PMP--4.8.3 实施定量风险分析
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针对风险管理规划部分包括如下步骤：
规划（预见）风险-->识别（分析）风险-->确定风险敞口-->通过分析排序风险优先级-->应对（处理）风险：最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。
步骤内容包括：
风险管理一共分为五步：
1. 规划风险管理
定义如何实施项目风险管理活动的过程。
详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/16112986.html
2. 识别风险
识别单个项目风险，以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。
详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/16145232.html
3. 定性风险分析
通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。
详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/17115841.html
4. 定量风险分析
就已识别的单个项目风险和其他不确定性的来源对整体项目目标的综合影响进行定量分析的过程。
5. 规划\实施风险应对
为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。
并在发生风险时，执行商定的风险应对计划的过程。
在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。--监督风险。
前面已经介绍规划风险、识别风险，识别风险之后就需要对风险进行分析，分析有两种方式，定性风险分析以及定量风险分析，定性分析上一章已完成内容、工具和技术的介绍。
下面开始实施定量风险分析的介绍，这里需要明确：并非所有项目都需要实施定量风险分析。
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零、实施定量风险分析前提及适用情况
--并非所有项目都需要实施定量风险分析。
通过评估所有单个项目风险和其他不确定性来源对项目结果的综合影响， 定量风险分析就成为评估整体项目风险的唯一可靠的方法。
项目风险管理计划会规定是否需要使用定量风险分析，定量分析最可能适用于：
- （1）大型或复杂的项目
- （2）具有战略重要性的项目
- （3）合同要求进行定量分析的项目
- （4）主要相关方要求进行定量分析的项目
一、 实施定量风险分析基础
0. 涉及领域：
对于成本、进度（持续时间）、资源、风险等详细的估算需要进行定量分析后进行，定量分析是进行评估的起始点/输入。
进行风险定量分析，就要确认范围、进度、成本的内容才能进行。
（1）风险管理计划
风险管理计划确定项目是否需要定量风险分析，还会详述可用于分析的资源，以及预期的分析频率。
（2）范围基准
范围基准提供了对单个项目风险和其他不确定性来源的影响开展评估的起始点。
（3）进度基准
进度基准提供了对单个项目风险和其他不确定性来源的影响开展评估的起始点。
（4）成本基准
成本基准提供了对单个项目风险和其他不确定性来源的影响开展评估的起始点。
1. 实施定量风险分析阶段需参照文档
（1）假设日志
如果认为假设条件会引发项目风险，那么就应该把它们列作定量风险分析的输入。
在定量风险分析期间，也可以建立模型来分析制约因素的影响。
（2）估算依据
开展定量风险分析时，可以把用于项目规划的估算依据反映在所建立的变异性模型中。可能包括：
<1> 估算目的
<2> 分类
<3> 准确性
<4> 方法论
<5> 资料来源
（3）成本估算
成本估算提供了对成本变化性进行评估的起始点。
（4）成本预测
成本预测包括项目的：
<1> 完工尚需估算 (ETC)
<2> 完工估算 (EAC)
<3> 完工预算 (BAC)
<4> 完工尚需绩效指数（TCP）
把这些预测指标与定量成本风险分析的结果进行比较，以确定与实现这些指标相关的置信水平。
（5）持续时间估算
持续时间估算提供了对进度变化性进行评估的起始点。
（6）里程碑清单
项目的重大事件决定着进度目标。把这些进度目标与定量进度风险分析的结果进行比较，以确定与实现这些目标相关的置信水平。
（7）资源需求
资源需求提供了对变化性进行评估的起始点。
（8）风险登记册
风险登记册包含了用作定量风险分析的输入的单个项目风险的详细信息。
（9）风险报告
风险报告描述了整体项目风险的来源，以及当前的整体项目风险状态。
（10）进度预测
可以将预测与定量进度风险分析的结果进行比较，以确定与实现预测目标相关的置信水平。
2. 实施定量风险分析的定义
实施定量风险分析是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程。
3. 实施定量风险分析的作用
本过程的主要作用是：
（1）量化整体项目风险敞口
（2）并提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划。
定量风险分析就成为评估整体项目风险的唯一可靠的方法。
4. 实施定量风险分析的的执行时间
本过程需要在整个项目期间开展。
5. 影响实施定量风险分析阶段的因素
能否开展稳健的分析取决于
（1）是否有关于单个项目风险和其他不确定性来源的高质量数据
（2）与范围、进度和成本相关的扎实项目基准
（3）定量风险分析通常需要运用专门的风险分析软件
（4）编制和解释风险模式的专业知识
（5）还需要额外的时间和成本投入
6. 实施定量风险分析阶段可影响的领域/文件
风险报告
风险报告内容说明详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/16160673.html
7. 定性风险分析&定量风险分析&规划风险应对之间关系
（1）在实施定量风险分析过程中，要使用被定性风险分析过程评估为对项目目标存在重大潜在影响的单个项目风险的信息。
（2）实施定量风险分析过程的输出，则要用作规划风险应对过程的输入，特别是要据此为整体项目风险和关键单个项目风险推荐应对措施。
