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1，转到 Tax Manager。打开 parties - Party Tax Profiles2，选择Party Type 的值为 Operating Unit owning Tax Content3，输入你的AR职责对应的OU名称。点GO，查找到记录项4，在查找出来的记录项，点击“Create Tax Profile”，然后直接Apply。好，完成，回到AR职责，就可以打开Receivable Activities了。 阅读全文
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定义发票的行（Line）分配（Distributions）账户的默认值，即是：这个行分配账户默认值跟供应商(Supplier)的设置有关系的。 设置路径：Supplier -> Accounting，如图： 阅读全文
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在ORACLE EBS GL 模块中进行帐户信息查询操作时，将会涉及累计组、汇总帐户、帐户查询这三个概念。要准确地查询到自己所需要的帐户信息，前提就是要设置好累计组和汇总帐户。下面图文并茂的陈述这三者之间的关系 帐户查询流程累计组（Roll Group） 累计组是值集中父值的集合。GL会使用此累计组对应的值集父值来创建汇总。定义累计组非常简单，如图：只要填写代码（Code）、名字、描述即可。 分配累计组 累计组是用于分配给值集中是父值的值，如图上图的5000，6000，7000都是Expense这个累计组的。 创建汇总帐户 帐户查询是根据汇总帐户定义的汇总方法去进行查询的。如图对于Ex... 阅读全文
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银行调节是oracle 现金管理系统的核心功能。在中国，有上CE模块的企业不多。一般使用CE模块的国内公司，都只是使用其中的银行对帐单调节这个功能。下面是oracle官方文档上的银行调节基本流程图： 阅读全文
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应收票据类型 众所周知，应收票据 ( Bill Receivable ) 是一种债权凭证，企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的，还没有到期的，尚未兑现的汇票。分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。两者最根本区别是银行承兑汇票由银行承兑，商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。 Oracle EBS R12的应收款(AR)模块提供了非常全面的应收票据管理的解决方案，其强大又灵活的功能不但满足大型企业对应收票据管理的要求，而且简易、弹性十足的操作方式减低了系统操作的复杂度和提高了使用人员的效率。 假设有以下的一项经济业务 A公司购买我公司一批产品，产品价值和增值税一共1000元。我公司开出发票给A公.. 阅读全文
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·银行对账单概念 银行对账单，是由银行发出的一种单据，详细记录着某个银行账户的资金进出情况。它是银行和企业核对账务的联系单，证实企业业务往来的记录。 R12的现金管理模块(Cash Management)(简称CE)中的银行对账单结构分两部分：头(Header)、行(Lines) Header 主要是银行对账单的汇总信息，例如对账单的单据编号、银行信息、行总数等等。Lines 则是银行对账单的内容，记录着对账单的业务情况。 ·银行对账单的标准处理流程·输入银行对账单到CE模块 自动导入 自动导入是最常用的手段。它分两步进行：装入和导入！过程如下：关于装入： 当企业 阅读全文
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预付款的概念 财务会计的解释： 企业对于某些物资有时需要采取预先订购的方式，即按照购货合同规定预付一部分货款。这部分预先付给供货单位的订货款就构成了企业的预付账款。（来自会计学概论，要区分定金和预付款的区别！） Oracle EBS AP用户文档官方解释： A prepayment is a type of invoice you enter to make an advance payment to a supplier or employee. For example, you need to pay a deposit on a lease, or pay an employe... 阅读全文
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目标 1．能设置应付款选项（Payable Options）的费用报表选项、应付款系统选项（Payables System Setup）的供应商相关选项 2．会创建费用报表 3．会使用Expense Report Export程序，生成费用报表的发票 4．为应付款菜单添加Export Results function, OIE_EXPORT_RESULTS_FN，用来查看导出结果 5．费用报表核销预付款（或者用生成的费用报表的发票核销预付款也可以） 费用报表概念 费用报表（Expense Report），是用于报销的！Oracle EBS有非常强大、灵活的功能去处理日常报销活动。不但可以在.. 阅读全文
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使用资产成批增加过程（Mass Additions Process）可以把资产从应付款模块自动增加到资产模块。 过程如下： 1， PO订单——在采购模块输入采购资产的订单。 2， 发票——在应付款模块创建相应的发票，并匹配这张采购资产的订单。 3， 会计分录——创建这张发票的会计分录，并过账到总账。 4， 创建（Create）——在应付款模块运行“成批增加创建（Mass Additions Create）”程序。在运行程序后，系统会把发票的有效发票行分配发送至资产管理系统。 5， 复核（Review）——在资产管理系统的“准备成批增加窗口（Prepare Mass Additions）”，.. 阅读全文
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概述 在日常的经济活动中，难免会出现付款金额错误，付款并登记入账后才发现发票登记的会计 科目错误等等。很多情况下，是发票分配（Distributions）行的错误。如果发票的经济事项已经被登记入账，在手工时代，此类错误的修正方法一般 是划线更正法或红字更正法，但这些方法所暴露的缺点是显而易见的：错误原因难以追踪；增加月未汇总信息难度等。而ORACLE EBS所给出的解决方案，不但操作灵活，而且覆盖整个经济业务过程。 总体流程 当一张发票的经济事项已经付款，并已经被登记入账，事后才发现发票上的经济记录项有错误（例如登记入了错误的会计账户）。Oracle EBS AP模块所提供的处理流程如下：.. 阅读全文
