SAP财务常用数据源概览
一. 0FI_GL_10总分类账：领先分类账余额
Delta Update : AIED
After Images Marked for Deletion via Extractor (FI-GL/AP/AR)
使用提取器带有删除标志的余像 (FI-GL/AP/AR)
数据源内容如下图所示：
|
Field in Extraction Structure |
Description of Field in the Extraction Structure |
Table of Origin |
|
|
RYEAR |
Fiscal year |
会计年度 |
FAGLFLEXT (or other General Ledger totals table for leading ledger) |
|
ACTIV |
General Ledger: Transaction Attributes |
FI-SL 业务交易 |
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|
RMVCT |
Transaction type |
事务类型 |
|
|
RTCUR |
Currency key |
货币码 |
|
|
RUNIT |
Base unit of measurement |
基本计量单位 |
|
|
RLDNR |
Ledgers in General Ledger Accounting |
总分类帐会计核算中分类帐 |
|
|
RRCTY |
Record type |
记录类型 |
|
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RVERS |
Version |
版本 |
|
|
LOGSYS |
Logical system |
逻辑系统 |
|
|
RACCT |
Account number |
帐号 |
|
|
RBUKRS |
Company code |
公司代码 |
|
|
RCNTR |
Cost center |
成本中心 |
|
|
PRCTR |
Profit center |
利润中心 |
|
|
RFAREA |
Functional area |
功能范围 |
|
|
RBUSA |
Business area |
业务范围 |
|
|
KOKRS |
Controlling area |
控制范围 |
|
|
SEGMENT |
Segment for segment reporting |
部分报表分段 |
|
|
SCNTR |
Sender cost center |
发送方成本中心 |
|
|
PPRCTR |
Partner profit center |
伙伴利润中心 |
|
|
SFAREA |
Partner functional area |
伙伴功能范围 |
|
|
SBUSA |
Business area of the business partner |
贸易伙伴的业务范围 |
|
|
RASSC |
Company ID of trading partner |
贸易伙伴的公司标识 |
|
|
PSEGMENT |
Partner segment for segment reporting |
部分报表的伙伴分段 |
|
|
QUANUNIT |
Unit of measure |
计量单位 |
|
|
VALUETYPE |
Reporting value type |
报表的值类型 |
|
|
CURTYPE |
Currency type |
货币类型 |
|
|
FISCPER |
Fiscal year/period |
财政年/阶段 |
|
|
FISCVAR |
Fiscal year variant |
会计年度变式 |
|
|
CHARTACCTS |
Chart of accounts |
帐目表 |
|
|
UPMOD |
BW delta procedure: Update session |
BW 增量处理： 更新模式 |
|
|
VALUTYP |
Valuation view |
评估视图 |
|
|
CURRUNIT |
Currency key |
货币码 |
|
|
BALANCE |
Cumulated balance |
累计余额 |
|
|
DEBIT |
Total debit postings |
借方记帐总计 |
|
|
CREDIT |
Total credit postings |
贷方记帐总计 |
|
|
TURNOVER |
Sales of the period |
此期间的销售 |
|
|
QUANTITY |
Consumption quantity |
消耗的数量 |
项目中0FI_GL_10一般数据流如下图:
CUBE对应报表为财务三大报表，包括资产负债表，现金流量表，利润表。根据科目和险种以及公司又划分为不同的分币种，分科目，分公司的报表。以下是一部分报表。
DSO的设计如下，红框内的是和标准DSO差异部分，这个是根据项目而不同：
CUBE的设计如下：
二. 0FI_GL_4总分类帐: 带有增量提取的行项目
对应数据库表以及提取器如下：
- Source structure: BKPF, BSEG
- Extractor: BWFID_GET_FIGL_ITEM
- Extract structure OLTP: DTFIGL_4
支持AIE增量提取
数据源内容如下：
|
Field in Extract Structure |
Description of Field in Extract Structure |
Table of Origin |
|
|
BUKRS |
Company code |
公司代码 |
BKPF |
|
FISCPER |
Fiscal year/period |
财政年/阶段 |
BKPF |
|
BELNR |
