摘要：
Oracle Payables application uses bank_account_num, bank_num, andbank_account_type for the supplier's bank information when you usethe electronic payment method.Also, payment_type_flag code M and Q which designates paymentscreated by recording a manual payment or quick payment,respectively will p 阅读全文
摘要：
系统分步骤产生的分录：1）库存模块作接收时产生的分录为：借：材料采购 （采购单价X订单数量）贷：应计负债 （采购单价X订单数量）2）库存模块作检验入库时产生的分录为：借：原材料（取决于子库存的科目设置）（系统成本X订单数量）贷：材料采购 （采购单价X订单数量）借/贷：PPV (采购价格与标准成本差异)3）发票与采购订单进行匹配时，应付模块产生的分录为：借：应计负债 （采购单价X订单数量）增值税-进项税额贷：应付账款 （取决于系统设置）（发票单价X订单数量）借/贷：IPV(发票与采购价格差异)4）发票付款借：应付帐款贷：银行存款/现金 无成本核算会计信息归纳 按照事务处理的来源类型归纳。一、 采 阅读全文
摘要：
AP_INVOICES_ALL这个表包含用户输入的应付发票信息.每一条记录对应一张应付发票.一条应付发票记录对应多条发票分配行记录.一条应付发票记录对应多条计划付款记录.EXPENSE REPORT类型的应付发票,必须在AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS_ALL表里有值.INTEREST类型应付发票对应发票过期所产生费用, 他与过期应付发票的联系通过AP_INVOICE_RELATIONSHIPS 维护.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE 应付发票类型AWT: 预扣税发票CREDIT: 欠款通知DEBIT: 借项凭单EXPENSE REPORT: 雇员开支报表IN 阅读全文
摘要：
1,发运行的接收应计(PO_LINE_LOCATIONS_ALL.ACCRUE_ON_RECEIPT_FLAG)控制接收时是否产生分录.2,分配行的接收应计(PO_DISTRIBUTION_ALL.ACCRUE_ON_RECEIPT_FLAG)控制发票匹配PO时,分配行的科目取PO charge account,还是取暂估科目.3,强制接收时产生分录: 3.1,update PO_LINE_LOCATIONS_ALL set ACCRUE_ON_RECEIPT_FLAG='Y' where ... 3.2,update PO_DISTRIBUTION_ALL set ACCRU 阅读全文
摘要：
ScriptREM==================================================================REMNAME:PO_Details.sqlREMPURPOSE:TogetaccountingdetailsforaPO,associatedreceiptsandinvoicesREMBUG:6492480REMPRODUCT:CostREMPRODUCTVERSIONS:11.5REMPLATFORM:GenericREMPARAMETERS:po_numberREM===================================== 阅读全文
摘要：
需求：单证需要一张物流部已经做采购接收，但财务还没有对其进行发票匹配的数据报表。主要显示：业务实体，库存组织，部门，计划PO，标准PO，标准PO line，接收号，接收行，接收数量，接收金额，已匹配数量，已匹配金额......分析：1.在系统中查询某标准PO的发运行(或分配)，可以查看改行已接收数量金额，已开票数量金额 ，粒度是订单发运行。2.系统接收功能的订单粒度是到标准PO的行，而不是PO的发运行，接收行上也有当前接收数量，当前接收的已开票数量。3.AP发票匹配的粒度是按接收匹配（非按PO匹配）。另外需要考虑退货的情况，在PO的发运行中，会有QUANTITY_CANCELLED,另外可通过 阅读全文