EBS: 定期盘存 过总账失败
PL_CUX 日记账引入执行报告 日期： 06-01-23 08:50
并行请求ID: 61167095 页： 1
合计 合计 合计 不平衡合计 不平衡合计 弹性合计 非弹性合计
日记账分录 来源名称 组标识状态 行批题头 批 题头 错误 错误
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定期盘存 2205534 错误 168 1 3 0 0 0 1
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*** TOTALS *** 168 1 3 0 0 0 1
========================================================== 已建立的批 ==========================================================
合计 合计 合计 合计
警告 批名 期间名称 行 题头 入账借项 入账贷项
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====================================================== 不平的日记账分录** ======================================================
错误 合计
代码 日记账分录名 批名 行 期间名称 借项合计 贷项合计
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============================================================ 误差行 ============================================================
会计
错误代码 来源 日期 币种 输入的借项 输入的贷项 会计科目弹性域/CCID
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EM30 定期盘存 31-12-22 CNY 117.66 0 106.0.640101.0.0.0.0.0.0
============================================================ 错误键 ============================================================
期间错误代码
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EP01 此日期不在任何打开的或将来可输入的期间内。
EP03 此日期不在打开保留年度的任何期间内。
EP04 此日期不是一个业务日。
EP05 在此会计期中不存在业务日。
不平衡的日记账错误代码
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WU01 警告：此日记账分录不平衡。之所以被接受是因为在此分类账中允许暂记过账。
EU02 此日记账分录不平衡，并且在此分类账中不允许暂记过账。
EU03 此保留款日记账分录不平衡，并且未定义“保留款准备金”账户。
弹性域错误代码
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EF01 此会计日期的会计科目弹性域不活动。
EF02 此会计科目弹性域不允许明细过账。
EF03 “不可用的会计科目编码”
EF04 这是无效的会计科目弹性域。检查您的交叉验证规则和段值。
PL_CUX 日记账引入执行报告 日期： 06-01-23 08:50
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============================================================ 错误键 ============================================================
弹性域错误代码
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EF05 不存在具有此代码组合标识的会计科目弹性域。
EF06 替代账户无效。
WF01 已使用替代账户代替原始账户。
WF02 已使用暂记账户代替原始账户。
外币错误代码
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EC01 您必须对“用户”的一个currency_conversion_type提供一个currency_conversion_rate
EC02 未提供折换日期。
EC03 在输入外币日记账分录行时，必须提供折换率类型或入账金额。
EC06 此币种、折换类型和折换日期不存在折换率。
EC08 币种代码无效。
EC09 未启用任何币种。
EC10 不能创建外币保留款日记账。
EC11 折换率类型无效。
EC12 在分类账或 STAT 币种日记账行中，输入金额必须等于入账金额。
EC13 金额太大。
ECW1 警告：由于未指定折换率类型，因此无法验证折换额。
预算错误代码
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EB01 必须为预算行提供预算版本。
EB02 不能为冻结预算创建日记账。
EB03 预算年度未打开。
EB04 该分类账不存在此预算。
EB05 预算日记账的 encumbrance_type_id 列必须为 NULL。
EB06 必须为预算日记账提供期间名称。
EB07 此期间名称无效，请检查日历以便查找有效的期间。
EB08 不能为预算创建平均日记账。
EB09 不能为预算指定来源公司信息。
保留款错误代码
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EE01 必须为保留款行提供保留款类型。
EE02 保留款类型无效或被禁用。
EE03 不能创建 STAT 币种的保留款日记账。
EE04 保留款行的 BUDGET_VERSION_ID 列必须为 NULL。
EE05 不能为保留款创建平均日记账。
EE06 不能为保留款指定来源公司信息。
冲销错误代码
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ER01 必须提供冲销期间名称。
ER02 此冲销期间名称无效，请检查日历以便查找有效的期间。
ER03 必须提供冲销日期。
ER04 此冲销日期不在有效的期间内。
ER05 此冲销日期不是数据库日期格式。
ER06 冲销日期必须与有效日期相同或在有效日期之后。
ER07 此冲销日期不是一个业务日。
ER08 在冲销期间内中没有业务日。
PL_SIMI 日记账引入执行报告 日期： 06-01-23 08:50
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============================================================ 错误键 ============================================================
冲销错误代码
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ER09 未确定默认冲销信息。
说明性弹性域错误代码
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ED01 内容和属性值没有形成一个有效的对日记账的说明性弹性域 - “日记账分录行”。
ED02 前后关联值和属性值没有对日记账形成一个有效的说明性弹性域 - “捕获信息”
ED03 对于增值税，上下文和属性值没有形成有效的的说明性弹性域。
其它错误代码
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EM01 日记账分录类别无效。
EM02 未定义任何日记账分录类别。
EM04 无效 “actual flag”: 必须是 "A" (实际), "B" (预算) 或 "E" (保留款)
EM05 实际日记账的 encumbrance_type_id 列必须为 NULL。
EM06 实际日记账的 budget_version_id 列必须为 NULL。
EM07 在输入 STAT 币种日记账行时，统计额属于 entered_dr(cr) 列。
EM09 未定义事务处理代码。
EM10 事务处理代码无效。
EM12 生成序列编号时出现 Oracle 错误。
EM13 分配的序号不活动。
EM14 由于缺少授权或同义词，因此产生了序列编号设置错误。
EM17 连续编号经常被使用，但此分类账和日记账分录类别不存在分配。
EM18 人工单据序号不能与“日记账导入”一起使用。
EM19 增值税数据仅在与实际日记账结合时才有效。
EM24 平均日记账只能导入到合并分类账中。
EM25 平均日记账标志无效。有效值为 "Y"、"N" 和 NULL。
EM26 来源公司无效。
EM27 只有在启用公司间平衡后，才能指定来源公司信息。
EM29 您无权访问此分类账和账户的组合。
EM30 此平衡段值对于该分类账无效。
EM31 此管理段值对于该分类账无效。
在“不平衡批”下已列出的批没有被引入.
***** 报表结尾 *****
解决方式：
对GL接口表修改科目CCID， 将错误的CCID改为正确的CCID, 例如： 不存在公司代码106，改为实际存在的108, 同时修改为正确的CCID代码。
共涉及三个字段，如下更新语句：
UPDATE GL_INTERFACE
SET CODE_COMBINATION_ID = 2568272,
CODE_COMBINATION_ID_INTERIM = 2568272,
BALANCING_SEGMENT_VALUE = 108
WHERE BALANCING_SEGMENT_VALUE = '106'
AND CODE_COMBINATION_ID = 748336
修改GL接口表后， 提交并发程序 GL模块 “程序 - 导入日记账” 。
