02 2021 档案

用友U8 | 【总账】总账结账时，对账不平
摘要：问题描述：总账模块，结12的月份总账时，提示对账不平（辅助账与多辅助账、辅助账与明细账、总账与辅助账） 显示对账错误： 原因分析： （前提11月份对账是平的） 1、相关表gl_accsum（科目总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）表中必须有 阅读全文
posted @ 2021-02-28 15:39 优秀的进度条 阅读(3923) 评论(0) 推荐(1) 编辑
用友U8 | 【应收款管理】取消核销操作
摘要：问题描述： 已结账月份，想要取消核销记录，怎么取消？ 原因分析： 应收款管理模块，查看设置，核销未生成凭证，核销没有制单的情况下，可以跨月取消。 处理方法： 在其他处理-取消操作-操作类型选择核销，按查询条件搜索，然后取消即可 阅读全文
posted @ 2021-02-22 15:06 优秀的进度条 阅读(5420) 评论(0) 推荐(0) 编辑
用友U8 | 【总账】账簿明细账打印，选择科目打印，页数范围超过了430页，之后的内容都显示不出来
摘要：问题描述： 在选择打印科目明细账时，页数范围超过了430页，之后的内容都显示不出来 原因分析： 系统默认最大为430页 处理方法： 总账-账表-账簿打印，会弹出一个选择界面，然后双击科目下方的的“月份”两个字，右下方会出现明细账-屏记录数，默认12000，您可以改成30000或者更大，就可以打印超过 阅读全文
posted @ 2021-02-22 14:44 优秀的进度条 阅读(1065) 评论(0) 推荐(0) 编辑
用友U8 | 【存货核算】存货模块删除凭证时提示：当前凭证已经有实时核销处理，不能被作废（或删除）！
摘要：问题描述： 2021年已做期初年度结转，返2020年12月份的账时，存货模块删除凭证时提示：当前凭证已经有实时核销处理，不能被作废（或删除）！ 原因分析： 年度结转期初的时候，有个选项是自动两清，当时是勾选了，查看该凭证是挂了应付暂估科目，到供应商往来辅助里取消两清操作 注：（根据会计科目设置的辅助 阅读全文
posted @ 2021-02-22 11:25 优秀的进度条 阅读(1963) 评论(0) 推荐(0) 编辑
用友U8 | 【存货核算】存货核算模块，凭证处理，查询凭证时，会计年度选择不到2021年度
摘要：问题描述：存货核算模块，凭证处理，查询凭证时，会计年度选择不到2021年度？ 原因分析：用友产品后台程序只写到2020年（2001-2020 20年） select * from aa_enum where EnumType=N'IA.iYear' 处理方法： 1、补丁解决：（由于没有交服务费，所以 阅读全文
posted @ 2021-02-20 17:21 优秀的进度条 阅读(7647) 评论(7) 推荐(0) 编辑
用友U8 | 【总账】科目辅助总账与科目辅助明细账数据不一样
摘要：问题描述： 科目辅助总账与科目辅助明细账数据不一样【部门+项目查询】 原因分析： 导出4012这个凭证来看，发现项目列，有些项目是有空格的，所以没辅助明细就没有这条记录； 处理方法： 修改凭证，去掉空格。修改后查看就是辅助总账与明细账数据一致。 阅读全文
posted @ 2021-02-07 17:03 优秀的进度条 阅读(1149) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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