SAP 学习笔记摘要

• 一、未来内部汪：

1、内部订单：成本中心优先级小于非统计型内部订单；成本中心和统计型内部订单可共存

2、记账码：一般总账科目 借40贷50 ；客户借01贷11；供应商借21 贷31；资产借70 贷75（资产相关记账时，只能是资产增加/减少分录填事务类型）。

3、在建工程结算（事务代码AIBU）：结算日期必须是月底。

4、应付款清账：使用F-53过账付款事务代码，建议使用部分支付页签。一个供应商多笔分录多个金额，付单笔业务款，付款后会自动清帐（绿灯），一笔金额付部分款，则仍是红灯（未清账），全部付完后，再执行F-44事务代码清账。

5、凭证冲销：①FB08事务代码为一般凭证冲销；②FBRA事务代码为已清账凭证冲销，可以选择只重置（灯由绿色变红，相当于把清账冲掉，付款凭证不冲），一般选择选择重置并冲销（清账XXX冲销，回到原始状态，重新生成新凭证，付款金额也同步冲掉）

6、客商主数据维护：客户需要维护基本视图、销售视图、财务视图，供应商需要维护基本视图、采购视图、财务视图，维护完销售视图再维护采购视图，就既是客户又是供应商；财务专用客商只需要维护基本视图和财务视图。

7、作业成本：①配方只含原料，BOM包含原辅料、包材；②每个产品都有bom、工艺路线、生产版本（手包/机包）；工作中心对应成本中心，一个生产版本对应一个BOM、工艺路线；工序在工艺路线里，一个工艺路线可能包括好几道工序，工序按车间来分；③报工：报产量、工时（人工、机器、制造）、领料就直接领到生产订单；④生产版本需要结合BOM来分，手包和机包，用料不同（接骨木-中药材/接骨木-中药饮片）则对应不同的版本；⑤工序里面有作业类型的计划工时（数量）数量中折旧工时为固定值，制造工时和人工工时为变动值。

8、SAP记账时出现黄色感叹号，直接双击忽略。

9、凭证查找：已过账在显示中查找，未过账的在过账预制凭证中查看清单。

未来内部顾问赵：

1、 无论是预制凭证还是已过账凭证，一旦生成，不可删除，否则凭证编号会空号。事务代码F-65：预制凭证，FBV0：预制凭证过账；F-02：生成凭证直接过账。

2、 SAP菜单显示事务代码设置：菜单空白处点击鼠标右键，选择“设置”，选中“显示技术名称”。

3、 常用的过账码：（一般总账：借40 贷50；客户：借01 贷11；供应商：借21 贷31； 资产：借70 贷75）

4、 银行存款凭证必须选利润中心和现金流量码，现金流量码需要点击凭证抬头中的“其他数据”进行显示。

5、 部门费用报账时需要选择成本中心或者内部订单。

6、 内部订单用处广泛，结算型内部订单可以用来归集研发支出、在建工程；统计型内部订单可以用来统计某项活动或业务的明细费用。

7、 在建工程通过内部订单归集费用，在结转时通过KO02代码维护内部订单的结算规则，正式执行前选择测试运行进行检查，检查无误后去掉测试运行选项，再正式执行。在建工程转固定资产时AIAB和AIBU代码都可进行结算，日期必须是当月最后一天，结算前需要维护相应的结算规则，选择正确的接收方。

8、 标准成本估算完进行标记和发布时，严禁货物在系统中移动。

9、 成本月结前要确保后勤端销售开票、生产报工业务已完毕。

10、付款清账：1、根据业务蓝图流程，OA系统生成的供应商付款凭证通过F-02代码产生，后续再通过F-44事务代码对该供应商挂账凭证和付款凭证进行清账，生成的清账凭证没有行项目，只有凭证抬头。2、没有上OA系统的公司清账除了采用1的方式，还可以适用F-53事务代码，当一次性全部付完款会自动生成付款凭证的同时进行清账；当选择部分付款时，只有当所有款都付完后，再选择F-44代码进行清账；当选择剩余付款时，每付完一笔款会对付款部分进行清账同时生成一张新的挂账凭证。

未来内部顾问王：

1、固定资产计提折旧时间

如果票据日期与入账日期不在同一期间 ，系统默认的是票据日期为资本化日期时间

在固定资产入账的时候需要把票据日期与入账日期确定在同一期间或在资产卡片中将资本化日期填上入账日期。

2、固定资产折旧年限得手工输入？系统按资产类型配置相应的折旧年限但可以更改。

3、所有统驭科目凭证分录项不直接输科目，输对应的编号（资产卡片编号，往来客商编号，物料编号）。

4、集成的业务不能直接做凭证，比如生产物料的出入库、成品的出入库，非财务专用客商的发票入账，只能由有后勤系统集成生成凭证。

5、存货、收入类科目设置必须与PP/MM/SD的物流分类关系对应。

6、订单跟成本中心都选，如果是统计型的，成本中心优先，订单不能结转；如果是非统计型的，订单优先，成本中心不能结转。

7、记账码40/50,01/11,21/31,70/75.：40/50一般总账的借和贷；01/11应收客户的借和贷；21/31应付供应商的借和贷；70/75固定资产的借和贷。

