AP_AP系列 - 发票管理分析（案例）

2014-07-07 Created By BaoXinjian

一、摘要

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1. 发票的基本类型： 标准、贷项通知单、借项通知单、混合、预付款、费用报表、预扣税、利息、保留金发放、运输发票

2. 发票的三层结构

• 第一层：发票头
• 第二层：发票行
• 第三册：计划付款和账务分配

3. 匹配方式

• 双向匹配
• 三向匹配
• 四项匹配

4. 开立发票的方式类型

• 费用报表
• 预付款
• 经常性发票
• 快速开票
• 自助发票
• 发票导入

5. 发票验证

• 系统暂挂：非用户定义的暂挂，　比如“分配差异”
• 人工暂挂：供应商暂挂、发票暂挂、计划付款暂挂

6. invoice导入

• 导入Form：open invoice interface form
• 导入表：ap_invoices_interface / ap_invoice_lines_all
• 异常表：ap_invoice_rejections
• 程式：Payables Open Interface Import

 

二、流程分析

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1. 发票流程

2. 发票录入历程

3. 发票的三层机构

4. 发票成批录入

5. 快速开票流程

6. 自助发票开立

7. 发票验证

8. 发票审批

9. 总账的财务分析各种维度

 

三、案例

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案例： 通过interface导入Invoice资料

1. 在open interface invoice form 中输入发票信息

2. 在接口Form中输入信息后，查看接口的后台两个表ap_invoices_interface / ap_invoice_lines_interface

3. 调用Request <Payable Open Interface Import>导入发票信息

4. 导入invoice成功后，系统并不将interface table中的资料删除，而是将status状态变更为processed

5. 查看导入的invoice结构

 

导入invoice异常处理

 1. 如果导入失败

 2. 查看存放invoice导入异常的表ap_interface_rejections

3. 查看request运行时的异常信息

4. 查询异常原因后并解决处理后，将status从reject改为null，重新运行导入request，系统会进行再次导入

 

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