项目管理系列(3)：项目立项与招投标管理
1.填空
1.1 项目建议书
1. 项目章程是正式批准一个项目的文档或是批准现行项目是否进入下一阶段的文档。
2. 所有软件需求的基本特征是可验证性。
3. 项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段，是确认项目是否实施的前提。
4. 项目论证是对拟实施项目技术上的先进性、实用性；经济上的合理性、盈利性实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
5. 项目建议书内容包括项目的必要性、项目的市场预测、产品方案、项目建设必备条件【国家产业政策、地区计划发展规划】。
7. 编制项目建议书属于机会研究阶段，其建议方案和投资估算误差在 正负30%。
1.2 建设方的立项管理
1. 建设单位在编制项目建议书时专门组织项目需求分析，形成需求分析报告，报送项目审批部门。
2. 建设方在项目建议书获得批复后，招标选定有资格的第三方工程咨询机构编制可行性研究报告，报送项目审批部门。
3. 建设方在可行性报告批复后，委托有资格的第三方工程咨询机构出具评估建议，连同批复的项目建议书，作为项目建设的主要依据 。
4. 向有关部门申请项目前期经费不计入项目的总投资之内。
5. 项目论证（可行性分析）的费用属于立项前的工作费用可行性分析，不计入项目的总投资之内。
6. 项目论证原则：合规、科学预测、重视数据资料。
7. 项目论证内容：招标文件的编制；项目组织设置的合理性；资金筹措的依据。
1.3 承建方的立项管理
1. 项目立项的第一步是项目识别。其目的在于选择投资机会，鉴别投资方向【政治导向、市场需求是决定投资方向的主要依据；信息技术】。
2. 项目论证（项目可行性分析）：对项目的市场风险、技术风险、经济及社会风险等因素进行分析，为项目全过程的风险管理提供依据。
3. 项目论证的内容【1.承建方技术可行性分析；2.承建方人力及其他资源配置能力可行性分析；3.项目财务可行性分析；4.项目风险分析；5.对可能的其他投标者的相关情况进行分析】
1.4 可行性研究
0. 可行性研究的主要步骤：【1.建立项目规模和目标；2.研究正在运行的系统；3.建立新系统的逻辑模型；4.导出和评价各种方案；5.推荐可行性方案；6.编写可行性研究报告；7.递交可行性研究报告】。
1. 可行性研究的内容：【1.技术可行性；2.经济可行性；3.操作可行性；4.社会制度和环境的可接受性；5.法律；6.社会效益】。
2. 可行性研究报告内容包括：【1.投资的必要性；2.技术可行性；3.财务可行性；4.组织的可行性；5.经济可行性；6.社会可行性；7.风险因素与对策】。
3. 详细可行性研究报告包括：【1.总论(规模)；2.市场研究(规模)；3.技术研究(技术方案概述及特点)；4.项目实施进度(建设进度计划）；5.财务研究；6.社会经济研究；7.风险分析；8.结论与建议】
4. 初步可行性研究的结论包括4种：【1.肯定，立即上马；2.肯定，进入详细可行性研究；3.展开专题研究；4.否定，项目下马】
5. 初步可行性研究和详细可行性研究的主要内容基本相同。
6. 详细可行性研究的方法【1.经济评论法；2.市场预测法；3.投资估算法；4.增量净效益法】
7. 可行性研究阶段，只能对可能的技术方案进行论述，无法做到全面评价。
8. 投资和成本估算一般是项目初步可行性研究关注的问题。
9. 对项目不同开发方式的成本比较是财务分析。
10. 增量净效益法：详细可行性研究时，将有项目时的成本与无项目时的成本进行比较，求得差额。
1.5 项目评估
0. 项目评估 指第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，对拟建项目的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等，进行全面评价、分析和论证，进而判断是否可行的一个评估过程
1. 项目评估是在可行性研究的基础上，由第三方对可行性研究结果的综合审查；
2. 项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节；
3. 项目评估是对实施计划方案进行择优和取舍。
4. 先项目论证，再项目评估，后项目决策是一种现代项目管理的基础原则。
5. 可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送国务院发展计划部门。
6. 变更投资一旦超出批复总投资额度10%的，应重新撰写可行性分析报告。
7. 变更投资未超出批复总投资额度10%的，在项目初步设计和投资概算报告中进行定量补充说明。
8. 总量评估法采用总量数据和指标评估费用和效益，确定原有固定资产重估值是估算总投资的难点，无法准确回答新增投入资金的经济效果是其缺点。
9. 项目评估步骤：成立评估小组；制定评估计划；开展调查研究；分析与评估；编写评估报告。
10. 评估工作采用费用效益分析法，比较为项目所支出的社会费用和项目对社会所提供的效益，评估项目建成后将对社会做出的贡献程度。
1.6 计算
1. 项目投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。
2. 静态投资回收期（不用折现）&&动态项目回收期（先折现再算投资回收期）
3. 净现金流量&&累计净现金流量
4. 净现值，折现率越小，净现值越大。
5. 项目的投资收益率=1/投资回收期。
6. 对项目的投资效果进行经济评价的方法，有静态分析法和动态分析法。
7. 内部收益率法又称为贴现法，就是求出一个收益率（IRR,Interna Rate of Return），使项目寿命期内现金流量的现值合计等于0，属于动态分析法。
8. 内部收益率的评价准则是：当标准折现率为 i 时，单个投资方案：若IRR>=i,则投资项目，若IRR<i，项目不经济。多个投资方案：IRR大的方案比小的更可取。
8. 更新设备适合用贴现现金流绩效评估方法进行评估的投资项目。
9. 现金指数是单位投资效果优劣的一个度量指标，它适用于多个投资方案进行比较。现值指数越大，单位投资效果越好。
2. 案例分析
2.1 合同谈判较大分歧，未签订合同
1. 没有运用好合同谈判技巧。
2. 编制的投标文件没有真实响应招标文件的要求
2.2 投标文件一个独写
编制投标文件时，需要公司各部门人员配合，投标文件不能由XX独立编制。
2.3 引入新技术出现
出现问题
1. 技术方面各种BUG
2. 政府主管部门让其暂停罚款
3. 供应商倒闭/退出市场
分析问题出现的原因：
1. 没有进行系统的可行性分析。
2. 调研不充分，不了解该技术是否成熟。
3. 没有调研国家政策或法规是否允许。
4. 没有将风险管理纳入日常工作，建立风险预警机制【技术风险，新技术目前还未成为行业标准；政策风险，涉嫌无照运营，政策不允许；市场风险，系统运行有风险，因设备供应商倒闭产生】。
解决策略：
1. 了解新技术使用的有关政策，是否有限制。
2. 改进技术方案，寻求技术解决方案。
3. 寻找替代方案或终止项目/重新选择方案。
4. 与X公司就系统后续技术支持和服务沟通协商。
5. 将风险纳入日常工作，建立风险预警机制。
