[Trading] 如何成为日内交易高手

 

当你开始日内交易时，有很多东西需要了解。

这20个建议将帮助你确保你的开始是正确的，有一个适当的计划，并知道如何管理你的风险。

 

1. 创建一个交易计划

在将一美元置于风险之下之前，交易者需要对如何获利有一些想法。交易计划中列出了获取这些潜在利润的步骤。

交易计划是一份个人的书面文件，说明我们将交易什么，何时，如何进行交易，为什么，何时以及如何摆脱交易的盈亏，以及我们将如何决定我们的头寸大小。

这些是最基本的。随着时间的推移，可以根据需要添加其他规则。

 

2. 在你交易真钱之前证明你的方法

通过交易计划到位，下一个任务是在演示账户中测试该计划，以了解它的表现。

演示账户或“纸”账户可以让你进行不冒真金的风险的假想交易。

这对于新手交易者来说是至关重要的一步，因为大多数短线交易者在交易的头几个月都会遭受严重的财务损失。

 

如果该计划在演示帐户中不起作用，那么它在现实世界中也不会起作用。修改交易计划，然后回到演示账户测试改变。

这个过程会持续到连续几个月盈利为止。

在这一点上，交易计划很可能是一个好的计划。下面的建议将帮助你实现你的交易计划。

 

3. 建立一个日交易例程来避免错误

为交易日制定惯例(routine)。惯例包括每天在同一时间起床，在同一时间开始交易，并检查可能影响市场的预定经济数据发布。

 

在设定的时间停止交易，然后建立一个回顾所有交易的例行程序。对于每笔交易，都要有一份清单，确保每笔交易都符合你的交易计划。

 

4. 不要在高影响力的新闻发布期间占据头寸

高影响力的新闻发布在多大程度上推动价格以及推动的方向上都是不可预测的。

影响深远的新闻事件包括公司收益公告和预定发布的经济数据。

在这种情况下，避免持有日交易头寸。相反，要等到新闻发布之后。

然后，使用日内交易策略来利用随后的波动。

 

5. 每周和每月回顾交易

回顾是长期成功的关键。没有回顾会议，交易者不能看到他们做得好的和做得不好的整体情况。

 

每天，将你所有的交易记录在图表上截图。在本周结束时，回顾前一周的图表，并注意与交易计划的偏差。

注意交易计划中任何需要改进的地方。写下如何实施这些改进的计划。

 

提示：每个月结束时，回顾一下你的周计划，并记录下你是否在这些方面取得了进展。

 

6. 创建一个每笔交易都必须满足的心理清单

看价格图表时，很容易从交易计划中分心。在每次交易前准备一份清单。清单确保交易符合交易计划中列出的所有规范。

它只需要一秒钟的时间在精神上回顾清单，但它可以使交易者从许多糟糕的交易中拯救出来。

 

7. 当你的弱点突然出现时，有没有一个计划

每个交易者都有弱点和优势。随着时间的推移，交易者会注意到他们的弱点，

比如在应该亏损的时候不承担损失(并且让损失变得更大)，或者进行不符合交易计划的交易(因此，这些交易是基于未经证实的策略)。

这样的弱点会在短时间内造成巨大损失。当你发现自己犯了这些错误时，为自己做一个计划。

 

注意：该计划可能包括立即关闭交易，然后强制交易休息10分钟。或者，它甚至可能包括雇佣或请一个朋友和你一起工作解决这个问题，直到你的弱点被消除。

 

8. 利用止损单

如果一项资产的价格没有朝着预期的方向移动，则止损令交易员退出交易。

在这一点上，交易者必须承认他们错了。要精确地预测市场每时每刻的走势是不可能的，因此，亏损交易确实会发生。

止损可以保护交易员在此期间免受更大的损失。使用止损。

 

9. 风险低于每笔交易资本的1%

止损应该设置在损失交易造成的损失小于交易员账户余额的1%的地方。

 

这1%的风险，以美元计算，就是账户风险。交易进场价和止损价之间的差别就是交易风险。

交易风险，乘以持仓规模，应等于或小于可接受的帐户风险(帐户的1%)。

 

