龙哥量化:期货半自动量化工具说明,手工开仓第一单,量化程序自动浮盈加仓三单,自动止盈止损
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1. 投资建议:日内波段浮盈加仓,让利润奔跑,谨记格言戒律。
1.1 永远顺着趋势交易
在技术分析这种市场研究方法中,趋势的概念绝对是核心内容。分析师所使用的全部工具, 诸如支撑和阻挡水平、价格形态、移动平均线、趋势线等等,其唯一的目的就是辅助我们估量市场趋势, 从而顺应着趋势的方向做交易。在市场上, “永远顺着趋势交易”、“决不可逆趋势而动”、 或者“趋势即良友” 等等, 实在已经是老生常谈了, 因此我们无需犹豫、而是执行。
1.2 格言戒律
格言
【轻仓顺势,止盈止损】。仓位管理和风险控制至关重要。在期货交易中,轻仓操作可以减少因市场波动带来的心理压力和资金风险,顺势而为则能顺应市场趋势,提高盈利概率。同时,设定合理的止盈和止损点位,可以锁定利润、控制亏损,确保交易计划的执行。
【交易不是每日的必修课】。牢记格言,时刻提醒交易者要理性看待交易频率,避免盲目追求交易次数而忽视交易质量。在期货市场中,机会总是与风险并存,频繁交易不仅会增加交易成本,还可能因为错过真正的交易机会而降低盈利空间。因此,交易者应该耐心等待市场趋势明朗后再入场操作。
【期货市场没有所谓的专家,只有最终的赢家和输家】。这句格言告诫交易者不要盲目追随他人的观点和建议,要坚守自己的判断和信念。在期货市场中,每个人的交易理念和风格都不尽相同,成功的交易者往往是根据自己的实际情况和市场变化来制定交易计划的。因此,交易者应该保持独立思考的能力,不断提高自己的交易技巧和水平。
戒律
【不重仓交易】。重仓交易是期货市场中的大忌之一。因为期货市场具有杠杆效应,重仓操作会放大市场波动对账户资金的影响,一旦市场走势与预期相反,就可能造成巨额亏损甚至爆仓。因此,交易者应该根据自己的风险承受能力和交易计划来合理分配资金仓位,避免重仓操作带来的风险。
【不止损是大忌】。止损是期货交易中的重要风险控制手段之一。它可以帮助交易者在市场走势与预期相反时及时退出市场,避免亏损进一步扩大。然而,有些交易者因为心存侥幸或过于自信而不愿意设置止损点位或执行止损操作,结果往往导致亏损加剧甚至爆仓。因此,交易者应该严格遵守止损纪律,确保在亏损达到一定程度时及时止损出局。
【不逆势加仓】。逆势加仓是指在市场趋势已经明确的情况下仍然坚持反向操作并增加仓位的行为。这种行为不仅违反了市场趋势的原则,还可能因为市场波动的加剧而造成更大的亏损。因此,交易者应该顺应市场趋势进行交易操作,避免逆势加仓带来的风险。同时,在持仓过程中也要注意观察市场变化及时调整仓位和止损点位以应对市场波动带来的风险。
1.3 程序化交易是工具
客户在使用程序化交易系统自动加仓后, 彻底改变了错误的交易习惯。之前,他和大多数新手一样,赚一点点就平仓,亏损就死扛,越亏越加仓,最终,无奈爆仓。
盘后认真分析行情,解读热点资讯,对市场的情绪和动向精准把握,只需要手工开仓第一单,其余都是等待结果,行情是等出来的,不是预判出来的,等就是跟随趋势。
2. 投资策略说明书
2.1 程序化交易系统简介
产品名称:日内波段浮盈加仓
产品版本:A005121834
产品功能:本系统适用于国内期货合约的程序化交易,客户在文华、博易大师、快期等交易软件手工下第一单,本系统自动加仓三单,自动平仓四单,每单的手数必须一致。
使用程序化替代手工控制交易过程。通过对持仓信息、挂单信息,成交回报,委托回报等信息的监控,实现了对交易过程的精细化控制。成交效率高,对市场变化反应迅速,降低心理因素对加仓时机的影响,有效控制止盈止损的执行。
当然,可以人工干预,比如:
- 按照当前的走势判断,认为行情即将上涨,手工开多仓第一单,但是行情不随人愿,不涨反跌,这是人为的方向判断失误,可以立即手工平仓。
- 认为行情即将上涨,手工开多仓第一单,但是乌龙指闪现,方向做反,实际开的是空仓,可以立即平仓。
- 认为行情即将上涨到最高点,而且程序化交易系统自动加仓了第二单,第三单等,可以立即平仓,利润落袋。
但是尽量不要人为的预判一波瀑布式下跌低点、起飞式上涨的高点,众所周知,这种行情节奏太快,成交量大,波动幅度大,各种支撑线,压力线,macd指标等可能会失效。
2.2 程序化交易系统自动加仓的部分详细逻辑:
常见的只加仓一次的逻辑
认为行情将上涨,手工开仓第一单,开多1手。
上涨到一定条件,自动加仓第二单,开多1手。
开始下跌...
