AR_标准应收过账至总账基本操作（流程）

2014-06-04 Created By BaoXinjian

一、标准应收过账汇总

---

1. 应收事物处理

2. 应收发票核销

3. 通过Program<Submit Accounting>, 将AR的此笔资料过账到GL

4. GL过账日记账

5. 通过试算平衡报表，明确所影响的账户的余额

 

二、操作明细

---

1. 应收事物处理

    (1).建立Transaction Batch

    

    (2).建立Transaction

    

    (3).建立Transaction Line

    

    (4).系统自动带出的Tax信息

    

 

2. 应付发票核销

    (1).建立Receipt Batch

    

    (2).建立Receipt

    

    (3).建立Receipt Line

    

    (4).核销分配明细

    

 

3. 通过Program<Submit Accounting>, 将AR的此笔资料过账到GL

    (1).所需参数

    

    (2).程式Layout明细

    

 

4. GL 过账日记账

    (1). GL标准过账

    

    (2).系统自动产生两笔日记账

    

    (3). 第一笔日记账账务分析

   

==>DR 资产 12

    CR 资产 0.3

    CR 资产 11.7

    

    (4). 第二笔日记账账务分析

==>DR 资产 11.7

    CR 费用 10

    CR 负债 1.7

    

 

5. 对某些账户的在相应的会计区间<DEC-09>，运行会计试算平衡报表<Trial Balance>

    (1).程式所需参数

   

    (2). 其中以下两个账户为此次AR过账到GL所影响的会计账户

        23411001-->Deferred tax Exp(1.70)

        51011020-->Gross Sales-Local(10.00)

        

 

Thanks and Regards