[Trading] 如何获得一个10%月回报的日内交易

 

对于大多数开始日内交易的人来说，他们的最终目标是辞掉工作，能够在市场上谋生。日内交易有两种谋生方式。

 

1. 你可以从一大笔资金开始，然后获得一小部分的回报，从而获得一个不错的月收入。这需要更多的资本，但需要更少的技能。

2. 另一种选择是从较小的资金开始，比如1万到3万美元，为了维持生计而产生较高的回报。这需要更少的资本，但需要更多的技能。

 

下面是一个将你的回报率提高到每月10%或以上的蓝图。

这样的话，即使你开始的时候只有1万美元，你每个月至少也能赚到1000美元。

并且该收入将随着资本和/或回报增长而增长。

 

无论你是日内交易股票、外汇还是期货，请根据下面讨论的策略调整你的交易过程。

经过六个月到一年的努力和练习，你可能会成为为数不多的以日内交易为生的交易者之一(相对于那些尝试的人来说)。

 

日内交易的成功和花费的时间

在你能以交易为生之前，要知道你面对的是什么。

日内交易吸引了大量的人，但他们中的大多数人都无法赚钱，更不用说谋生了。

大多数尝试日内交易的人会损失大部分或全部的钱，他们存入他们的交易账户的钱。

 

很少有短线交易者能够靠短线交易谋生。过上好日子的机会更小。

对于那些靠市场谋生的人来说，通常需要六个月到一年的时间 - 投入全职时间(每周约30 - 40小时)用于教育、练习，在达到那个水平之前进行交易。

 

下面的蓝图将帮助你成为少数几个可以靠日交易谋生的交易者之一，每个月可能会从市场中拉取10%或以上的回报。

 

日内交易成功减少到四个因素

创建或遵循一个策略，让你在目标区域保持这些数字，你可以成为一个有利可图的交易者。

成功的交易可以归结为四个因素：每笔交易的风险(头寸大小)，赢率，风险回报，以及你做了多少笔交易。

 

理解这四个因素将帮助你实现以日交易为生的目标。所有这些组件/因素都在一起工作。

 

每笔交易的风险资本

要想成功，就要控制每笔交易的风险。每次交易的风险上限为你的账户的1%。

例如，如果你有一个10000美元的账户，每笔交易的风险最高可达100美元。

 

设置一个止损订单，以确保你不会损失更多的1%的帐户。

一旦你知道你的进场价格和止损水平，计算你的头寸大小 (你在股票市场、外汇市场或期货市场中持有的股份、地段或合约的数量)。

 

百分之一的风险似乎并不大，但交易的成功应该总是大于交易的失败。

虽然你只承担了1%的风险，但你努力从赢家身上赚取1.5% - 3%的收益，比如，你冒着100美元的风险赚了150 - 300美元。

只有1%的风险也意味着，即使你连续亏损了5到10次，你也不会损失太多资金。

做了几笔赚钱的交易，你就赚回了损失。但如果风险超过1%，连续亏损就会毁掉你的账户。

 

回报跟风险的比例

回报风险比指的是你在成功交易中所赚的钱与你在失败交易中所损失的钱的比值。

如果你总是拿1%的资本冒险，那么你的风险回报至少应该是1.5比1。

这意味着你在盈利的交易中赚了1.5%(或更多)，在亏损的交易中损失了1%。

 

要做到这一点，设定一个赢利目标，这个目标离你的入市点的距离要比止损点的距离大。

例如，如果你以10美元的价格买入股票，并在9.95美元的价格设置止损(根据你的头寸大小，这种风险大约相当于你账户资金的1%)。

那么你的目标将需要放置在10.08美元附近。如果你输了，你每股损失0.05美元，但如果你赢了，你赚0.08美元。

这是一个0.08比0.05或1.6比1的风险回报比。风险回报与胜率是相互关联的。

 

