2024/05/14

目前市场上没有增量资金，存量资金博弈阶段，所以人工智能板块要想起来需要老题材的终结

AI 低空经济  有色金属  化工  合成生物  房地产 电力等题材依次起来，目前在炒电力。下一个板块会是谁呢，是之前的老题材重新炒作还是人工智能呢，这需要看市场的选择，等市场选出来，我们跟随就可以了，现阶段我们要做的就是埋伏

目前的主流电力已经很高了，不适合追高。板块轮动比较快，低吸为主，谨慎追高

随着能源模式由石油向新能源电力转换叠加电力涨价，新能源发电的业绩会持续修复，整个电力板块也会受益，所以看好电力

关于汽车整车：已经充分调整，资金有可能会流向低位的整车

人工智能也是处于低位，充分调整了，有资金回流反弹的可能，叠加人工智能和算力消息不断，有长期的成长性，值得长期关注，13号的时候，我提前埋伏了，以为14今天就会涨，这里有个认知错误：人工智能有修复的需要，但是市场目前是存量资金博弈，所以什么时候资金回流是不确定的，取决于老题材什么时候炒作完，以及资金的选择，所以买入的时候就要明白，整个板块可能未来还会在低位震荡甚至创新低，做好这个预期了再决定是否买入

造纸板块的，晨鸣纸业：处于历史低位，一季报业绩修复，K线走势良好，下跌空间不大，有反弹的需求

啤酒板块：青岛啤酒，感觉调整还不到位，看白酒ETF有没有企稳吧

有色板块：北方铜业横盘震荡很久，震荡收敛，下面就是选择方向的时候，考虑到期货铜价的强势和对未来的乐观，我个人偏向会向上突破，但是要不要在这个地方埋伏呢？跟人工智能一样，要看存量资金的流向1）老题材的走弱2）资金的选择，不一定选择这个方向

化工板块：鲁北化工 和鲁西化工等，逻辑和北铜一样

中航重机：属于中字头板块，本质是调控大盘的：稳住大盘和带头突破。所以要密切关注中字头板块和大盘的走势，目前这个阶段，大概会在区间震荡，可以考虑低吸

医药板块：整体处于历史低位，有反弹的需求，主要看药明康德的走势，如果明天《美国的生物安全法案》修正案获得通过，可能会盈利正式的反弹

周期板块：中船，三一，中粮糖业等，长期看好等待调整就可以买入

 

昨天卖出的江苏新能（电力） 金龙汽车 浪潮信息（人工智能），今天两个涨停！！！错过十几个点的利润，根本就是

1）大盘高位震荡阶段，下行空间不大，一般都是早盘砸一下再拉起来的风格，适合低吸，不适合割肉，这几个票都是过早卖出了：市场偏好的时候（上升趋势或者横盘阶段），不要着急卖出，止损点可以放低一点，控制好仓位即可

2）买入时间：一般是尾盘买入，早上10点左右观察走势卖出，现阶段大盘利好不断，向下空间有限，横盘震荡阶段，早上也可以逢低买入：操作策略就是高抛低吸。埋伏，6-7成仓位

 

收盘后，房地产和合成生物退潮，低空经济继续震荡，北方铜业涨停，AI涨停潮  资金放弃了房地产和合成生物，暂时选择了有色和AI，电力是不是尾声需要看明天的表现，今天已经疲软了，

策略：小仓位埋伏化工，买入AI和有色etf观察，电力板块观察明天的走势决定去留