10. 止损是基于今天的市场状况

建立止损单的基础是一个行之有效的策略，但也要基于今天的波动率。

如果一只股票今天的波动比过去大得多，止损需要反映这一点。扩大止损，给交易更多一点的移动空间，并相应地减少仓位大小。

在非常平静的日子里，止损点可以移动到接近入口点的位置。

 

11. 利润目标是基于今天的市场条件

正如止损会根据波动性的变化进行调整一样，盈利目标也是如此。目标是当我们处于有利位置时，让我们退出交易的订单。

在波动时期，目标通常可以移动到离入口点更远的地方，他们应该这样做。

 

设定一个更大的利润目标可以抵消在这种情况下也使用的更大的止损。

当波动率目标很少时，可以降低，因为在平静时期止损通常也会降低。

 

12. 每笔交易的潜在回报应该大于风险

总体利润取决于我们的交易赢了多少百分比，以及我们的平均收益和平均损失.

日内交易者应该努力让平均获利的交易大于平均亏损的交易。

 

这意味着只在目标有合理机会被击中的情况下进行交易，并且目标可以被放置在比止损点更远的距离上。

例如，如果距离入场点的止损是0.10美元，那么目标是0.20美元。在这种情况下，潜在的奖励是风险的两倍。

 

13. 实施每日止损

正如日内交易者应该通过止损来控制每笔交易的风险一样，交易者也应该限制他们在一天中愿意损失的金额。

糟糕的交易日时有发生。我们不能让那些日子毁了我们的生意。将单日损失限制在一个你可以合理地在盈利的日子里收回的数额之内。 

 

提示：新交易者如果不知道在盈利的日子里他们能赚多少钱，他们应该将单日亏损限制在账户余额的3%以内(或更少)。

 

14. 持仓时使用限价单

限价订单将只执行指定的价格，或更好的价格。当进入交易时，我们使用限价指令来控制我们将以什么价格进入交易。

如果你使用市场指令，你的入市价格可能与预期不同，这可能会打乱你的整个交易计划。

 

15. 每天在同一时间交易

市场在一天中不同的时间有不同的趋势。

日内交易最有效的方法是执行在一天的某个时间有效的策略，然后只在这些时间进行交易。

 

16. 一次只关注一个市场

一些新交易者感到一种冲动，想要交易任何正在变动的东西。这些交易员通常最终什么都不懂。

专注于一个市场，甚至是一个特定的工具(如一只股票，外汇对，或ETF)，并成为其中的大师。

在一件事情上成为大师比在一堆不同的事情上做得不好会产生更稳定的结果。

 

17. 价格变动比指标更重要

一项资产的价格如何波动比一个指标在说什么更重要。

大多数技术指标关注的是历史价格，因此，他们不能告诉你现在发生了什么。

实际价格会告诉你现在发生了什么。

 

18. 不要让一个错误变成更多

交易错误发生。它们很烦人，而且通常会花费一些钱，但它们不会阻止你成为一个有利可图的交易者，只要你能立即控制错误。

 

不要让错误恶化，困扰你，或导致你犯更多的错误。接受错误的发生，然后把你的注意力转移到实施你的策略上。

我们的目标应该永远是再交易一天。如果我们让一个错误迫使我们犯更多的错误，我们可能会在短时间内损失很多钱。

 

19. 避免干扰，比如新闻或分析师的意见

日内交易者的工作就是在条件允许的情况下，一次又一次地执行一个有效的策略。

外界的投入对这一努力没有帮助，而且它实际上可能会导致我们偏离我们已经在使用的有利可图的策略。

如果你有一个有效的策略，就没有理由让市场上其他人的意见影响你的交易。

 

20. 相信你自己，你的研究和你的实践

新交易者经常陷入无止境的知识搜索中，读一本又一本的书，看一个又一个的视频，从一个大师跳到另一个大师。

要意识到所有这些额外的知识并不一定会改善结果。

你只需要有效地实施一种策略就可以获得利润。一旦你这样做了，相信自己;毕竟，这是你的钱。

 

最后

这些技巧将帮助你找到并保持在盈利交易的正确路径上。

然而，这些技巧并不能代替实践一个策略，测试你自己的交易计划，或者在现实市场中获得经验。

最终，你当天交易的成功或失败将取决于你投入的工作量。

 

Refer：https://www.thebalance.com/how-to-become-a-better-day-trader-4105136

Link：https://www.cnblogs.com/farwish/p/15811118.html