胜率

赢钱率是你赢了多少笔交易，用百分比表示。

如果你在一个演示账户中进行了100次交易并赢了53次，你的胜率是53%。胜率与风险回报相关。

 

短线交易者应努力将他们的胜率保持在50%或以上;这样，如果每笔交易的风险回报是1.5比1或更高，你将是一个有利可图的交易者。

 

假设你可以在100次交易中保持1.5的风险回报。你在你的账户中增加了1.5%的盈利，在亏损时损失了1%的账户资本。

 

如果你赢了50%的交易，你的情况就很好:

 50 x 1.5% - (50 x 1%) = 25%

在这100股股票的基础上，你的账户资本增加了25%如果你赢了40%的交易，那么你不会赚到钱。

40 x 1.5% - (60 x 1%) = 0%

 

你看到收益率和风险回报之间的联系了吗? 如果你只赢了40%到50%的交易，试着通过对你的策略做一点小小的改变，把它提高到50%或更多。

或者，你可以试着稍微降低风险，或者稍微增加你的回报，以提高你的回报比风险。

轻微的调整可能会使这种收支平衡或亏损的策略变成盈利的策略。

 

交易数量

从上面的数据来看，你的目标是赢得50%以上的交易，并相对于你所冒的1%风险赚1.5%或更多。

如果你能做到这一点，你进行的交易越多，就越能保持这些统计数据。

 

如果你每天做一笔交易，那就是每个月做21笔交易如果你以1.5的风险回报赢了50%，你就赚了11 x 1.5% - (11 x 1%) = 5.5%。

如果你每天做两笔交易，你赢了22笔交易，输了22笔交易，但是这个月你的百分比回报率会上升到11%。

 

如果你只进行两小时的交易，这就足够你在市场上谋生了(这是最终结果，也是最初的结果，你会想每天至少花几个小时来学习和练习)。

你应该能够找到每天2到6笔交易，让你保持上面提到的统计数据。

注意，有些日子没有交易，因为条件不好，而其他日子可能有10笔交易。

平均每天进行四次交易，如果你保持上述数据，你这个月的资本回报率将达到22%。

 

不要为了交易而交易; 那不会增加你的利润。

所有的交易都必须是一种策略的一部分，这种策略可以让你获得50%或以上的收益，以及1.5比1或更高的风险回报。

如果你进行的交易赢的概率很低，或者回报不足以弥补风险，这将拖累你的统计数据，导致更低的回报或损失。

 

整合统计数据

如果这些统计数据出了问题，就会影响到你的结果。交易盈利和亏损之间只有一线之隔。

超过100笔交易，赢了50意味着一笔不错的收入，而只赢了40意味着你收支平衡或在计算佣金时赔钱。

 

胜率或风险回报的轻微下降可能会让你从有利可图的领域进入无利可图的境地。

如果你连败的话，每笔交易的风险太大会迅速毁掉你的账户。

赢50%的交易并不意味着你会一直遵循赢、输、赢、输、赢的模式。

胜利和失败是随机分布的。有些时候，你可能会失去所有的交易，而另一些时候，你可能会赢得所有的交易。

你每天应该或需要做多少笔交易，并没有具体的规定。

不过，在很多天里，如果你想超过每月10%的回报率，你应该每天至少进行两次交易。

 

要知道一个策略是否能够产生上述数字(或更好)的唯一方法是在演示帐户中测试该策略。

进行数百次交易，如果该策略产生了上述(或更好)的结果，那么你就有了一些保证 - 但不能保证该战略在未来能产生这些数字。

随着时间的推移，可能需要进行小的调整，以使策略与上述数字保持一致。

如果一个策略产生了这些数字，那么只交易这个策略。

不要交易任何未经测试的策略，因为未经证明的策略通常拖累您的奖励到风险的比率。

 

