Oracle EBS 如何月结、对账[Z]
在Oracle系统处理月结业务时,需要遵循一定的操作顺序。
这些业务,牵涉到相应的模块,包括:应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、薪资模块、固定资产和总帐模块等
在Oracle系统中,总帐模块处于财务核算的核心地位,它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致,才能保证整个系统的帐务是正确的,所以要进行对帐。
后面将描述一下模块之间的关帐顺序及模块间关帐要完成的步骤
一、Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序
步骤, 1、检查业务是否全部录入; 2、检查是否有 未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂; 3、更新到期的远期的付款状态; 4、检查应付业务是否生成分录; 5、创建会计分录并传送至总帐并过帐; 6、确认应付分录全部传送至总帐; 7、创建成批增加; 8、确认及核对供应商余额; 9、关闭应付会计期间; 10、打开新的会计期间; |
二、Oracle EBS 月结采购(PO) 对账顺序
1、审阅和确认采购订单; 2、查看接收事务状态例外; 3、查看并处理已接收但未入库的接收事务; 4、总帐导入日记账并复核后过帐; 5、完成 应付 步骤1-6; 6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收-期末处理”; 7、完成 应付 步骤7-9; 8、运行年终保留款处理流程; 10、关闭采购期间; 11、打开下一采购期间; |
三、 Oracle EBS 月结库存/WIP 对账 专题贴
1、将所有事务处理入账; 2、核查OM挑库未发运; 3、检查库存接口; 4、审阅库存期间所有事务处理; 5、检查是否未核算成本的事务处理; 6、事务分配传送至总帐; 7、核对期末存货价值和总帐相关科目值; 8、验证在制品值; 9、关闭应付和采购会计期间; 10、关闭库存会计期间; |
四、 Oracle EBS 月结应收(AR) 对账
1、确认应收业务处理完毕; 2、运行工作流后台流程(可以安排后台计划运行); 3、运行自动开票(可以安排后台计划运行); 4、确认接口中无记录; 5、确认应收业务全部完成; 6、确认应收分录全部传送至总帐; 7、应收业务传送至总帐并过帐; 8、确认及核对客户余额; 9、关闭会计期间; 10、打开新的会计期间; 11、还原汇兑损益及手续费; |
五、Oracle EBS 月结薪资和固定资产 对账
1、检查所有的薪资业务已经完成; 2、正确进行成本计算; 3、薪资分录传送至总帐; 4、在总帐中导入薪资分录; 5、复核总帐中未过帐分录并过帐; 6、完成将要结帐期间的所有固定资产的事务处理; 7、运行各这就账簿的折旧程序; 8、生成分录-过帐到总帐; |
六、Oracle EBS 月结总帐 对账
1、汇率维护; 2、确保总帐接口表中的记录都已经导入为凭证; 3、确保所有凭证都已经过帐; 4、运行试算平衡表及确认余额; 5、选择外币重估; 6、运行经常性凭证,结转损益类科目余额; 7、选择合并帐套; 8、关闭总帐会计期间; 9、打开下一个总帐会计期间; 10、为关闭总帐期间运行最终FSG报表; 11、凭证打印及归档; |