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在创建银行帐户的第一步，系统要求输入“Bank account Owner”（即Legal Entity），但在选择值列表中即没有找到自己所定义的Legal Entity。这是因为oracle现金管理模块要求分配法人实体的访问权限到银行帐户上。下面详细解决 Solution from oracle my support Applies to: This problem can occur on any platform. Symptoms Unable to create a new bank account in release 12 in Cash Management. ... 阅读全文
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EBS Version: R12.1.1一，保证Item Validation Organization参数的值一致 Item Validation Organization参数的值是填库存组织，通过这个值，可以分隔OM所能使用的库存Items。假设存在一个库存组织A，你想在OM为A里面的 Items作一个Price List，必须要保证以下两个值是一致，否则在OM的Price List Setup设置Product Value时会提示找不到Items。以下两个值是： 1. 定位到：Setup > System Parameters > Values。在打开的窗口中找到Item V 阅读全文
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当不使用Sequence时，在导入日记账时会出现以下错误：“Failure to Get Sequential Numbering Profile Option” 只要设置System Profile中的Sequential Numbering为Not Used就行了 阅读全文
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AP： 1.Invoice Register (发票登记报表)查看系统中发票的明细2.Invoice On Hold Report（发票挂起报表）查看被暂挂的发票3.Invoice Aging Report（发票帐龄报表）查看供应商应付余额4.Payment Register（付款登记报表）查看系统中付款的明细5.Posted Invoice Register (已过账发票登记) 复核特定期间已经将日记账过账到GL的发票信息6.Posted Payment Register (已过账付款登记) 复核特定期间已经将日记账过账过账到GL的付款信息7.Accounts Payable Tr... 阅读全文
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暂估，原材料已到，发票未到，货款尚未支付 1 上线的cut-off day前，TB里面包含了暂估帐户的所有发票的总数额 2 采购应该不要收集已经收到货的采购订单为OPEN PO 3 上线的cut-off day后，一旦收到了已经进行了暂估的发票，将这些发票录入系统，这些发票是没有PO的！并且发票的credit帐户应该为“应付款帐户”，且非“暂估帐户”！（因为匹配PO的发票的Credit帐户为“暂估帐户”） 4 发票来到时，要在GL冲销已经暂估的发票金额 会计的上的实例（来自网络）： (二)原材料已到，发票未到，货款尚未支付。 在此情况下，为做到原材料账实相符，应先按双方合同... 阅读全文
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如果是当月的退货： 客户会退全额发票回来 １ 先在OM将整个订单进行退货！AR则会生成对应的Credit Memo对原来生成的发票进行全额冲掉 ２ 在OM建立新的订单，并在AR生成新的发票 再在金税系统打印新的发票，并发给客户 . 如果是跨月的退货： 由于是跨月，客户的会计已经入帐！所以客户一般不会退发票回来 １ 先在OM对订单要退货的部分产品进行退货，AR则会生成对应的Credit Memo对原来的发票进行部分冲销 ２ 在金税系统打印这部分退货的负数的增值税专用发票，并将发票发给客户。 阅读全文
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跨月退货： １ 客户要求退货 ２ 客户将原发票和客户的退票证明发给本公司 ３ 本公司再开出一张红字发票通知单（这是A4纸形式的单据）。并与客户退来的发票、退票证明一同拿到税局审批 ４ 审批后，本公司开出一张负数发票（这是增值税的发票，并与原发票内容一致，金额、数量为负），这发票自己留底 ５ 再开一张正确的增值税发票，并发给客户。 最终结果： 本公司：有客户退来的原发票、及其负数发票，退票证明，红字发票通知单 客户：有一张正确的发票 阅读全文
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流程制造项目中关于销售订单数量与实际产生数量不同时的解决方案 在流程制造项目中，例如涂料领域，往往实际生产出来的数量与销售订单的数量会产生差异，这种差异是小额值的。 例如客户A下了100KG的涂料，但车间实际生产出来的数量会有可能是99.5KG，或者103KG。 １ 销售订单数量 > 生产出来的数量 (100KG > 99.5KG) (1)以实际生产出来的数量发货，即99.5KG。当发票在AR生成后，则可以在OM中将该订单手动关闭。 (2)首先修改销售订单，将数量改为99.5KG，之后再发货 ２ 销售订单数量 < 生产出来的数量 (100KG > 103KG) 这多出来 阅读全文
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打开WEB ADI的excel文件时出现Run-time error '1004' 的错误。下面的解决方法来自My supporRun-time error '1004' Opening WebADI Spreadsheet to Import Dimension Members [ID 376013.1] 修改时间 03-MAY-2010类型 PROBLEM状态 PUBLISHED In this Document Symptoms Cause Solution References Applies to: Oracle Enterprise ... 阅读全文