U8会计科目中途启用客户往来查询项目科目账无余额处理方法

操作思路：

1.导出当前科目余额信息。为第5步调整时使用

 

 

2、对总账进行反结账，在总账---结账界面按CTRL+SHIFT+F6 进行反结 ，一直结到年初1月。

 

3、对总账进行反记账。通过反结账月份，同样逐月进行反记账，一直反记账至期初一月

 

 

4.对科目启用客户往来。在基础资料--科目--编辑勾上客户往来

 

5、重新对会计科目余额进行调整。选择增行，然后汇总到科目。

 6.进行对账和试算平衡：

 7.后台批量更新凭证，在客户往来字段加上客户进行更新。 csup_id 凭证客户往来中的客户编码    ccode 对应的会计科目  csign 非期初

update gl_accvouch set csup_id='客户编码'  where iyear='2022'  and ccode='22101' and  csign is not null

8.最后再进行过账及结账操作。