趋势交易2

周末躺在家里看了两天书,很放纵、很舒服。然后今晚聊的东西,感觉可以收藏。

1.短线

我最早是做短线的。其实大多数人都这样,来到股市最朴素的想法,就是买入卖出赚个差价。

  • 选股:然后通过研究,我发现,做短线的要义是参与最强的股票。如何定义最强?涨停、新高,或者连续涨停、不断新高。
  • 参与仓位:轻仓做高弹性。
  • 参与的时间点:参与频率太高也不行,要等待比较稀罕难得的机会。
  • 战法:日线上,连续堆量涨停后,缩量回调,再度涨停攻击时进入。往下8%止损往上冲15-20%左右开始止盈。

见下图案例:

  • 命名:“梅开二度”。
  • 核心:最强势股的第二波拉高出货
  • 说明:大致就这样,具体还有些细节,后来发现,类似战法也有人总结出来分享过。细节各不相同,但大体原理类似,
  • 备注:再后来这个方法我没有坚持下去。因为有个缺陷,太依赖10%的涨跌停制度。我认为,A股未来趋势会取消涨跌停,或者大幅放宽涨跌停比例。换句话说:这个方法我没法吃一辈子,我得寻找新的方法。

2.趋势交易

我是传统工科生,很善于分析总结,所以没有太多困难,我又找到了趋势交易做波段的方法:要么干趋势中继、要么干趋势转折。

2.1趋势中继

比如趋势中继:找到一段总体向上的趋势,等待出现中级调整,再等待重新站上20日均线并且20日均线拐头往上。
其实也是做强势股的第二波(第三波),认为好的买点总在调整后。在这里提到了20日均线,是因为我认为,趋势线不一定需要是直线,而均线是天然的趋势线。

  • 时间:2个月以上
  • 空间:20%的回调幅度

另外中级调整的定义,股票回调幅度20%以上回调时间2个月以上,商品期货回调幅度8%以上回调时间1个月以上。当然,细节也是可以变化的,并不一定非要这样的数值。
就用这样简单的方法,我用很低仓位去参与期货,一路网上晒实盘,2015年10月到2019年7月,4年左右时间,取得了12%的年化收益。后来因为要专心做私募,停止了。
2019年上半年,期货市场基本震荡行情,趋势交易不太好做。在我离开以后,又出现了一波趋势行情。所以我觉得,自己方法在期货市场,是有希望长期下来做到12%-15%年化收益的。
12%-15%,对于这个收益水平我很满意,但依然决绝放弃了。因为我发现,看图作业做中线波段,容纳的资金量比较有限。三五千万,最多两三个亿,可能就玩不转了。

2.2趋势转折

看图,年线250日线,是否走平且上翘,长线的话,大胆模糊,不追求精准

3.大势

我需要找到能容纳100亿的交易方法,事实上也是现成的:深度价值投资,或者做大周期趋势。
找到能赚钱能增长、称得上卓越甚至伟大的好公司,在市场相对低迷或者公司相对困难时买入,成为它的股东,相信它的业绩最终一定会在股价上体现。
我是一个执行力很强的人。当认定上面的理念后,我对“近期什么公司股价表现较好”“接下来什么会爆发”等完全失去了兴趣。
我知道自己要实现什么。我的未来,要带着数十亿上百亿的资金,穿越牛熊;我要让大家看到中国私募界真有人在做纯粹的投资,并且纯粹的投资在A股也能赚钱。
为此我已经努力了很久,这几年投资做得也非常不容易。但是没关系。我一次次告诉自己:从2021年初算起,市场回调了才3年左右的时间而已,还远没到非要收获的时候。
当年大禹治水,用了13年;越王勾践复国,“十年生聚十年教训”,舍得花上20年;抗日战争全面开始后,打了8年;现在就算随便制定一个什么样的规划,都可能是5年。
如果说,一个人的野心要和能力匹配,那么一个人想要追求的东西,也要和愿意付出的时间匹配。所以我只要觉得自己的方法没问题,在等待的过程中就尽管安心看书、锻炼身体。
回到市场,周五大盘不行,北交所北证50指数却表现生猛,大涨6.5%。周四北证50指数冲高回落大跌的时候,我说自己现在不参与热点,但也没有否定这个热点,说明我确实是个客观理性的人。

现在的市场,资金始终不愿意回到业绩好的公司上来。因为这些公司大部分是机构重仓,资金绕着走,宁愿去炒小、炒新、炒差。
这种场景以前也出现过,2013年也差不多这样。但是2014年下半年开始,好公司的价值开始被挖掘,最终那轮好公司行情大约走了6年半。
这一次,微盘股行情也已经持续一年多。再等这轮北交所炒完,看资金再到哪里去。
市场总体趋势评分:5.8分,处于偏空区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌,最高9分表明短期超涨;8分以上牛市,6分以下熊市。
阶段最强指数:暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个,短中线建议选择休息。
目前主要持仓:科创50ETF约45%,中证500ETF约35%;中概互联网约10%,新能源车和医疗各约5%。

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