Accounting document number |
会计凭证编号 |
BKPF |
|
BUZEI |
Account document posting line |
会计凭证中的行项目数 |
BSEG |
|
STATUSPS |
Status of the FI item (O = open, C = cleared) |
FI 项目状态 |
BKPF, BSEG |
|
KTOPL |
Chart of accounts |
帐目表 |
T001 |
|
HKONT |
General ledger account in G/L accounting. |
总分类帐帐目 |
BSEG |
|
KOART |
Account type |
科目类型 |
BSEG |
|
UMSKZ |
Special G/L indicator |
特殊总帐标识 |
BSEG |
|
BLART |
Document type |
凭证类型 |
BKPF |
|
BSCHL |
Posting key |
记帐代码 |
BSEG |
|
FISCVAR |
Fiscal year variant |
会计年度变式 |
T001 |
|
BLDAT |
Document date in document |
凭证中的凭证日期 |
BKPF |
|
BUDAT |
Posting date in the document |
凭证中的过帐日期 |
BKPF |
|
CPUDT |
Day on which accounting document was created |
会计凭证输入日期 |
BKPF |
|
AUGDT |
Clearing date |
清帐日期 |
BSEG |
|
AUGBL |
Clearing document number |
清算单据的单据号码 |
BSEG |
|
KOKRS |
Controlling area |
控制范围 |
BSEG |
|
KOSTL |
Cost center |
成本中心 |
BSEG |
|
PRCTR |
Profit center |
利润中心 |
BSEG |
|
AUFNR |
Order number |
订单号 |
BSEG |
|
PROJK |
Work breakdown structure element |
工作分解结构元素 (WBS 元素) |
BSEG |
|
WERKS |
Plant |
工厂 |
BSEG |
|
GSBER |
Business area |
业务范围 |
BSEG |
|
FKBER |
Functional area |
功能范围 |
BSEG |
|
PPRCT |
Partner profit center |
伙伴利润中心 |
BSEG |
|
PARGB |
Business area of the business partner |
伙伴的业务范围 |
BSEG |
|
VBUND |
Company ID of trading partner |
贸易伙伴的公司标识 |
BSEG |
|
LCURR |
Currency key of the local currency |
本币的货币代码 |
T001 |
|
DMSOL |
Debit amount in local currency |
以本币计的借方金额 |
BSEG |
|
DMHAB |
Credit amount in local currency |
以本币计的贷方金额 |
BSEG |
|
DMSHB |
Local currency amount (+/-) |
带有 +/- 符号的本币计金额 |
BSEG |
|
WAERS |
Currency key |
货币码 |
BKPF |
|
WRSOL |
Debit amount in foreign currency |
以凭证货币计的借方金额 |
BSEG |
|
WRHAB |
Credit amount in foreign currency |
凭证货币的贷记金额 |
BSEG |
|
WRSHB |
Foreign currency amount (+/-) |
有 (+/-) 符号的外币金额 |
BSEG |
|
CURT2 |
Currency type of the second local currency |
第二本币的货币类型 |
T001A |
|
HWAE2 |
Currency key of the second local currency |
第二种本币的货币代码 |
T001A |
|
DMSO2 |
Debit amount in second local currency |
第二本币借款金额 |
BSEG |
|
DMHA2 |
Credit amount in second local currency |
第二本币贷款金额 |
BSEG |
|
DMSH2 |
Amount in second local currency (+/-) |
带 +/- 号的第二本币金额 |
BSEG |
|
CURT3 |
Currency type of the third local currency |
第三本币的货币类型 |
T001A |
|
HWAE3 |
Currency key of the third local currency |
第三种本币的货币代码 |
T001A |
|
DMSO3 |
Debit amount in third local currency |
第三本币借款金额 |
BSEG |
|
DMHA3 |
Credit amount in third local currency |
第三本币贷款金额 |
BSEG |
|
DMSH3 |
Amount in third local currency (+/-) |
以带 +/- 号的第三本币计的金额 |
BSEG |
|
XBLNR |
Reference document number |
