2021年3月9日
十二 基金估值,费用与会计核算
摘要： 一 基金资产估值的概念 1.1指对基金的全部资产价值进行估算,进而确定资金公允价值的过程. 基金资产净值=基金资产-基金负债 基金份额净值=基金资产净值/基金总额 1.2基金资产估值的法律依据 1.3基金资产估值的重要性 由于不同身份的人希望基金资产的价值不同,所以基金的估值必须是公允的,是收到监管 阅读全文
posted @ 2021-03-09 20:42 Franciszw 阅读(321) 评论(0) 推荐(0) 编辑