户均市值在5万以下的不参与。说明机构参与的可能性很大。
市值=市盈率*净利润
市值=股价*总股本,总股本不变。
所以,股价由市盈率和净利润决定。
市盈率,就是估值,它由市场决定,情绪主导;净利润,就是企业基本面,它由公司决定,价值主导。
股价是由市场先生和公司业绩共同决定的。股票上涨的根本原因,是净利润的增长;股票上涨的直接原因,是资金驱动。
格雷厄姆捡烟蒂的思路是,估值够低,公司净利润只要不跌,未来估值回归正常,股价就能上涨。
巴菲特的思路是,找到业绩持续增长的优质企业,估值合理就行。他经常说的护城河,就是对企业业绩增长持续性的分析。
他对市盈率的态度是,或者说对市场情绪的态度是,不能被它伤害到。所以买好公司股票时,估值不能太高,即保留一定的安全边际。
索罗斯的思路是,反身性理论,他认为市盈率和净利润是相互影响的,不能分开看。比如茅台是明星股,当它股价不断上升时,茅台基本上不用做广告,高端的品牌越来越深入人心。
作为普通人,我们投资股票的思路是:
首先,寻找上升趋势的股票,否则哪怕基本面再好,也不能作为自选股。
其次,分析上升趋势形成的核心逻辑。比如是产品涨价,新产品推出,还是市占率提升?等等。
最后,研究该核心逻辑,是否具有可持续性。
这些都想清楚了,就可以去试错了,走一步看一步。
波动是永恒的主题,顺势而为。
第一:建立自己核心的能力圈
就像西游记中一样,孙悟空给唐僧划一个圈,我们也是一样,也必须给自己划个能力圈
10分选股票【6价值,3趋势,1技术】
一定要找到真正有价值的股票,仁者见仁智者见智,对于那些股票有价值,每个人都有自己的标准。有人就觉得茅台是有价值的股票,可有人觉得茅台就不是。有人在此给大家列了几个条件。
1、不可能没有的公司。
2、积极准备出海的巨头公司。
3、外资和机构真金白银投票的公司。国家队(社保基金、中央汇金、证金公司、养老金、) 外资(沪深港通) 港资
买入:
选股条件
1、弱者思维为基础,选择低估,优质,长期持有。底部是走出来的。股市估值在历史低位,市盈率10倍以下。不见兔子不撒鹰,一定控制住自己的手,最重要就是不要频繁交易。没有底部,你所认为的底部也许就是半山腰。坐等好公司的黑天鹅事件。校花落难
2、右侧交易(只做上升趋势的股票)
4、一篮子组合。坚持分散,分散持股,或者重仓指数。让利润先奔跑吧。永远不要满仓,不要抄底【一只股票不要超过资金的20%】
1、5年的ROE是否大于15%
2、狭义货币M1见底回升
3、央行降准降息
4、成交量极其萎缩
5、养老基金、社保资金入市(这类基金是看着底牌打牌的,他们十分清楚市场的底在哪)
6、大股东高解自己公司,在股价最低迷的时候,他们能赚到资本收益,也给了投资人信号)管增持(因为高管最了
7、机构大幅超配非周期股票(这说明机构已经失去信心,不敢冒险了,想抓住确定性的东西,守住自己的净值)
8、强周期股出现“跌时抗跌、涨时领涨”(这说明强周期已经快到了)
9、机构仓位已经处于历史低点
10、新股停发或者降低印花税(说明政府要用政策来救市了)
加仓
1、估值低,在合理估值以下,可以越跌越买。
2、企业的业绩超预期了,估值发生了变化,估值提升了,那么当前股价低于合理估值下,就可以加仓
最后,不管是加仓还是减仓,都要控制好仓位,控制好现金流,不能影响生活。
卖出:
何时卖出,说实话,你赚了,任何时间卖出都不算错,卖是一件非常艺术的事情,很多策略和方法,没有一种是标准答案。我也没有标准,了解我策略的朋友都知道,我有些股票是几乎永久不卖的。现在谈卖出还早。
如何在牛市吃到大肉。
2:不要时刻紧盯账户资金。
3:要对牛市有想象力,上个月指数涨幅8%,很可能也只是开胃菜。涨了不要害怕,就算调整,大部分也是横盘或者缓慢下跌。
4:牛市盘中经常莫名其妙跳水,大部分都不用担心和处理。
5:急涨一段时间后会出现一两天快速暴跌,大部分情况会再涨回来。
Hi,
Tomorrow!
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