客户欠款余额账

学习浪潮系统(四) (2008-01-18 09:41:03)转载▼
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-----------帐表
客户欠款余额帐
数据来源：
XSQKJE，XSTD，XSTDMX，XSFP，XSFPMX，XSHK，XSHXMX
数据项目：
在途借方：销售提单
在途贷方：销售发票
应收借方：销售发票
应收贷方：销售回款
客户欠款：在途 + 应收
年初数：欠款余额帐中的年初数
累计数：相应单据的数据累计，例如：在途累计借方归集的是到目前为止的销售提单的发生数；
本期发生数：归集的是相应的账本上的数据，如果包含未记帐的数据，那么归集查询时间范围内的相应的单据的数据；
注意：
销售欠款余额账本为同一本帐，不再有原币本币账本之分；
现在的账本上同时存在着从当前会计期间向后3个会计期间的数据，当在当前会计期间进行记账操作的时候同是登记后续会计期间的期初数以及余额数；
在归集的在途贷方数据中，只包含回收发票的数据；
归集的依据是客户；
对于明细帐，跨年度查询时不显示年度累计。
销售收入余额帐、明细帐
数据来源：
XSFP，XSFPMX；
数据条件：
“是否包含折扣金额”：如果选择，那么销售收入中就包含折扣金额，否则只有发票上的销售金额。
数据属性：
所有的金额数据都是发票上的销售金额信息。
销售成本余额帐、明细帐
数据来源：
KCCKD1，KCCKD2（销售出库单）；
客户欠款台帐
数据来源：
销售提单、销售发票、销售回款
数据项目：
金额以及单价数据都是含税数据，归集的数据除了包括客户、部门、业务员、订单编号以外，还包括物料结算方式等信息，这一点相对于帐本来说更加名细了。
欠款核销台帐
数据来源：
销售发票（XSFP,XSFPMX）、销售回款单（XSHK,XSHXMX）；
数据项目：
发票数量是发票上的主数量、计量单位是该产品的主计量单位、核销数量来自核销后的回款单（XSHXMX）；
业务员欠款核销明细帐
数据来源：
销售提单、销售发票、销售回款单
数据控制：
按照单据的制单日期；只包括提单标志=0的提单；
数据项目：
数量都指的是主数量、金额都是含税金额；
补货数量：提单主数量；补货金额：提单含税金额；
未开票数量、未开票金额：提单减发票后得到的数据；
开票未回款数量、开票未回款金额：分别是发票上的数量减核销数量，发票上的金额减核销金额；
折扣折让：发票的开票金额减回款单上的核销金额得到折扣折让；
回款数量、回款金额：回款单上的核销数量与核销金额；
销售费用：
未开票未回款数量、金额：提单数量（金额）减发票数量（金额）；
未回款数量、金额：提单数量（金额）减回款单上的核销售量（金额）；
业务员欠款数量、金额：提单数量（金额）减发票数量（金额）减提单数量（金额）减回款单核销数量（金额）；
发货统计表
数据来源：
销售提单；
数据项目：
销售数量是提单上的辅数量1；
开票数量（金额）：取自提单上的开票数量（回收发票回填的）（金额）；
开票销售数量是辅助单位1：也是提单上的开票辅数量1；
未开票数量（金额）：为提单上的主数量（提货单金额）减掉提单上的开票数量（开票金额）；
退货丢失统计表
数据来源：
销售提单；
数据控制：
提单标志等于2或者3，也就是退货单或者丢失单；
数据项目：
销售数量是提单上的辅助数量1；
开票数量（金额）：取自提单开票数量（金额）；
未开票数量（金额）：是按照统计依据汇总后通过数量（金额）减开票数量（金额）计算的来的；
单价：是最后在临时表中通过金额除以数量计算出来的平均单价；
在途统计表
数据来源：
销售提单、销售发票
数据项目：
提货开票数量金额信息都是来自销售提单；
回款数量金额信息都是来自与销售提单相关联的销售发票；
在途数量（金额）：是按照统计依据将数据汇总后用提货单数量（金额）减提货单开票数量（金额）后计算得出的；
在途数量比例：是在途数量除以提货单主数量（已经按照统计依据汇总后的）得出的；
发货销售统计表
数据来源：
销售提单、销售发票、销售回款单
数据控制：
销售发票的销售类型为回收发票或者产品销售，不包含作废的销售发票，
数据项目：
发货数量、金额信息来自销售提单；
退货数量金额信息：来自退货单以及丢失单；
销售数量金额信息：来自销售发票；
红票数量金额信息：来自销售发票中的红发票与破损的发票；
回款数量及金额信息：来自销售回款单（XSHXMX(如果统计依据中包含物料或者物料类别)或者XSHK（其他统计依据））；
未回款金额：是汇总后的销售金额减回款金额计算得出的；
销售回款统计表
数据来源：
销售提单、销售发票、销售回款单
数据项目：
年初在途数量（金额）：是第一个会计期间之前的提单数量（金额）减提单上的开票数量金额）计算得出；
累计在途数量（金额）：是截止到查询期间为止的提单主数量（金额）减提单上的开票数量（金额）；
发货数量（金额）：等于提单上的数量（金额）；
年度发货数量（金额）：是提单上的整年的数量（金额）；
年初、年度应收数量（金额）：来自销售发票，取法同在途数据的取法，并且销售发票取出的数据叫做销售数据，例如销售数量、销售金额等；
