基金认购份额

认购金额 = 净认购金额 + 认购费用;

认购费用 = 净认购金额 * 认购费率 = 认购金额 - 净认购金额;

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额 * 认购费率 = 认购金额 / ( 1 + 认购费率);

认购份额 = (净认购金额 + 认购期间产生利息)/ 当日基金单位面值。

 

例:某投资者投资10000元购买某基金,认购费率是1.5%,当日基金面值为1元,则其认购的的份额为
净认购金额=10000/(1+1.5%)=9852 元
认购费=9852×1.5%=10000-9852=148元
认购份数=9852 份
posted @ 2017-08-30 21:03  C+++++++wyl  阅读(285)  评论(0编辑  收藏  举报