财务【抛转分录】问题总结

业务介绍

总账日常操作的主要工作是手工会计分录的制作、复核及过账，AIO5系统支持将相应业务通过底稿抛转成正式分录，通常遇到的问题是对应的基础资料上相应字段未设置好。

1.一般在抛转业务底稿时，在凭证浏览处出现红色，则说明相应的基础设置没有设置好，这时我们就要看底稿上的各项目是怎样取值的，再回到相应的基础设置上进行查看并设置。若是出现问题可以参看示例一、示例二。

2.在底稿抛转分录时，若出现问题，我们可以使用分录底稿列表处的底稿检查，一般是由于基础资料处的核算属性未设置好，若是出现问题可以参考下面示例三。

3.其他相关问题见该博客其他内容。

 

示例一

这里我们以采购收货单抛转底稿为例，在抛转时取不到应付账款暂估科目。

 

解决方案：

1.首先我们查看相应底稿，该底稿中使用的是“整单上供应商的待开票科目(行)”科目，打开到相应的科目项目，查看SQL语句，这时我们看到，科目是根据供应商组中设置的待开票科目取值的。

底稿模板工具支持web版，路径：财务/成本管理/底稿模板/业务对应底稿模板，版本要求：>=2235版本。

 

2.这时我们查看到相应的采购收货单的供应商对应的供应商组查看相关科目是否设置，如下图并未设置，所以抛转底稿的时候取不到该科目。

 

3.找到原因后，我们将该科目设置好即可。

 

4.这时我们再次进行底稿抛转，相应的科目就被带过来了。

 

 

示例二

我们以采购收货单抛转底稿为例，在抛转时取不到相应的金额

 

解决方案：

1.首先我们查看相应底稿，该底稿中使用的是“细行的未税金额”科目，打开到相应的金额项目，查看SQL语句，因为取的是细行，所以必须有LineNum字段，这里少了LineNum字段，所以取不到对应细行的金额。

 

2.需将LineNum字段添加进去。

 

3.这时我们再次进行底稿抛转，相应的金额就被带过来了。

 

示例三

由于基础设置处的核算属性未设置好，底稿抛转分录时报错。

 

解决方案：

1.首先我们回到分录底稿主列表页，点击操作栏中的操作按钮，选择“底稿检查”。

 

2.选择业务凭证性质，点击下一步，我们看到是由于相应仓库上的核算属性未设置造成的。

 

3.找到相应的仓库，将仓库处的核算属性设置好。

 

4.再次进行抛转即可。