交易圣杯
交易圣经
在4、5月份可以买入09合约的多单,持有到7月底8月初离场;
元旦之前卖出05合约,一直可以持有到3、4月份。
6 月合约几乎是鸡蛋全年最弱的合约,往往 6 月鸡蛋的利润是全年低点的时候比较多,所以这个合约往往被认为是空头合约。
产能过剩+淡季利润最差的合约,所以鸡蛋 06 合约的宿命往往是跌的非常惨,经常都是跌破斤蛋饲料成本,即都跌破鸡蛋的现金流成本了。
鸡蛋期货01-06不做多,除非可以进行实物交割有企业账户,07-12kdj周线金叉做多,死叉做空,就是低点做多,高点空。
做鸡蛋这个品种,我有一个原则性问题,就是 4500 以上不去做多,3000 以下不去做空,不管什么样的基本面,绝对价格到了,就只看绝对价格,其他的什么都不看。
原则上,4000 以上也不太愿意去做多,如果一定要做多,4000-4500 之间也不太愿意去重仓;3500 以下也不太愿意去做空,如果一定要做空,3000-3500 之间也不愿意去重仓。鸡蛋常规波动区间在 3500-4000 就挺好的。
鸡蛋这个品种由于交割规则是进入交割月之后空头可以任意一天主动发起配对,对多头不利,所以很多时候都是空逼多。所以空头并不怕盘面如此高的持仓。
鸡蛋 7、8、9 月合约各有自己的优势,07 合约的优势在于空间更大,08 合约的优势在于 8 月往往是每年蛋价的最高点,09 合约的优势是盘面持仓巨大矛盾最为激烈。
一手鸡蛋的账面价值大概也就是4万到45,000左右。你拿出4万元的本金,只买一手鸡蛋,这样就可以相当于不动用杠杆。
当价格下跌到大资金买入区域时,甚至是跌停的时候,大资金就会开始买,因为这个时候他可以买上量,同时成本非常好。只有买的量足够大了,成本又有优势,价格涨上去了,才能赚大钱。
大资金一般也不只是买一个合约,通常也可以是双主力合约作战,同时买入主力合约和次主力合约。如果主力合约没有买足,那么还可以考虑在次主力合约上买一些,毕竟back结构之下,次主力合约价格更低。
当量买足了之后,随着后期价格的上涨,他们赚得盆满钵满。当然,有时候市场也会超出他们的预期,尤其是宏观驱动比较强的时候,盘面一般跌过头了,导致他们也会产生较大的浮亏。
这个时候,大资金的操作思路就是不断展期。如何去展期操作呢?简单来说就是一句话:大涨减近月,大跌加远月。总之,保持持仓数量不能丢,然后拉长时间跟市场去耗。
大资金的操作方法是阵地战打法,小资金打阵地战必死无疑。 这个就像是打仗一样,实力弱的一方,就要打运动战和流窜的方式,利用敌人的弱点去打击对手。
小资金的量不是靠左侧浮亏加仓买上量的,而是靠浮盈加仓买上量的。 入场的第一笔单子不盈利,就坚决不加仓,加仓的单子跟新开仓一样,不盈利不再继续加仓。小资金择时交易的操作核心就是华尔街幽灵的法则一和法则二。
强者的思维模式: 向内探索自我需求,知道我要什么/发现外部客观问题—>开始思考解决方案,整合资源,作用资源。—>靠自己的能力 但是初期往往能力不足—>开始思考哪里有问题 —>改进,下次成长,这也是心理学说的成长性思维
5/9换月之后,09合约作为新主力合约,但是马上要有国庆放假了,交易所要提保,这个时候资金直接打出一波趋势,对手盘亏损严重,还面临提保的压力,就容易扛不住砍仓止损。同样的还有9/1换月之后,01新主力合约面临元旦放假,资金也有可能打出趋势,利用规则逼对手盘砍仓。
最好的交易是一辈子只入金一次,养成不断出金的习惯,而不是不断入金的习惯。
出金有几个好处:第一,可以养成不断出金的习惯,一般只有赚钱的交易者才有这种习惯,而亏钱的交易者都是入金的习惯;第二,不断把账户的本金给出完,账户里全部都是盈利;第三,保持交易资金的一致性。
做交易的人经常说的一句话就是:轻仓、顺势、止损。顺势和止损是对的,但我认为,轻仓是很多交易者亏损的根源。重仓的情况下,做对了赚的多,做错了反而亏得少。这是一种非常反直觉的结果!
