EBS 创建会计科目 小结

1 创建会计科目 方式（以AP发票为例）

1）在发票工作台对单张发票进行创建科目；

参考网址： https://www.cnblogs.com/bruce_zhao/p/3809493.html

备注：（发票工作台/活动）

a.选择“拟定”，只会在应付创建会计分录，不传送至GL，而且可以再次创建会计科目。在XLA_AE_HEADERS表中，ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=D（Draft,拟定的意思，打了拟定标示还可再次创建会计科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N（表示尚未传送至GL）；
b.选择“最终”，只会在应付创建会计科目，不传送至GL，不能再次创建会计科目。在XLA_AE_HEADERS表中，ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE=F（Final,最终的意思，打了最终的标示就不可再次创建会计科目），GL_TRANSFER_STATUS_CODE=N（表示尚未传送至GL）；
c.选择“最终过帐”，即会在应付创建会计分录，也会传送至GL，而且还会过帐。

2） 提交“创建会计科目”并发请求，对所有已经验证但尚未创建会计科目的发票进行创建会计科目。

参数备注：

模式：拟定/最终 

报表：汇总/明细/无报表

传送至 Oracle General Ledger ：Y/N

在 Oracle General Ledger 中过账：Y/N

2 “创建会计科目”请求并发出来的子请求有

1）会计程序

2）日记账导入

3）过账：单一分类账

4）子分类帐会计余额更新

 

 3 相关表及关联关系

1）关系图

 

2）关联SQL

select xte.ledger_id,
xte.entity_id,
xte.entity_code,

xe.event_id,
xe.event_number,
xe.event_status_code,
xe.process_status_code,

xah.ledger_id,
xah.group_id,
xah.je_category_name,
xah.accounting_entry_status_code, --创建会计分录标识（N：不能；F：最终）
xah.gl_transfer_status_code, --分录传GL标识（Y：已传；N：未传）
xah.event_type_code,
(select et.name
from xla_event_types_vl et
where et.application_id = xah.application_id
and et.entity_code = xte.entity_code
and et.event_type_code = xah.event_type_code) event_type,
xah.creation_date,
xal.creation_date,
xal.ae_header_id,
xal.ae_line_num,
xal.code_combination_id,
xal.entered_dr,
xal.entered_cr,
xal.accounting_date,
xal.accounting_class_code,
xal.gl_sl_link_table,
xal.gl_sl_link_id

from xla.xla_transaction_entities xte,
xla.xla_events xe,
xla.xla_ae_headers xah,
xla.xla_ae_lines xal
where 1 = 1
and xte.application_id = xe.application_id
and xte.entity_id = xe.entity_id
and xe.application_id = xah.application_id
and xe.event_id = xah.event_id
and xah.application_id = xal.application_id
and xah.ae_header_id = xal.ae_header_id
and xte.application_id = 200
and xte.entity_code = 'AP_INVOICES'
--and xah.ledger_id = 2041
--and xte.transaction_number = 'D301ZTX2017110001'
and xte.source_id_int_1 IN
(select ai.invoice_id
from ap_invoices_all ai
where ai.invoice_num = 'D301ZTX2017110001')
--传总账限制
/*and exists (select 1
from gl_import_references gir, gl_je_lines gjl
where gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id
and gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table
and gjl.je_header_id = gir.je_header_id
and gjl.je_line_num = gir.je_line_num)*/
;

4 GL接口表

注：“创建会计科目” 带出的“日记账导入”所使用的日记账接口表不是GL_INTERFACE,而是XLA_GLT_XXX，其中XXX 是 group_id，如果创建会计科目过程中有导入日记账，则会将接口表XLA_GLT_XXX中的group_id回写到xla.xla_ae_headers中的 group_id字段，

接口表查询SQL:

select t.request_id,
t.group_id,
t.ledger_id,
t.je_batch_id,
t.je_batch_id,
t.status,
sum(nvl(t.entered_dr, 0)) entered_dr,
sum(nvl(t.entered_cr, 0)) entered_cr
from XLA_GLT_1679146 t -- XLA_GLT_1659198 XLA_GLT_1659199
where 1 = 1
group by t.request_id,
t.group_id,
t.je_batch_id,
t.ledger_id,
t.je_batch_id,
t.status;

 

5 GL总账凭证SQL

select gjb.name,
gjh.ledger_id,
gjh.period_name,
sum(nvl(gjl.entered_dr, 0)) entered_dr,
sum(nvl(gjl.entered_cr, 0)) entered_cr
from gl_je_batches gjb, gl_je_headers gjh, gl_je_lines gjl
where 1 = 1
and gjb.je_batch_id = gjh.je_batch_id
and gjh.je_header_id = gjl.je_header_id
and gjb.je_batch_id = 2627236
-- and gjb.name in ('301 2017-12 AP 应付帐款 A 1659198 23281795')
group by gjb.name, gjh.period_name, gjh.ledger_id;