回款数量（金额）：根据统计依据的不同，取数的对象不同，当统计依据包含物料或者物料类别的时候，回款数据从销售核销明细中取数（XSHXMX）,否则在销售回款（XSHK）中取数，另外如果从XSHXMX中取数，那么就包含回款数量，否则不包含回款数量；
年度数据，年初数据，累计数据等：处理方式与在途数据得处理是相同的；
累计在途、应收数据：取自全年的提单发票回款单数据；
累计应收余额：等于发票上的含税金额减发票上的回款金额；
累计应收数量：等于发票上的主数量减发票上的回款数量；
累计在途余额：等于所有的提单上的主金额减开票金额；
销售收入统计表
数据来源：
销售发票、销售出库单；
数据项目：
数量：销售发票的主数量；
销售金额：销售发票上的本币销售金额；
销后金额（含折扣额）：销售发票上的本币销售金额加销售发票上的本币折扣金额；
销售成本：销售发票和销售出库单核销后，销售发票上的出库金额，不核销没有成本数据
毛利金额：含折扣金额减销售成本；
销售单价：回走后的数据中的销售金额除以数量；
成本单价：成本金额除以数量；
单位毛利：毛利金额除以数量；
毛利率：单位毛利除以销售单价；
综合指标对比表
数据来源：
销售发票，销售出库单；
数据控制：
销售发票类型是产品销售或者回收发票，不包含作废的发票；
数据项目：
销售数量、金额：取自销售发票；
销售成本：相对应的销售出库单上的金额；
销售平均单价：销售金额除以销售数量；
平均单位成本：成本金额除以销售数量；
毛利金额：销售金额减成本金额；
单位毛利：毛利金额除以销售数量；
单位毛利率：单位毛利除以销售单价；
发货分析表
数据来源：
销售提单；
数据项目：
发货数量：销售提单上的数量；
发货金额：包括含税金额或者不含税金额，根据条件设置进行显示；
平均单价：归集后的金额除以数量；
帐龄分析表
数据来源：
销售提单，销售发票，销售回款单；
数据控制：
分析项目只能选择一项；归集提单的时候不包含直接开发票生成的销售提单；不包含零售的销售发票；
数据项目：
在途金额：销售提单上的本币含税金额减销售提单上的本币开票金额；
应收金额：销售发票上的本币含税金额减销售发票上的本币回款金额，应收数据中去掉了未记账的回款单中的数据（XSHK_BHKE 减 XSHK_BHXE）；
欠款金额：在临时表中汇总完数据后通过在途加应收计算出来的；
增长分析表
数据控制：
分析项目只能选择一个；如果登陆的时间在当前的会计年度，那么“去年同期分析”不可选；上期分析与去年同期分析这两个选项只能选择一个；如果分析项目是多级字典，那么“汇总非明细数据行” 是可选的；
数据项目：
发货数量、金额：取自销售提货单；
成本数量、金额：取自与销售提单相关的销售出库单上的数据；
销售数量、金额：取自销售发票；
毛利金额：相应的销售金额减成本金额；
单位毛利：毛利金额除以销售数量；
产销存报表
数据来源：
生产入库单、库存余额帐
数据控制：
数据项目：
产量：生产入库单的实收数量，日期范围按照库存记账日期未准；
存量：所有会计期间（查询的会计期间）的库存余额帐上的数量；
销量：一部分是销售提单上的出库数量（销售提单与销售出库单进行关联，并且销售出库单的库存记账日期在所设的查询期间之内），这里的提单不包含丢失单；另外一部分是已经开了发票的销售提单上的出库数量；
平均单价：所有会计期间中销售额除以销量的最大的单价；
产值、销售额、库存额：在汇总的最后通过平均单价乘以相应的数量计算出来的；
销售查询中部分名词解释
利润
利润 = 销售收入 – 销售成本 （销售成本=存货中产品制造成本）
收入
收入 = 销售收入（所有发票不含税金额）
在途
在途 = 开提货单而未开发票数
应收
应收 = 发票 - 回款单
回款
回款 = 发票对应的回款单的回款金额
欠款
欠款 = 在途 + 应收
销售回款（笼）
销售回款（笼） = 回款
发货
发货 = 提货单上的数量、金额
销售
销售 = 收入
销售税金
销售税金 = 发票上的增值税

----产销存报表
数据来源：
生产入库单、库存余额帐
数据控制：
数据项目：
产量：生产入库单的实收数量，日期范围按照库存记账日期未准；
存量：所有会计期间（查询的会计期间）的库存余额帐上的数量；
销量：一部分是销售提单上的出库数量（销售提单与销售出库单进行关联，并且销售出库单的库存记账日期在所设的查询期间之内），这里的提单不包含丢失单；另外一部分是已经开了发票的销售提单上的出库数量；
平均单价：所有会计期间中销售额除以销量的最大的单价；
产值、销售额、库存额：在汇总的最后通过平均单价乘以相应的数量计算出来的；
--销售查询中部分名词解释
利润
利润?=?销售收入?–?销售成本???（销售成本=存货中产品制造成本）
收入
收入?=?销售收入（所有发票不含税金额）
在途
?在途?=?开提货单而未开发票数
应收
应收?=?发票?-?回款单
回款
回款?=?发票对应的回款单的回款金额
欠款
欠款?=?在途?+?应收
销售回款（笼）
销售回款（笼）?=??回款
发货
发货?=?提货单上的数量、金额
销售
销售?=?收入
销售税金
销售税金?=??发票上的增值税