（3）定量风险分析也可以在规划风险应对过程之后开展，以分析已规划的应对措施对降低整体项目风险敞口的有效性。
二、实施定量风险分析工具与技术
（一）专家判断
1. 将单个项目风险和其他不确定性来源的信息转化成用于定量风险分析模型的数值输入
2. 选择最适当的方式表示不确定性，以便为特定风险或其他不确定性来源建立模型
3. 用适合项目环境的技术建立模型
4. 识别最适用于所选建模技术的工具
5. 解释定量风险分析的输出
（二）数据收集
1. 访谈
可用于针对单个项目风险和其他不确定性来源，生成定量风险分析的输入。
当需要向专家征求信息时，访谈尤其适用。
访谈者应该营造信任和保密的访谈环境，以鼓励被访者提出诚实和无偏见的意见。
访谈方法说明详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/12544473.html
（三）数据分析**
1. 模拟（蒙特卡洛分析）（建模）**
蒙特卡洛分析用于：成本风险（成本估算）+进度风险（持续时间估算）=定量风险分析
详见下一章：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/17122347.html
2. 关键性分析（关键路径分析辅助）（专属于风险领域技术）
关键路径分析详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/14250408.html
（1） 关键性分析的作用
在定量进度风险分析中，还可以执行关键性分析，以确定风险模型的哪些活动对项目关键路径的影响最大。
通过关键性分析，项目团队就能够重点针对那些对项目整体进度绩效存在最大潜在影响的活动，来规划风险应对措施。
（2）关键性指标
对风险模型中的每一项活动计算关键性指标，即：在全部模拟中，该活动出现在关键路径上的频率，通常以百分比表示。
3. 敏感性分析**（专属于风险领域技术）
详见下一章：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/17122347.html
4. 决策树分析**（专属于风险领域技术）
详见下一章：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/17122347.html
5. 影响图（专属于风险领域技术）
（1）影响图的作用
影响图是不确定条件下
（2）适用情况/步骤
<1> 如果因为存在单个项目风险或其他不确定性来源而使影响图中的某些要素不确定，就在影响图中以区间或概率分布的形式表示这些要素。
<2> 然后，借助模拟技术（如蒙特卡洛分析）来分析哪些要素对重要结果具有最大的影响。
<3> 影响图分析，可以得出类似于其他定量风险分析的结果，如 S 曲线图和龙卷风图。
（3）影响图内容
它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列
<1> 实体
<2> 结果
<3> 影响
<4> 它们之间的关系
<5> 相互影响
（四）数据表现--不确定性表现形式
不确定性表现方式***
--要开展定量风险分析，就需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入。
单个项目风险可以用 如下1. 概率分布图 2. 概率分支图进行设计表现。
1. 概率分布图（专属于风险领域技术）
应该谨慎选择用于表示活动数值的可能区间的概率分布形式。
（1）概率分布图适用情况
如果活动的持续时间、成本或资源需求是不确定的，就可以在模型中用概率分布来表示其数值的可能区间。
（2）概率分布图形式
概率分布可能有多种形式，最常用的有
<1>三角分布
<2> 正态分布
<3> 对数正态分布
<4> 贝塔分布
<5> 均匀分布
<6> 离散分布
2. 概率分支图（专属于风险领域技术）
（1）概率分支图适用情况
如果风险的发生与任何计划活动都没有关系，就最适合将其作为概率分支。
如果风险之间存在相关性，例如有某个共同原因或逻辑依赖关系，那么应该在模型中考虑这种相关性。
（2）概率分支图内容
在概率分支上添加风险发生的时间和（或）成本影响，以及在特定模拟中风险发生的概率情况。
其他不确定性来源也可用概率分支来表示，以描述贯穿项目的其他路径。
（五）人际关系与团队技能
适用于实施定量风险分析过程的人际关系与团队技能包括（但不限于）
1. 引导
在由项目团队成员和其他相关方参加的专门风险研讨会中，配备一名熟练的引导者，有助于更好地收集输入数据。
可以通过阐明研讨会的目的，在参会者之间建立共识，确保持续关注任务，并以创新方式处理人际冲突或偏见来源，来改善引导式研讨会的有效性。
引导技术说明详见：https://www.cnblogs.com/hemukg/p/12529972.html
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实施定量风险分析的剩余的工具我们下一章具体讲解。
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体会：
这两天更新博客我体会到：一个项目管理的好处，前期规划做的好，后期项目实施的过程就操心的事情会很少，而且项目可延续性很高。
以我写博客作为一个项目的话，前期规划就是学习《PMBOK® 指南》并将材料分解(WBS)，分解完成后针对每部分内容学习和研究。
开工会就是第一篇随笔，至于进度、成本、资源、风险方面，在博客这个项目中有做规划，但因成本（“个人成本”）、资源（“时间资源、人员资源”）等变数（“风险”）太多，导致项目进度、项目质量与预期变化很大。
但是，由于前期规划做的不错，每次项目出现变化（或在真实项目中更换了项目成员），有完整的前期规划，都可延续完成项目，而不至于项目烂尾。
如果真实项目中，有完整的规划，就可避免因人员等各种原因导致的项目无法延续或烂尾。
启动前与规划展示（每一章中的内容结构明确）：
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愿各位在进步中安心！
2023.02.15 禾木
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