The Problem Came Up when we upgrade from KingDee K3 to SAP R3(FI module)

 

财务问题

    SAP实施财务模块大约半个月，在实施期间，由于各种问题，财务暂时放弃SAP，继续使用K3。6.14号我们组织会议对财务的问题进行一次讨论。会后我们用了一个星期的时间与财务沟通，现时财务向我们提出的问题如下：

（1）       输入一个凭证需要进入四个画面才可以完成。

据了解，并是输入一张凭证要进入四个画面，而是做四个不同的业务。因为SAP做不同的业务要通过不同的事务码输入，所以做四个不同的业务，进入的界面就会有四个。（那四个）

结论：使用F-02输入财务凭证，下周一财务决定使用哪一种方法(现时用那一种)

（2）       其他应收，其他应付款的输入界面可以简单化

解决方法：我们在做总帐费用凭证的时候，如果遇到要做其他应收款或其他应付款的时候先把凭证暂存，再到其他应收款的界面把暂存的凭证调出来继续做后面的业务。（？）

结论：与第一点相同，如采用F-02不需要考虑该点问题

（3）       仓库打印出来的收货单没有单价，金额。财务不可以据以作为附件，收货单上必须

列明金额。

解决方法：修改收货单，在收货单上加金额一栏。（OK）

（4）       收货与发票校验存在一分或两分的差异

解决方法：现时的做法是，如果发票的金额与收货的单价不对就让仓库冲单，购销部修改单价，再进行收货。这样做增加业务部的工作量，建议把这些差异抛到一个差异科目去。

结论：业务继续用系统做，通过报表来反映差异，顾问确认报表需求

（5）       成本收入配比问题

结论：出发票时同时发货，财务部需要验证现时的销售成本

（6）       进销存帐簿的开发，财务要提供格式（OK）

（7）       红字冲销，在系统中是要以负数输入。

解决方法：由于SAP标准是不可以输入负数，我们可以通过系统的反记帐来实现红字冲销。系统的报表显示的金额是以负数显示。（OK）

（8）       当过帐预制凭证后，系统自动产生记帐凭证号码

解决方法：由于记帐凭证号码要按财务要求的规则定义的，不是系统标准的号码，记帐凭证号码是通过运行程序后自动赋值的，因此，过帐预制凭证后，当运行凭证打印程序，系统自动会赋值。

结论：由李宏涛测试标准报表。

（9）       本年利润结转方法。

结论：由顾问研究方案

（10） 输入凭证时如没有输入摘要，系统抓现金流量表的摘要。要求：如果不输入摘要显       示为空，或摘要设为必选项。

 

固定资产方面：

（1）       做固定资产主数据时，要把固定资产的描述改成资产名称，把固定资产价格加到主数据里面。

结论：首先，创建主数据，再做购进，增值，报废及折旧等业务

（2）       做业务时，产生的会计凭证要显示固定资产的会计科目，描述要显示固定资产的明细科目。

结论：通过程序实现

 

报表方面：

（1）       所有报表如果有负数，负号提前（对外报表修改报表，负号提前，系统标准报表不改）

（2）       所有的报表的标题要突出，字体要放大（只能通过FORM才能实现，报表不能实现标题字体放大）

（3）       所有帐薄打印格式左边距留4CM，右边距留1.5CM (调左边距，右边距通过修改报表格式实现)

 

各报表明细：

（1）       商品采购明细帐：数量，单位抓基本单位数量，本期余额要加颜色，新增一个报表，要按每个供应商每个批号显示借方，贷方，本期余额为0的批号不用显示出来。 （修改报表）      

（2）       科目余额表：应收帐款与应付帐款第三层是抓客户与供应商，而客户与供应商科目代码我们是通过客户与供应商的代码显示，财务认为通过代码不知道是哪一个科目。因为客户与供应商属于明细科目，在SAP里面没有独立的会计科目，都是通过客户与供应商的代码来反映。

（财务提供凭证打印应收帐款应付款的格式）

（3）       明细分类帐。现在明细分类帐没有客户与供应商的明细帐，要修改报表。

（4）       利润分配表与增值税明细表：由于这两份报表是抓本月发生数与本年累计数，而我们上线是从五月份上的，之前那几个月的发生数都没有反映到SAP系统中。因此这报表的本年累计数对不上。（手工做报表）

 

要求：

    我们跟踪财务一个星期，了解他们现时存存的问题，发现财务现时主要使用K3, 并没有到SAP操作，因此他们并没有提出太多的问题。为了能够使SAP能够更好的使用，我们希望财务能够做到以下几点：

（1）       人员要到位，安排一个财务人员负责与联系我们，一方面把财务的业务需求反映给我们，碰到需要财务确认的问题希望尽快给我们答复，并能熟练操作财务业务。

（2）       各操作人员在这段时期要多做练习，遇到问题尽快提出。避免上线应用时出现大量的问题。

（3）       期初余额的确定

（4）       找下周一或周二找一天与财务进行一次测试，如无问题与财务各主要用户测试。尽快找出问题。

 

1．                  财务部分还未上线。每月的统计报表还未切换。财务方面主要有几个难点问题待解决：

l       成本和收入配比的问题；

l       要求同一天记帐的凭证号码连续的问题；

l       每月利润结转的方式

l       帐套的形式与要求的不同