用友U8 | 期末处理出库调整单生成规则

1、在什么情况下系统会自动生成出库调整单？

当期末卷积处理时，勾选【结算数量为零金额不为零自动生成出库调整单】会出现出库调整单。

2、生成的出库调整单按照什么规则来生成不同的单据？

期末处理时跟踪。在跟踪脚本发现存储过程 [IA_sp_PerdealJustInfo]

打开并且查看此存储过程，发现生成出库调整单按核算方式区分为三种情况（按存货核算、按仓库核算、按部门核算）

而生成出库调整单是根据group by 后面的内容进行分组汇总的，若其后记录都相同会生成一张出库调整单，若有一项不同，则会分成不同的出库调整单。

（可以查看group by后面的代码进行分析）

位置：（点击修改可查看代码）

（以上总结截图来源于用友发布的相关文档）

3、出库调整单的金额怎么计算？

出库调整单金额根据【单据类型】及【收发类别】来汇总，按照明细帐出库金额比例拆分调整金额。

计算步骤：

1、调整金额系数=本期调整金额/本期出库发生总金额（正出库），

2、收发类别调整金额=调整金额系数*本月收发类别发生的出库金额

 （为了计算过程清晰明了，以0400300032#为例）

 

本期调整金额=13

本期出库发生总金额=21.75+87+87=195.75（有两种收发类别：调拨出库、售后领用（其他领用））

4、仓库是怎么带出来的？

   存货核算模块，选项设置是【按存货核算】，仓库名称是随机带出来的，没有规律。

 

5、出库单调整单如何生成的凭证？

借：对方科目

       贷：存货科目