| 期间 | 模块 | 操作名称 | 相关T-CODE | 操作目的 | | 月末 | MM | 采购定单处理完成与否检查 | ME22N, MIRO | 对有GR的定单做IR，或者对IR的定单做取消IR。 | | 月末 | PP | 生产-入库处理检查 | CO03 | 对完成定单做CNF和GR。 | | 月末 | PP | 生产-出库期中未出库部分做出库处理 | MIGO | 对应该发料的生产定单发料。 | | 月末 | SD | 销售定单检查 | VF01 | 对已经发货但未开发票的销售定单做发票或者取消发货处理。 | | 月末 | CO | WIP计算 | KKAO | 对未完工定单计算WIP。 | | 月末 | CO | 差异计算 | KKS1,KKAQ | 对完工定单计算差异。 | | 月末 | CO | 生产定单结算 | CO88 | 结算生产定单。 | | 月末 | CO | 生产订单状态变更 | CO02 | 将完工定单结算差异后，关闭该定单，不允许对其进行操作。 | | 月末 | FI | 收款处理关账 | F-30, FBL3N | 对已收款和应收款做清帐处理，对到期应收款处理。 | | 月末 | FI | 当月费用记账检查 | | 确认当月费用全部记账在当月，处理不合理的账务。 | | 月初 | MM | MM本月开账 | MMPV | 打开本月物料期间，允许本月物料移动。 | | 月初 | CO | 管理会计本月记账打开 | OKP1 | 打开本月成本记账期间，允许本月CO模块记账。 | | 月初 | FI | 财务会计本月记账 | OB52 | 打开本月财务记账期间，允许本月FI模块记账。 | | 月初 | FI | 物料/供应商/客户期间关帐 | f-60 | 冻结上月财务会计期间（M、K、D） | | 月初 | CO | 关闭CO期间 | OKP1 | 关闭上月CO期间（结算需要打开的事务单独打开，结算完后单独关闭） | | 月初 | SD | 营业出库部分的本月发货处理 | VLO2N, VL09 | 将上月末取消的销售定单在本月重新发货。 | | 月初 | FI | 坏账准备、预提、待摊 | F-02 | 坏账准备、预提、待摊处理 | | 月初 | FI | 客户供应商清帐 | F-32,F-44 | 对已收款(客户).已付款(供应商)行项目清帐 | | 月初 | FI | GR/IR清帐 | f.13 | 对收货/发票已完毕的未清项清帐 | | 月初 | FI | 暂估应付帐款 | f.19 | 将分散的暂估应付帐款集中评估 | | 月初 | FI | 外汇评估 | F.05 | 外汇评估处理 | | 月初 | FI | 上月折旧处理 | AFAB | 上月折旧处理 | | 月初 | FI | 资产期间关帐 | f-60 | 冻结上月财务会计期间（A） | | 月初 | CO | 材料运杂费多少分配处理 | FB01 | 将预估的材料运杂费和实际的材料运杂费的余额结转，详细见多少分配操作说明 | | 月初 | CO | 制造费用多少分配处理 | FB01 | 将未分配到产品生产成本的制造费用转到生产成本科目，详细见多少分配操作说明 | | 月初 | CO | 制造成本中心的费用余额为零确认 | | 所有制造成本中心的余额汇总（包括初级成本要素和次级成本要素）应为零 | | 月初 | CO | PA分摊 | KEU5 | 将CCA的费用传到PA。 | | 月初 | CO | 确认营业费用、管理费用余额为零 | | 查询费用报表，确认PA分摊后，营业费用、管理费用、9429100、9429200余额为零 | | 月初 | CO | 多少分配 | FB01 | 详细见多少分配操作说明 | | 月初 | CO | 检查生产成本科目、制造费用余额 | FS10N | 生产成本、制造费用科目总帐余额应为零 | | 月初 | FI | 总帐期间关帐 | f-60 | 冻结上月财务会计期间（S） |
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