20250129_股票的技术指标

股市投资策略

股票市场主流的方向一般为两种：

价值投资：基于基本面分析公司
技术分析：基于K线说明一切问题

核心指标

趋势类指标
- MA移动平均线：一定时间窗口内的股票价格平均值连线
  - 金叉：短期均线上穿长期均线形成金叉，是上涨信号
  - 死叉：短期均线下穿长期均线形成死叉，是下跌信号
- 布林线：游三条线组成，即上轨、中轨、下轨。
  - 股价在布林线中轨以上运行，表明处于强势区间
  - 在中轨以下运行，则处于弱势区间。
  - 当股价触及上轨，可能面临回调
  - 当触及下轨，可能有反弹
- 摆动类指标
  - 相对强弱指标（RSI）：取值在0-100之间，反映股价变动的相对强度
    - RSI在30以下为超卖区，股价可能反弹，在70以上为超买区，股价可能回调
- 随机指标（KDJ）：综合考虑了最高价、最低价和收盘价，对短期行情判断较为准确
  - K线和D线在20以下金叉，是买入信号
  - 在80以上死叉，是卖出信号
  - J线取值超过100为超买，低于0为超卖
- 乖离率：衡量股价与移动平均线的偏离程度。
  - 正乖离率过大，说明股价短期涨幅过大，可能回调
- MACD：
  - 短期EMA（12日）与长期EMA（26日）的差值。
  - 信号线（Signal Line）：MACD线的9日EMA，用于生成交易信号。
  - 柱状图（Histogram）：MACD线与信号线的差值，用于观察两者间的距离。
  1. MACD的计算公式
    MACD线 = 12日EMA - 26日EMA
    信号线 = MACD线的9日EMA
    柱状图 = MACD线 - 信号线
  2. MACD的使用方法
    3.1 趋势判断
    MACD线在零轴上：表明短期均线高于长期均线，趋势为上涨。
    MACD线在零轴下：表明短期均线低于长期均线，趋势为下跌。
  3.2 买卖信号
  金叉（Bullish Cross）：MACD线从下向上穿过信号线，为买入信号。
  死叉（Bearish Cross）：MACD线从上向下穿过信号线，为卖出信号。
  
  3.3 柱状图分析
  柱状图扩大：表明MACD线与信号线的差距在扩大，趋势加速。
  柱状图缩小：表明MACD线与信号线的差距在缩小，趋势减弱。