GL_GL系列 - 预算管理分析（案例）
摘要：2014-07-09 Created By BaoXinjian一、摘要1. 预算控制Oracle 财务提供了有力的、灵活的、易用的预算控制能力来控制费用并且阻止超出预算之外的成本支出。应付帐管理、总帐管理、和采购被完全集成，从而为预算控制需求提供了完全的解决方法。2. 业务需求使用Oracle 财...
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2014-07-12 14:10
东方瀚海
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GL_GL系列 - 多币种管理分析（案例）
摘要：2014-07-08 Created By BaoXinjian一、摘要1. 多币种会计处理时需考虑因素以任意币种输入事务处理和报表。联机或自动输入汇率。联机和实时执行币种折换。进行重新计算和重估。计算已实现损益和未实现损益。折算实际余额和预算余额。使用每日汇率、期末汇率、平均汇率和历史汇率。符合通...
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2014-07-12 14:09
东方瀚海
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GL_GL系列 - 日记账处理管理分析（案例）
摘要：2014-07-07 Created By BaoXinjian一、摘要1. 日记账类型人工日记账分录冲销日记账分录经常性日记账分录成批分配日记账分录2. 创建日记账的方式四种日记账类型记账方式： 人工、冲销、经常性、成批分配日记账分录日记账导入WebADI导入3. 日记账三要素： Batch, H...
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2014-07-12 11:06
东方瀚海
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GL_GL系列 - 会计期间管理分析（案例）
摘要：2014-07-07 Created By BaoXinjian一、摘要1. 在Oracle Erp中会计区分为以下六个， 一般在进行关账时，需对这个六个会计区间分别进行关闭采购会计期间库存会计期间应收会计期间应付会计期间固定资产会计期间总账会计期间2. 关闭会计区间时必须按照一定的顺序采购 -> ...
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2014-07-11 11:28
东方瀚海
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GL_GL系列 - 总账系统基础（概念）
摘要：2014-07-07 Created By BaoXinjian 一、摘要1. 分类账分类账是公司财务记录的核心，任何事物处理都必须经过这个环节2. 主要分类账： 按4C定义的用于保存记录的主要分类账科目表日历币种子分类续航会计方法3. 辅助分类续航： 用于辅助目的， 跨国公司可借助其遵守多种法律要...
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2014-07-10 11:50
东方瀚海
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All_从PO - INV - AP - SLA - GL重要数据表和接口程式（概念）
摘要：2014-07-09 Created By BaoXinjian一、采购模组数据流1. 建立请购单(1). 接口信息接口程式: 导入申请接口Form：接口Interface： po_requisitions_interface_all接口API：案例：(2). 数据库表select * from p...
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2014-06-30 16:39
东方瀚海
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GL_Oracle Erp常用的报表（汇总）
摘要：2014-06-27 BaoXinjian1. 总账系统2. 应收系统3. 资产系统4. 现金管理系统5. 采购管理系统6. 库存管理系统7. 在制品管理系统Thanks and Regards
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2014-06-27 09:56
东方瀚海
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GL_Oracle Erp月结和年节流程讨论（概念）
摘要：2014-02-06 Created By BaoXinjian 一、什么是月结处理 通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处...
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2014-06-26 20:31
东方瀚海
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Interface_GL通过gl_interface导入日记账（案例）
摘要：2014-06-17 BaoXinjian一、基本参考1.接口表和错误信息(1).gl_interface: 数据会影响gl_je_batches, gl_je_header, gl_je_lines, gl_import_references(2).gl_interface_contorl: 控制...
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2014-06-05 13:07
东方瀚海
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GL_总账完整会计周期业务（流程）
摘要：2014-06-02 BaoXinjian一、 会计业务周期的业务总论1. 打开总帐会计期2. 录入手工凭证,包括: * 手工标准凭证 * 外币凭证 * 统计凭证3. 从子模块引入凭证,如:应收、应付、库存等模块4. 利用定义好的经常性凭证模板生成凭证经常性凭证模板包括: * 框架凭证模板—有固定帐...
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2014-06-04 10:16
东方瀚海
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GL_子模组过账至总账通过SLA修改会计方法改变科目（案列）
摘要：2014-06-02 BaoXinjian一、摘要通过SLA会计方法的重新定义，修改从子模组过账至总账的默认会计方法，修改会计科目逻辑，实现按不同的会计法设定不同的会计方法二、案例 1. 定义Mapping set2. 定义科目5个Segment对应的Account Derivation Rule3...
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2014-06-02 12:39
东方瀚海
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GL_会计科目子模组追溯至总账分析（案例）
摘要：2014-06-02 BaoXinjian一、案例需求： 从日记账源头追溯至分类账，再至子模组1.查询日记账，进行追溯2.常用的SQL3. E-R图4. SLA中查询(1). 会计事件(2).子分类账日记账分录二、案例实现Step1.查询日记账，进行追溯Step2.常用的SQL 2.1 xla_tr...
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2014-06-02 12:32
东方瀚海
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GL_总账会计科目追寻SLA及子模组
摘要：相信做总账的学友们，一般很多时间都会花费在查询日记账的来源，因为R12多了一个SLA模组，又有些增加了追溯日记账的难度，个人整理了一下11i过账方式： 子模组-> 总账 （Post Journal）R12过账方式： 子模组-> SLQ ->总账 (Create Accounting)因总账在SLA中...
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2014-05-30 11:49
东方瀚海
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