下跌到一定条件,自动平仓所有单,平多2手。
逮到大行情,加仓4次的逻辑
认为行情将上涨,手工开仓第一单,开多1手。
上涨到一定条件,自动加仓第二单,开多1手。
上涨到一定条件,自动加仓第三单,开多1手。
上涨到一定条件,自动加仓第四单,开多1手。
开始下跌...
下跌到一定条件,自动平仓所有单,平多4手。
2.3 程序化交易系统自动浮盈加仓的案例1
此案例分析:
菜籽油OI2409合约,从8751点跌到8600点,理想情况是1手盈利1510元。
客户用程序化交易系统自动加仓,
手动第一单,开空,开仓价:8751
自动第二单,加仓,开仓价:8711 (第一次加仓40点)
行情反弹:从低点8710反弹到8725,止盈平仓2手,盈利12点,盈利120元
(加仓一次的浮动止盈15点)
重新再手动开仓,继续做空
手动第一单,开空1手,开仓价:8730
自动第二单,加仓1手,开仓价:8690 (第一次加仓40点)
自动第三单,加仓1手,开仓价:8650 (第二次加仓40点)
自动第四单,加仓1手,开仓价:8620 (第三次加仓30点)
行情反弹:从低点8600反弹到8605,止盈平仓4手,总盈利270点,盈利2700元
(加仓三次的浮动止盈15点)
如果完全手工做交易, 怎么保证这一波行情,用1手从行情开始持有到行情结束,无法保证每次都是预判大师。虽然用程序化交易系统加仓,手数增加,资金占用增加,但是换来了比较稳定的盈利、有效的风险控制,及时止损不扛单。量化工具和纯手工单相比,优势非常明显。
2.4 程序化交易系统自动浮盈加仓的案例2
此案例分析:
螺纹钢rb2410合约,从3500点涨到3600点,理想情况是1手盈利1000元。
客户用程序化交易系统自动加仓,
手动第一单,开多1手,开仓价:3500
自动第二单,加仓1手,开仓价:3525 (第一次加仓25点)
自动第三单,加仓1手,开仓价:3545 (第二次加仓20点)
自动第四单,加仓1手,开仓价:3560 (第三次加仓15点)
行情回调:从高点3600回调到3592,止盈平仓4手,总盈利238点 ,盈利2380元
(加仓三次的浮动止盈8点)
现在复盘,行情从3500点上涨到3545,行情是否会继续上涨,我们不能预测,而是要跟随。如果回调就平仓盈利出场,如果继续上涨,程序自动加仓,到了3560,加仓3次了,如果再继续上涨, 程序不再加仓,此时持仓的4手继续盈利。 在这波行情中,共开仓4单,持仓4手,盈利2380元, 对比理想情况的1手盈利1000元,盈利幅度非常大。
请注意,这一波行情中,手动单是否能坚持持有到最低点,这种急速行情变化快,手工单持有时心里压力,畏惧,紧张等对行情的判断非常容易失常。但是利用半自动加仓的量化工具,只需要在行情开始时,手工开仓第一单,剩下的只需要程序帮你准确执行,完全避免情绪化影响。
交易员的重点应该放到行情分析上, 何时行情会启动,就算判断失误,程序会自动止损,避免大亏,避免扛单,避免浮亏加仓拉平持仓价等。
2.5 程序化交易系统自动加仓的案例3
此案例分析:
白银ag2408合约
客户用程序化交易系统自动加仓,
手动第一单,开多1手,开仓价:7500
行情不涨反跌,稍微涨了一点,7510,开始跌,跌到7495,回落15点
自动止损1手,平仓价:7495,亏损5点,亏损75元(没加仓时的浮动出场点是15点)
有保护性质的自动止损, 比人工止损更简单, 100%执行止损, 而不是心态乱,随意调整止损逻辑点数,导致最终大幅的亏损,甚至浮亏加仓等错误操盘习惯,最严重导致爆仓。
白银ag2408合约
客户用程序化交易系统自动加仓,
手动第一单,开多1手,开仓价:7500
行情微涨了一小波,7530,开始跌,跌到7515,回落15点
自动止盈1手, 平仓价:7515,盈利15点,盈利225元,小赚一点。
2.6 程序化交易系统的概率分析
假设统计的交易记录10次
案例1盈利2700,案例2盈利2380,那么多行情,总有遇上一次,算少点,盈利一次2000元,概率是0.1
案例3盈利225元,这里少算点,盈利两次200元,概率是0.2
案例3亏损75元,这里算两倍,亏150,假设交易员总是错,70%都错,亏损7次150元,概率是0.7
总盈亏=2000 + 200*2 - 150*7 =1350元
上面的概率是比较合理的分析,30%的胜率,小亏大赚,符合一个成熟的交易员评价标准,半自动的量化工具能轻松的实现这个目标。
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