1.交易策略概述
量化交易策略的种类繁多，难以精确计数，因为新策略不断被发明，而旧策略也在不断演变。
但可以将它们大致分为几个主要类别，以提供一个概览：
- 趋势跟踪策略：利用市场趋势进行交易，比如动量策略。
- 套利策略：利用市场中的价格差异来获利，如统计套利、对冲套利等。
- 市场中性策略：设计以在各种市场条件下保持中性，如对冲策略。
- 因子投资策略：基于特定的市场因子（如价值、规模、动量、波动率等）构建投资组合。
- 事件驱动策略：利用特定事件（如并购、财报发布等）可能引起的价格波动来获利。
- 机器学习策略：使用机器学习算法来预测市场走势并进行交易。
- 高频交易（HFT）策略：利用极短时间内的小价格波动进行大量交易以获利。
- 波段交易策略：利用中短期市场波动进行交易。
- 价值投资策略：基于资产的内在价值进行长期投资。
每种策略都有其适用的市场环境、风险承受能力和潜在回报。随着金融市场的不断演变和技术的进步，新的交易策略和变体不断涌现，使得量化交易策略的领域持续扩大。
因此，对于刚入行的投资者来说，理解各种策略的基本原理和适用条件是非常重要的。
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