【BUG FIX】基金成分错误拆分问题

问题

用户在看报表的时候，发现数据有问题，在某一天，某一个 ETF 的 risk exposure 没有被正确地拆分成它的成分。

比如，这个基金 SPDR S&P 500 ETF Trust

2021-01-01，它是这样的:

2021-01-02，它是这样的：

显然，哪里出了问题。

分析

从结果一步步往回倒推，尝试发现问题。

计算 risk exposure 主要有两个公式：

1.
index_risk_amount = sum(component_risk_amount)

2.
component_risk_amount = component_weight * component_price

以上计算的关键点在于，能否正确取得值：

• component_weight
• component_price

这些值的生成是通过两个有序的 jobs ： SYNC_JOB_A -> REFRESH_JOB_B

SYNC_JOB_A：把数据从某平台拉下来，存到数据库

REFRESH_JOB_B：把数据从数据库刷新到内存中

原因

仔细研究了整个流程的代码，结合日志文件，得出结论：SYNC_JOB_A 和 REFRESH_JOB_B 虽然逻辑上有顺序，但是代码实现上没有顺序。

这就导致了，虽然大多数情况下顺序是 先A后B ，但是，在少数情况下，会是 先B后A 。

而当先B后A之后，会导致内存中丢数据。

解决

快速解决方案：正确地跑完两个任务，然后重新生成一遍报表。

长期解决方案：在代码上实现 先A后B 的顺序。