8、研发费用内部订单怎么结转到研发费用？

在建工程选择的结算资产类FXA，研发类的选择什么，接受对象是研发费用科目？研发支出设置研发结转科目，研发费用不设明细科目，作为结算接受对象，接受类型G/L一般总账。

9、工作中心联系到成本中心，成本中心又关联作业类型：KP26维护作业价格。CK11N单个物料的标准成本估算。CK40N多个物料的标准成本估算。标准成本的标记和发布严禁物料移动作业CK24标记，CKR1冲掉。PP维护工作中心的时候要关联成本中心。

10、PP工作中心、工艺路线、生产版本、作业类型按公司讲解，怎么报工？结合各公司实际设置讲解。

BOM含配方和包材；每个产品都有BOM、工艺路线、生产版本。同一个生产版本可以在不同的工艺路线实现。

工作中心跟成本中心是一一对应关系。工作中心是工艺路线的的组织单元。

报工按订单按工序报。

生产版本跟工艺路线的关系。

11、应收、应付欠款余额怎么反映，应收开票余额欠款问题；异地存货余额问题

SD收集客户主数据的时候要在财务欠款客户的基础上进行扩充。

应收帐款余额通过凭证批量导入，SAP的SD模块没有客户欠款余额表不存在与总账对应的问题。

异地存货财务账面数量余额跟销售异地存货余额核对，看差异多大，是否处理部份。

12、待结库发货跟踪及相关管理政策支持。待结库库存按单位查询明细表及后续函证问题。

13、次级成本要素有分摊类的，有内部作业分配的，将制造费用分摊到生产车间通过分摊类的次级成本要素，分摊到车间后再分摊到生产订单通过分配类的次级成本要素。成本要素组是指将同类性质的费用组合为一类，比喻薪酬相关，费用相关。

 

14、制造费用、生产成本年度都有余额显示，年末自动清零，制造费用借方余额加生产成本借方余额等于生产成本贷方余额。

15、成本要素组的费用通过成本中心分摊到产品上。

16、配置内部订单类型（业务员/生态农业）；成本中心类型（劳务成本），成本中心类型与功能范围对应关系。

17、清账凭证单独搞一个类型。业务员不放在行项目上。

 

未来内部顾问小王：

FICO难点操作记录

一、在建工程记账及资本化

 

1、创建“在建工程”类的内部订单（事务代码：KO01）

 

2、费用归集（事务代码：F-02/F-65）

具体分录：

40借：工程费用-人工5401030000 +内部订单（利润中心，功能范围，公司代码）

工程费用-材料+内部订单（利润中心，功能范围，公司代码）

工程费用-设备5401020000+内部订单（利润中心，功能范围，公司代码）

50贷：银行存款（利润中心，现金流量）

 

3、创建“在建工程”类资产卡片（事务代码：AS01）

 

4、维护内部订单结算规则（事务代码：KO02）

 

5、月末将内部订单结转到在建工程上（事务代码：KO88）

测试运行，并查看会计凭证

 

6、创建“固定资产”类资产卡片（事务代码：AS01）

 

7、在建工程转资（事务代码：AIAB,AIBU）

   维护结算规则，上方“输入”固定资产卡片编号，上方“结算”，日期必须选择月末最后一天。

 

二、固定资产主数据维护

 

1、创建固定资产卡片（事务代码：AS01）

 

2、更改固定资产卡片（事务代码：AS02）

 

3、显示固定资产卡片（事务代码：AS03）：点击页签“资产价值”等同于4

 

4、资产价值浏览器（事务代码：AW01N）

 

5、资产锁定/冻结（事务代码：AS05）

 

6、资产删除（事务代码：AS06）：物理性删除，只能针对于新建无业务发生的资产卡片。

 

7、资产部门间转移（事务代码：AS02）：修改成本中心项。

 

三、固定资产采购入账

 

1、从供应商处购置固定资产入账（事务代码：F-90）

   凭证类型：KR

   70借：固定资产 填编号

     31贷：应付账款 填供应商编码

过账后，资产价值自动填充到对应固定资产卡片。

 

2、未挂账，直接购买（事务代码：F-02/F-65）

   凭证类型：AA

   70借：固定资产 填编号

     50贷：银行存款

过账后，资产价值自动填充到对应固定资产卡片。