应收应付

1.现在要确定好AP的Query报表是哪一个，现在能够确认是ZFIAP_M01_Q04。从这个报表中，我们可以得到GR/IR, APP(Total), AP-NEW。

   这样便有公式能够为此计算。 IF(APP(Total)+AP-NEW>0,0,-APP(Total)-AP-NEW)。

2.这个是说Balance sheet中不管是哪一行，它应该都有一个Mapping值，我们应该找到哪一个是对应着哪几个总账科目相加。

3.另外它所要求对的是，BO中AP与AP相对应Query的值，它只是想找出来BO中出现的错误。

另外有一点，我们那个时候一直想要GR/IR的值，事实上，我们从总账那个CUBE是完全可以得到正确的GRIR的值的，不过我们这里也写的是GRIR的值，更重要的是为了BS重分类账做准备，因为我们还需要求的是应收，如果只是那个AP的报表的话，我估计那个报表的逻辑只是在于求AP的，所以它的取值逻辑应该只是从GRIR里面抽数据。

不过我们如果是从资产负债表里面抽数据的话，那么就需要有自己的取数逻辑，资产负债表的取数逻辑是要我们从好几个地方来取数，下面有对应的逻辑。

         

注：这里出错的两个值是：17184和32001这两个工厂。

对于17184，而言，2207工厂的17184这个凭证的数据，希望他们查下，是否已经被加入到了AP里的计算中去，这条凭证的数据本不应该加进去，不过他们还是加了。

对于对于32001而言，当AP(NEW)+APP-TOTAL>0 时，它还是将最后TOTAL的值给加了进来。

         

对于东莞而言，如果对于每一个分公司而言，它们都有多个共同的供应商，对于这个供应商，当AP(NEW)+APP-TOTAL>0 时，这个值也会被计算进去。

           

现在对ZFI_C03来查BS的数据,这里可以发现它是由两个请求的数据加上去的,我可以根据这两个请求来查找数据，其中有一个是ZBS_ACT1的数据，它的数据比较多。另外一个就是ZBS_AC11。

其中对BS分析，当ITEM=6时，会有哪些科目，如下：

其结果如下图：

关于Balance Sheet的话，它值的来源有如下几个部分。

1 Extract data from GL directly。

这个里面是包含了所有科目的余额。

         

         

2 内部抵销的帐户（trading balances with group companies line 4 and line 9, the amount for line 4 should be same as line 9）

3 重分类 (line 3 and line6 )

     其中重分类的话，对应了如下的模型，这个GR/IR，不过现在想要弄清楚，它为什么不直接从总分类账那里出，这里的重分类又是为了什么？

     并且这里应该注意的这里的GR/IR的值的话，这是由于我们这里只取了GR/IR这个科目的值，并不像总分类账那里有众多的总账科目。同时也要注意到我们BO那个报表中Query可以查到应付，预付和GRIR，这里是查不到的，这里最主要的还是BS的重分类，可能和GRIR有关系。

     真正与应付，预付有关系的还是"供应商余额（抵消分录）"这个ODS，这个ODS的数据源是0FI_AP_4,这个里面有字段，应付，预付。BS重分类可能就是最终会对"总账科目"那个ODS产生影响的原因。

         

现在对于ZFI_C03的分析：

其中上面的数据是来自于ZBS_AC11，它属于重分类，而下面的数据来自于ZBS_ACT1,它是属于总账科目，现在最主要的要能够了解是哪个地方的数据出了问题，导致它们相加起来与AP Query的数据不一致。

         

data: p_sum like source_fields-/bic/z_grir.
p_sum = source_fields-/bic/z_yf + source_fields-/bic/z_yingf + source_fields-/bic/z_grir.
if p_sum < 0.
     p_sum = 0.
endif.
     result = 0 - ( p_sum - source_fields-/bic/z_yf ).

这里是指，如果"预付"的值为0，或者不是足够大的话，那我这里result的值是"预付"。

而如果预付的值足够大的话，那就意味着这里的p_sum值为GR/IR与"应付"的和。

         

         

关于接收物料与工厂

      这个用到的是ZLES_I04这个InfoProvider，不过这个数据源是2LIS_08TRFKZ。

      修改PSA里面的内容，然后再上传到上面的DSO以及CUBE的步骤如下：

      先找到对应的最上层的CUBE中的请求号，删除，然后信次再找到DSO中的请求号，删除，最后修改PSA中的内容，保存，最后再RUN DTP。

      不过这里我们这里是需要我们"回滚"，也就是说，它是要我们把以前的都给删除掉，因为DSO不像CUBE，对于ODS而言，如果删除它的一条数据，需要把它之后的数据都给删除掉。

       

关于Balance sheet那个报表,当item=6时,

     

现在如果要对比ZFIAP_M02_Q003与OFIGL_C01的数据，我们这里要比较一些总账科目来比较，而这些总账科目主要包含的是对于Balance sheet而言，

当item=6所包含的总账科目。，只要是这个ZFIAP_M02_Q003的所有科目。

如果我想知道会计年度区间里的值的话，那我是在SE16里找表：T009B。如果会计区间1，是1月31号，区间2是到2月28号，那第二个区间就是2.1

打个比方说，如果ODS已经从PSA里面拿了数据，不过我现在把ODS里面的数据全给删除掉，想再从PSA里面拿数据，这个时候从PSA里面拿不到数据的。