
科目代码 字符型(n) 往来 布尔型
科目名称 字符型(n) 部门 布尔型
借贷方向 数值型(2,0)(借为1,贷为-1) 产品 布尔型
币种 字符型(n) 项目 布尔型
数量单位 字符型(n)
其中科目代码、科目名称、借贷方向为必须输出的关键词。
7.4年初余额
年初余额数据文件中各字段的信息说明，每个字段的说明占一行，说明顺序即为数据文件中的字段排列顺序。
对于年初余额中的字段名以下是关键字：
科目代码 字符型(n) 年初数量 数值型(n1,n2)
年初金额 数值型(n1,n2) 年初外币 数值型(n1,n2)
其中科目代码、年初金额为必须输出的关键词。
7.5凭证
凭证数据文件中各字段的信息说明，每个字段的说明占一行，说明顺序即为数据文件中的字段排列顺序。
对于凭证中的字段名以下是关键字：
科目代码 字符型(n) 贷方数量 数值型(n1,n2)
凭证日期 日期型 借方外币 数值型(n1,n2)
凭证类型 字符型(n) 贷方外币 数值型(n1,n2)
凭证编号 字符型(n) 核销号 字符型(n)
附件 数值型(n1,n2) 部门代码 字符型(n)
摘要 字符型(n) 产品代码 字符型(n)
借方金额 数值型(n1,n2) 客户代码 字符型(n)
贷方金额 数值型(n1,n2) 项目代码 字符型(n)
借方数量 数值型(n1,n2)
其中科目代码、凭证日期、凭证类型、凭证编号、附件、摘要、借方金额、贷方金额为必须输出的关键词。
7.6核算
核算系统凭证数据文件名输出的凭证数据文件中各字段的信息说明，每个字段的说明占一行，说明顺序即为数据文件中的字段排列顺序。
如：文件名关键词赋值为工资,GZ.DAT。
对于核算中的字段名的关键字同凭证中的一样。
以下为核算系统类型的关键字：工资、固定资产、销售、材料、成本。
7.7报表
报表总数为本次报表系统输出的报表数据文件的数量。
报表反映的是会计核算软件所能产生的报表，如：报表名关键词赋值为资产负债表，资产负债表文件。其中资产负债表、损益表、应交税金明细表必须输出。
报表文件采用可扩展的商业报告语言（XBRL）。
7.8统计码
统计码数反映的是会计核算系统支持的统计码总数量。
如果统计码分级，每级长度和级数间用逗号隔开，如：统计码结构关键词赋值为11,3 ，否则逗号右边为1。
如果统计码分级，则统计码分级标识为统计码代码每级间的分隔。
统计码类型指该统计码的意义。凭证数据文件中各字段的信息说明，每个字段的说明占一行，说明顺序即为数据文件中的字段排列顺序。
以下是关于统计码类型关键字：客户、产品、项目、部门等。
对于统计码中的字段名以下是关键字：
代码 字符型(n) 名称 字符型(n)
7.9格式定义文件中关键词赋值后面为空的表示软件没有这方面的信息。例如：某软件不包括任何核算系统，
则对于核算段如下表示：
[核算]
文件名=
但报表数关键词赋值为0表示没有任何报表输出，统计码数关键词赋值为0表示系统不支持任何统计码。
格式定义文件中涉及的所有数字、英文字母和符号均为半角，语法描述不能有多余的空格。
附录A．应用样例：
以下是作为最基本数据输出的某样例，其中赋值号用等号形式表示，等号左边的均为关键字。
A.1格式定义文件SHCZ22.TXT
[帐套]
帐套=1,1
帐套名称=演示帐套
单位名称=上海*****公司
会计年度=2001
行业=工业企业
单位组织机构代码=12453687521
[帐务]
软件公司=上海财会信息技术科研有限公司
软件版本=V3.0
启用日期=20010101
[科目]
文件名=ACCOUNT.TXT
科目结构=8，3
分隔符=-
字段=科目代码,字符型(13)
字段=科目名称,字符型(40)
字段=借贷方向,数值型(2,0)
[年初余额]
文件名=BALANCE.TXT
字段=科目代码,字符型(13)
字段=年初金额,数值型(15,2)
[凭证]
文件名=VOUCHER.TXT
字段=科目代码,字符型(13)
字段=凭证日期,日期型
字段=借方金额,数值型(15,2)
字段=贷方金额,数值型(15,2)
字段=凭证类型,字符型(4)
字段=凭证编号,字符型(8)
[核算]
文件名=TEST.txt
[报表]
报表数=0
[统计码]
统计码数=0
A.2科目库ACCOUNT.TXT的数据:
"1001" "现金" 1
"1002" "银行存款" 1
"100201" "银行存款-工商银行" 1
"100202" "银行存款-交通银行" 1
"1009" "其他货币资金" 1
"1101" "短期投资" 1
"1111" "应收票据" 1
"1131" "应收帐款" 1
"1133" "其他应收款"1
"113301" "其他应收款-存出保证金" 1
"113302" "其他应收款-应收款" 1
"1141" "坏帐准备" -1
"1151" "预付帐款" 1
"1161" "应收补贴款" 1
"1201" "物资采购" 1
"1211" "原材料" 1
