用友U8 | 【总账】总账结账时，对账不平

问题描述：总账模块，结12的月份总账时，提示对账不平（辅助账与多辅助账、辅助账与明细账、总账与辅助账）

 

 

 显示对账错误：

 

 

原因分析：

（前提11月份对账是平的）

1、相关表gl_accsum（科目总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反记账12月份的所有凭证；

4、重新记账---对账---结账 

5、问题解决

处理方法：

1、查询相关表gl_accsum（科目总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）

select cdept_id,ccus_id,citem_id,iflag,* from gl_accvouch where ccode='1401' and iyear=2020 and iYPeriod='202012'and csup_id='0107000300048'

select * from gl_accass where ccode='1401' and csup_id='0107000300048' and iperiod=12 and iyear=2020
select * from gl_accmultiass where ccode='1401' and csup_id='0107000300048' and iperiod=12 and iyear=2020

 （注：这后台数据变成这样，原因也不知道怎么造成的）

2、将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉

delete  from gl_accass where ccode='1401' and csup_id='0107000300048' and iperiod=12 and iyear=2020
delete from gl_accmultiass where ccode='1401' and csup_id='0107000300048' and iperiod=12 and iyear=2020

3、取消12月的记账

4、重新记账

 

5、重新查询gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）

 

 

 6、对账，结账