如果你自己想清楚了,想明白了,你用什么方法都有可能做的很好。凡事向外求的话,你会被外面的东西所束缚,凡事你自己向内求,你自己可能想清楚想明白,然后恰好你发现外面某个人或者某个方法或者某个观点和你一致,就有一种星星相应的感觉。
做交易,要有自我诊断,自己对自己有反馈。这笔交易我亏了,我反思一下,我亏在哪里,找到问题,然后思考解决办法,然后再去尝试。不要亏了之后就着急去交易,思考之后才是行动,得根据自己的交易经历得到的反馈,找出自己交易中存在的问题,每个人的问题可能都不一样。
能力是闯出来的,是练出来的,是多次失败、挫折、教训中总结来的,而不是天生就有的。不是先有干成事情的能力然后把事情干成了,而是先从事情干起来,不断地犯错、失败、总结,经历的多了,能力自然就有了,人在事上磨得够多了,能力自然就有了,然后就能够把事情干成了。
当你能力具备了的时候,只需要耐心等待机会就可以了,同样的机会来临时,有能力的人就能够抓住,然后实现人生的跨越,没能力的人依然还是把自己的时间投入到稳定但又没有价值的事情当中,还是抓不住机会。
期货只能用10%的仓位去博100%的盈利,除此之外别无他法,不要止损 ,亏损就是10%的资金,赚钱就是等到100%,比如你10万资金,只能开仓1万,亏完1万你必须走,盈利多少你不要去管,盈利1万是你止盈的第一步,你也可以继续持仓,只能这样操作,100万资金你只能做10万的开仓,否则你必死
如果你对某样东西成瘾,严重影响你的情况下不戒掉,成功的概率大打折扣,很难做出正确判断,上瘾后需求持续增长,被满足后快乐却不断减退,最后一定会损失惨重。
大胆叫牌,稳健打牌,当玩家输掉一个赌注很高的游戏时,会使资本过量流失,再积聚起来足够资本需要很长时间。很多职业玩家每一局的赌注不会超过资金量的10%,绝大玩家会控制到5%,除非有更好的机会才会增加。
金融吸引人的地方就是有暴富的机会,而真正赚钱的人,都是靠着大的本金,不高的收益,慢慢悠悠的复利,把那些小资金吃完,把那些情绪不稳定的交易员资金吃完。
鸡蛋的季节性规律:鸡蛋现货全年最高价一般在夏天,中秋节前几天触顶,随后回落。春节前有小反弹,春节后大跌。低点一般出现在每年的三四月和十、十一月,高点出现在最热的夏天,次高点出现在春节前。
鸡蛋的季节性规律是因为鸡蛋不易储存吗?一部分原因是这个,但最重要的是供需变化,三四月和十、十一月需求少而气温有利于产蛋。
01合约以春节备货为主要题材(春节落在1月除外)。一般2-6月小范围震荡,7月8月随现货上涨而上涨,9 10月随现货落而落,11月12月随现货上涨而上涨。
02合约以春节累积大库存,节后需求弱、大落价为题材。除在78月随现货上涨一波外,基本处于下跌趋势中。一般会跌到成本线以下。属实为最弱合约。
03合约以消耗库存、需求弱为题材。一般在饲料本上方一点,主要题材有开学备货。
04合约一般走清明节后库存清完涨价逻辑。弱的时候只比03稍强,强的时候可比肩05。
05合约主要走五一长假,端午伪备货逻辑。存栏少则05强,存栏多则05弱。05可强可弱,需结合当年基本面看。
06主要走梅雨季逻辑。持续高温高湿,导致鸡蛋难以存放,三四天就长毛生蛆,养殖户急于出手、蛋商不敢存货,所以基本是给钱就走。如果碰上存栏稍大的年份,6月低价基本都要接近成本线。
07合约一般走触底反弹逻辑。梅雨季一波大落之后,否极泰来。蛋商们开始存冷库蛋,加之天气转好,价格快速提升。因为07是在6月的基础上拉升,所以07定价要参考6月最低价。
08合约一般走中秋备货逻辑。8月集合了伏歇、升学宴、开学备货、中秋备货、蔬菜青黄不接等多种利多于一身。蛋商炒涨毫无顾忌,一波接一波拉涨。虽然各种利多集中爆发,但也免不了回调之时,切记最后要见好就收。
09一般分两段:前期走中秋高价逻辑、后期走节后落价逻辑。经历7月、8月的爆炒之后,9月上旬基本最后一波炒涨。节前十天开始现货商主动进行风险控制。一方面控制库存,一方面压价。09的特点是涨的时候迅猛,跌的时候也是惨烈,常常完成双向的收割。
10合约主要走中秋后落价逻辑。落价理由有三:1、节日后需求降低;2、产蛋率提升;3、情绪悲观,不敢抄底;4、十月下旬蔬菜集中上市,物价便宜
11合约逻辑大致同10一致,只多了一个触底反弹的逻辑。大家一般不要急于抄底,结合存栏做一些高抛低吸的动作即可。
