金蝶寄售业务流程

参考一：

【模块：进销存】
委托代销业务有两种处理方案：
1、①销售单，将企业的委托方当做客户，通过销售单，将货卖给委托方； ②结算时录收款单，选择源单，结算以前的欠款； ③未销售的货
，再通过销售退货单退回；
2、①建一个新仓库【委托代销仓】，发货时做调拨单，将商品从原仓库调拨到【委托代销仓】；②结算时做销售单，发货仓库选择【委托代
销仓】；③未销售的货退回，也是通过调拨单将商品从【委托代销仓】调拨回原仓库。

参考二：

系统标准的寄售业务流程：销售订单-发货通知单-直接调拨单-寄售结算单-销售出库单，盘盈盘亏用直接调拨单进行结算，其他入库单不能
做销售结算单。请按标准流程处理寄售业务。

 

方案1：标准处理流程

版本：金蝶K3 WISE 15.0，产品启用序列号管理

1.订单：销售订单类型：委托代销FXF04

2.出库：销售出库：根据销售订单下推

　　凭证：

　　　　　借：委托代销商品　　7000

　　　　　　贷：存货-产成品A　　　　7000

3.结算：拆分销售出库单做实际业务处理。

　　注意：需要注意序列号拆分

4.发票：根据实际耗用生产发票入账

5.账务：

实际销售出库：

　　借：主营业务成本——销售产品A 70000

　　　贷：委托代销商品——客户XX公司 70000

形成应收账款：

　　借：应收账款——客户XX公司 116000

　　　贷：主营业务收入——内销 　　100000

　　　　　应交税费——应交增值税——销项税额 16000

实际收到货款：

　　借：银行存款

　　　贷：应收账款——客户XX公司 116000

5.报表：委托代销清单

 

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方案2：简易处理流程

1.新建仓库：‘XX客户寄售仓库’

2.出库：调拨单，调拨商品从“成品库”到“XX寄售仓库”

3.结算：销售出库单，从“XX客户寄售仓库”出库实际消耗量

　　注意：需要注意序列号拆分

4.发票：根据销售出库单做发票，形成应收账款

5.报表：库存报表中“XX寄售仓库”，表示存放在XX客户寄售仓库的剩余数量

优点：简单方便

缺点：

1.仓库做2次库存操作

2.ERP系统存货报表中的货物实际不在公司，在“XX客户寄售仓库”

3.系统账务处理不能如实反映实际业务