"1221" "包装物" 1"1231" "低值易耗品" 1"1232" "材料成本差异" -1"1251" "委托加工物资" 1"1241" "自制半成品" 1"1243" "库存商品" 1"1291" "分期收款发出商品" 1"1301" "待摊费用" 1"1401" "长期股权投资" 1"140101" "长期股权投资-股票投资" 1"140102" "长期股权投资-其他股权投资" 1"1501" "固定资产" 1"1502" "累计折旧" -1"1603" "在建工程" 1"1701" "固定资产清理" 1"1801" "无形资产" 1"1901 " "长期待摊费用" 1"1911" "待处理财产损溢" 1"191101" "待处理财产损溢-待处理流动资产损溢" 1"1911" "待处理财产损溢-待处理固定资产损溢" 1"2101" "短期借款" -1"2111" "应付票据" -1"2121" "应付帐款" -1"2131" "预收帐款" -1"2151" "应付工资" -1"2153" "应付福利费" -1"2161" "应付股利" -1"2171" "应交税金" -1"217101" "应交税金-应交增值税" -1"21710101" "应交税金-应交增值税-进项税额" -1"21710102" "应交税金-应交增值税-已交税金" -1"21710105" "应交税金-应交增值税-销项税额" -1"217102" "应交税金-应交营业税" -1"217103" "应交税金-应交消费税" -1"217105" "应交税金-应交所得税" -1"217106" "应交税金-应交土地增值税" -1"217107" "应交税金-应交城市维护建设税" -1"217108" "应交税金-应交房产税" -1"217109" "应交税金-应交土地使用税" -1"217110" "应交税金-应交车船使用税" -1
"217111" "应交税金-应交个人所得税" -1
"2176" "其他应交款" -1
"2181" "其他应付款" -1
"2191" "预提费用" -1
"2301" "长期借款" -1
"2311" "应付债券" -1
"231101" "应付债券-债券面值" -1
"231102" "应付债券-债券溢价" -1
"231103" "应付债券-债券折价" -1
"231104" "应付债券-应计利息" -1
"2321" "长期应付款" -1
"2341" "递延税款" -1
"3101" "实收资本" -1
"3111" "资本公积" -1
"311101" "资本公积-资本溢价" -1
"311102" "资本公积-接受捐赠非现金资产准备" -1
"311103" "资本公积-接受现金捐赠" -1
"311104" "资本公积-股权投资准备" -1
"311105" "资本公积-拨款转入" -1
"311106" "资本公积-外币资本折算差额" -1
"311107" "资本公积-其他资本公积" -1
"3121" "盈余公积" -1
"312101" "盈余公积-法定盈余公积" -1
"312102" "盈余公积-任意盈余公积" -1
"312103" "盈余公积-法定公益金" -1
"312104" "盈余公积-法定盈余公积" -1
"3131" "本年利润" -1
"3141" "利润分配" -1
"314101" "利润分配-其他转入"-1
"314102" "提取法定盈余公积"-1
"314103" "利润分配-提取法定公益金"-1
"314104" "利润分配-提取储备基金"-1
"314105" "利润分配-提取企业发展基金"-1
"314106" "利润分配-提取职工奖励及福利基金"-1
"314107" "利润分配-利润归还投资"-1
"314108" "利润分配-应付优先股股利"-1
"314109" "利润分配-提取任意盈余公积"-1
"314110" "利润分配-应付普通股股利"-1
"314111" "利润分配-转作资本的普通股股利"-1
"314115" "利润分配-未分配利润"-1
"4101" "生产成本" 1
"410101" "生产成本-基本生产成本" 1
"410102" "生产成本-辅助生产成本" 1
"4105" "制造费用" 1
"5101" "主营业务收入" -1
"5102" "其他业务收入" -1
"5201" "投资收益" -1
"5301" "营业外收入" -1
"5401" "主营业务成本" 1
"5402" "主营业务税金及附加" 1
"5405" "其他业务支出" 1
"5501" "营业费用" 1
"5502" "管理费用" 1
"5503" "财务费用" 1
"5601" "营业外支出" 1
"5701" "所得税" 1
A.3年初余额库BALANCE.TXT的数据:
"1001" 71.52
"1002" 507234.39
"100201" 151772.89
"100202" 355461.50
"1009" 0.00
"1101" 199800.00
"1111" 77236.14
"1131" 613393.29
"1133" 70652.79
"113301" 2000.00
"113302" 68652.79
"1141" 0.00
"1151" 0.00
"1201" 0.00
"1211" 857704.20
"1221" 0.00
"1231" 0.00
"1232" 132228.00
"1241" 0.00
"1243" 327000.00
"1251" 34000.00
"1261" 0.00
"1291" 0.00
"1301" 0.00
"1401" 80000.00
"140101" 80000.00
"140102" 0.00
"1501" 3716000.00
"1502" 1385571.00
"1603" 427774.17
"1701" 0.00
"1801" 0.00
"1901" 0.00
"1911" 0.00
"2101" 735000.00
"2111" 0.00
"2121" 406976.61
"2131" 0.00
"2151" 0.00
"2153" 39000.00
"2161" 0.00
"2171" 61369.35
"217101" 61369.35
"21710101" 0.00
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