哪一个市场日内交易

上述统计数据适用于股票、外汇或期货的主要日内交易市场。

如果你创建或遵循一个保持上述统计数据的策略，你的回报率百分比将是相似的。

你选择哪个市场不应该基于回报潜力，因为它们都提供相似的回报。

相反，你应该根据你最感兴趣的市场和你拥有的启动资金数额做出决定。

 

在当日交易的股票中，你至少需要25000美元。如果你的交易资金少于25,000美元，那就存更多的资金，或者日内交易期货或外汇。

日内交易期货的起价至少为7,500美元。对于日内交易的外汇，至少500美元起价。你的初始交易资金是你收入的主要决定因素。

如果你每月赚10%，有一个25,000美元的账户，你将赚2500美元的收入(减去佣金)。一个500美元的账户，你将赚50美元(同样，减去佣金)。

 

选择你最感兴趣的市场，这样你就可以用你现有的资金进行交易。

你拥有的资本越少，你需要的时间就越长，来把你的资本积累到一个可以让你产生每月生活收入的水平。

 

资本越多，就越难保持高回报率

每天进行2到4次(或更多)交易，如果有一个不错的胜率，一个有利的风险回报比，那么10%到20%的收益是很有可能的，

并且每笔交易都有1%的账户资本风险。不过，你拥有的资本越多，就越难维持这些回报。

 

如果你想每天交易数百万美元，那么一个月赚10%要比一个交易7.5万美元的人难多了。

任何时刻的买卖量都是有限的; 你拥有的资本越多，你就越不可能在你想要的时候把它全部利用起来。

这就是为什么只有个人或非常小的对冲基金才能产生巨大的年回报率。

然而，在讨论拥有巨额账户的交易员或对冲基金时，这些回报是闻所未闻的。

 

最后

数学上是可行的，有许多免费的策略可以提供超过两个交易日的交易，超过50%的胜率，以及大于1.5比1的风险回报。

将风险控制在1%或更低由你决定，无论你使用哪种策略，它都应该被使用。

 

主要的问题是，当你看到数学运算在10或100次交易时，当你在交易时，很难记住大局。

大多数新交易者都不能忍受亏损，所以他们会在赢利的交易中带着微薄的利润退出，搞砸了他们的风险回报。

他们抓住输单不放，不想接受损失，最终在单笔交易中损失超过1%。

这也会打乱他们的风险回报比，并可能导致他们的账户大幅缩水。

 

新交易者还需要记住，赢和输是不均匀分布的。你可能会连续赢或输几笔交易。

你可能会连续赢或输几笔交易。连胜并不意味着你是一个非凡的交易者，可以放弃你的策略。

同样地，连输并不意味着你是一个糟糕的交易者。唯一重要的是你在100次交易中有多少赢多少输，也就是你每个月要做多少笔交易。

赢超过50，风险回报1.5:1，你将是一个非常有利可图的交易者，即使你连续几天失去了你做的每一笔交易。

 

在一个演示账户中使用相同的策略进行数百次每日交易，以查看胜率、风险回报比和每天的交易数量。

只有当你有数百笔交易的数据，并且策略显示出在这数百笔交易中获利时，才使用真正的资本。

 

FAQs

短线交易者每年赚多少钱？

美国劳工统计局将所有交易员归类为“证券、商品合同和金融投资销售代理”。

这一类别的平均工资仅为2020年的90,000美元。然而，许多尝试一天交易的人赔钱，从未成为有利可图的。

 

一年有多少个交易日？

一年中通常有250多个交易日，但确切的数字有所不同。在2021年和2022年，都有252个预定交易日。

 

什么是模式日交易者

根据联邦法律，模式日交易者是指每五个交易日在股票市场上进行至少四次日内交易的人。

模式日交易者被要求维持至少25,000美元的账户权益余额，但他们也享有额外的特权，比如可以使用更多的杠杆。

 

Refer：https://www.thebalance.com/10-percent-monthly-return-day-trading-4077743

Link：https://www.cnblogs.com/farwish/p/15810818.html