参考凭证编号 |
BKPF |
|
XREF3 |
Reference key for the document items |
行项目的参考码 |
BSEG |
|
AWREF |
Reference document number |
参考凭证编号 |
BKPF |
|
AWGJA |
Document year for reference document number |
参考凭证号的凭证年度 |
BKPF |
|
AWBUK |
Company code for reference document number |
参考凭证号的公司代码 |
BKPF |
|
AWKOK |
Controlling area for reference document number |
参考文档编号的成本控制范围 |
BKPF |
|
SGTXT |
Item text |
项目文本 |
BSEG |
|
XNEGP |
Flag: Negative Posting |
标识: 反记帐 |
|
|
UPMODE |
BW delta process: Update mode |
BW 增量处理： 更新模式 |
|
|
PS-POSID |
Work Breakdown Structure Element (WBS Element) |
工作分解结构元素 (WBS 元素) |
|
|
ZUONR |
Assignment number |
分配编号 |
|
|
.INCLUDE DTFIGL-WF |
Extract structure: GL help fields |
||
|
.INCLUDE CI_BSIS |
Customer exits for extract structure DTFIGL_4 |
项目中0FI_GL_4数据流如下：
标准0FI_GL_4提供到过账日期级别的借方和贷方金额，系统可以据此计算日均余额。时间戳粒度是精确到时分秒的。
DSO中设计如下（/BIC/开头的为自建对象）：
三. 0FI_GL_6通过增量提取的总帐销售指标
0FI_GL_6 通过增量提取的总帐销售指标
0FI_GL_1 总分类账:业务量
两个数据源结构基本相同，一个支持增量提取，一个不支持，
0FI_GL_6用于装载总账交易数据，这个数据源替代0FI_GL_1
0FI_GL_6数据源内容如下：
|
Field in Extract Structure |
Description of Field in the Extract Structure |
Table of Origin |
|
|
KTOPL |
Chart of Accounts |
帐目表 |
GLT0 |
|
SAKNR |
G/L account number |
总帐科目编号 |
GLT0 |
|
BUKRS |
Company Code |
公司代码 |
GLT0 |
|
GSBER |
Business area |
业务范围 |
GLT0 |
|
WRTTP |
Reporting value type |
报表的值类型 |
GLT0 |
|
VERSN |
Version |
版本 |
GLT0 |
|
FISCPER |
Fiscal Year/Period |
财政年/阶段 |
GLT0 |
|
FISCVAR |
Fiscal Year Variant |
会计年度变式 |
T001 |
|
CURTYPE |
Currency Type |
货币类型 |
GLT0 |
|
CURRENCY |
Currency key |
货币码 |
GLT0 |
|
UMSOL |
Total Debit Postings |
借方记帐总计 |
GLT0 |
|
UMHAB |
Total Credit Postings |
贷方记帐总计 |
GLT0 |
|
KUMSL |
Accumulated Balance |
累计余额 |
GLT0 |
|
UPDMOD |
BW delta process: update mode |
BW 增量处理： 更新模式 |
GLT0 |
|
SHKZG |
Credit/Debit Indicator |
借方/贷方标识 |
GLT0 |
0FI_GL_6一般数据流如下图:
标准总账DSO设置如下：
标准CUBE设计如下：
 |
四. 数据源对应可以实现的报表
常用总帐系统提供的报表：
- 资产负债表
- 损益表
- 财务费用明细表
- 营业外收支明细表
- 增值税申报表
- 科目余额表
- 传票明细汇总表
- 每日日计表及每日传票编号
应收帐报表：
- 客户、员工、欠款方余额表
- 客户、员工、欠款方帐龄分析表
应付帐报表：
- 供应商、受款方余额表
- 预付款报表
- 帐龄分析表
- 供应商、受款方余额明细表
固定资产报表：
- 资产类别清单
- 财产目录表
- 资产变动表
合并报表：
- 资产负债表 按集团、子集团（如事业群）
- 损益表 按集团、子集团
- 投资关系表
- 调整分录清单
资金管理系统主要可以产生下列报表式清单：
- 现金日报表：反应现金科目及银行存款科目的状态，并考虑银行未达帐。可分别各公司独自产生报表，也可任意组合财务管理范围内的公司产生报表。
- 财务状况日报表。
- 现金流量表：反应最近时期现金及银行存款的流量，包括初始总额，流入量，流出量及结存金额。可分公司或组合公司产生报表。
- 短期现金需求预测：短时间内，企业对现金的需求情况，可分公司或组合公司进行分析。
- 支票册：列印当前所有使用中的支票，及其兑现情况。
- 汇票册：列印当前所拥有中的汇票及其使用情况。
成本会计：
- 成本中心报表
- 成本中心组报表
- 费用科目明细表
- 内部订单报表
成本会计-获利分析
可以按任意的区划特征组合得到利润分析表。作为范例，R/3系统提供下列标准报表：
计划/实际比较
- 销售门类别（Division）比较
- 按客户组的排名表
- 边际贡献I：地区/工厂/产品组
- 占据百分率
- 和去年同期比较