12合约沾上一些元旦备货、冬季蔬菜涨价的逻辑。有些年份也作为春节备货合约来炒(春节在1月份的年份)。一般升水现货200至300点为宜。
小资金来说,一个月赚10%,按照10%保证金计算一个月总资金捉住1%的波动就可以赚出来了。
大资金一年实现40%-60%已经相当高了。
鸡蛋在每年的7~9月季节性强势时间,思路要以做多为主。在端午、中秋、春节等节后现货调整期,思路以做空为主。
在我国,鸡蛋的生产往往是小规模的,所以我国的鸡蛋生产受市场价格调节的影响比较大,生产的缩减与扩张变动频繁。从基本面上来看,我国的蛋鸡养殖行业中,很少有大型规模的养殖户,这些养着户的存栏量在 1万只以下的小规模养殖 ,他们往往比较分散并且具有强烈的规避现货市场价格波动风险的需求 ,但是却因生产规模限制 、资金不足的窘境让他们难以通过标准化的期货合约套期保值 。
经测算,以25吨鸡蛋(一大车)的交割费用为例,采取旧的仓库交割方式,卖方客户需支付的包括检验费、仓储费等交割费用合计6250元,而且经常有客户因蛋重等级不达标而需要多支付400元/吨的贴水。新规则通过调整交割等级标准,增加车板交割,减少了检验费、仓储损耗等费用,同时大幅降低了蛋重等级贴水的可能性,明显降低了交割成本。以车板交割为例,25吨鸡蛋的卖方交割费用已降低到1500元左右。
期指交易实行的是逐日盯市,当日无负债结算制度。每个交易日结束后,当日的交易盈亏都要结算,并非股票市场的账面盈亏结算,因此逆市交易只会造成投资者的资金逐日缩水,当保证金不足时,就将面临强行平仓的巨大风险,“解套”的愿望更难以实现。
止盈止损: 固定比例止盈,技术性止盈。比如盈利十万止盈,但是没到10万又下去到6,7万可以技术性止盈。
止损。如果一旦造成总资金2%就技术性止损,这个是你自己心里价位,如果你承受能力是2万就设置2万,如果是5万就设置5万,这个不要设置太小,应该在合理波动区间。
跨月做对冲可以减少保证金,比如1月做空,7月做多,保证金只会用一份,如果有远期需求可以这样玩,不过远期合约根本没有流动性,不像主力合约可以当时按照价格成交,远期合约差价太多。
可以按照30分钟线去做,一般30分钟线代表两天的走势了,如果看kdj啥的可以,如果指标有变动及时止损。
期权就是以某个价格获得购买未来的权利
比如鸡蛋现在价格是3300元,你觉得鸡蛋在未来的几个月价格会上升,你可以购买主力合约稍微价格高一些的价格比如3400或者3450,价格越高需要交的权益金就越少,如果你的价格提高到3900可能权益金就几到十几块钱,当然这个价格并不是实际价格,当你购买的时候还要乘10,这样才是一张的价格,且期权没有涨跌幅度的限制好像,碰到没有流通性的基本不碰,低于8000-10000的持仓量没有流动性别买,如果买还是买主力合约的,反正看涨就买价格高100的比当前,能少交一些权益金,如果真的涨了就卖了,跌了就等下次机会。
红枣、苹果、鸡蛋盘子小,极容易被控盘,另外,成交不活跃的品种如硅铁、锰硅、线材也容易被控盘
临近到期,没有内在价值的虚值合约,时间贬值加快,到期会完全损失掉。因此投资者要慎买剩余期限10天以内的合约。除非是发现了大机会,几天内就会实现的机会。要不然临近到期的虚值合约,风险就很大,会加速归零的速度。
开期货看盘软件,找到“摘牌日期”一列,跟当前日期做个对比,凡是时间跨度在2个月以内的,尤其是1个半月以内的,就不要做了。这种临近交割的品种,要么流动性会快速下降,你进去之后很难出来,要么就是行情走势特别极端难以把握。
期权有持仓量的品种有:棉花,玻璃,菜粕,纯碱,白糖,pta,玉米,苯乙烯,铁矿石,棕榈油,pvc,豆油
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国之殇,未敢忘!
南京大屠杀!
731部队!
(有关书籍《恶魔的饱食》)以及核污染水排海等一系列全无人性的操作,购买他们的食品和为它们提供帮助只会更加变本加厉的害你,呼吁大家不要购买日本相关产品
昭昭前事,惕惕后人
吾辈当自强,方使国不受他人之侮!
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作者:三号小玩家
出处:https://www.cnblogs.com/q1359720840/
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