采购业务流程

1、有运费的采购业务

【采购部】

填审采购订单 → 参照订单生成到货单并审核

【仓管部】

参照到货单生成入库单并审核

【采购部】

参照入库单生成采购专用发票 → 增加一张采购专用发票（用作运费发票，税率为11，如果要求现付便现付） → 手工结算（有运费需要进行手工结算，工具栏选单，按数量分摊，点击工具栏结算）

若有银行承诺汇票则进行下两步操作，无则跳过

【财务部出纳】

填制银行承兑汇票（财务会计/应付款管理/票据管理，增加，选择“票据类型”为银行承兑汇票，结算方式为银行承兑汇票）

注意：银行承兑汇票保存后自动生成付款单

 【财务部会计】

付款单的审核与制单

【财务部会计】

应付单据审核（注意勾选已现结发票） → 制单处理 （注意勾选“发票制单”和“现结制单”）

 → 正常单据记账（供应链/存货核算/业务核算） → 生成凭证（财务核算/生成凭证）

 

2、在途物资到货

参照上述流程（从到货单填制开始）

 

3、采购退货业务

填审采购订单 → 生成审核到货单 → 生成审核入库单  → 生成采购专用发票

以上步骤参照1。

【采购部】

参照到货单生成到货单并审核

【仓管部】

参照退货单生成红字采购入库单并审核

【采购部】

参照红字入库单生成红字采购专用发票（若采购订单进行了结算，则此步骤需要结算）

【财务部】

应付单据审核 → 合并制单 → 采购入库记账（选中红蓝采购入库单，记账） → 生成凭证（选中红蓝采购入库单）