转载自http://www.imyang.com/archives/437

Maintain Terms of Payment

In this step, we will define rules with which the system can determine the required terms of payment automatically. The rules are stored under a four-character key. Assign the terms of payment specified to the customers in the master record via the key. The key and the terms determined with it are proposed when entering a document to the customer account.

In this article , We will study the standard course and how to calculation the baseline date & net due date .

 

1、Standard Course Study

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一般情况下只要有与SAP的财务相关的都会用到这一部份 – 收付款条件，

包括供应商的，客户的以及其它发票类的都会用到，这些收付款条件决定着收付款的日期。

在阐述收付款条件之前先来了解几个名词：

  1. Baseline date   – 基准日，基本可以理解成结算日，即每个公司每个月都有自己的结算的那天，叫Baseline date ；
  2. Net due date    – 到期日；
  3. Document date　- 发票输入日期；
  4. Posting date    – 过账日期，即过账到FI的日期；
  5. Entry date      – 输入日期，这个可能大家会和Document date理解成一样，其实不然，Document date ，这个是发票日期，可以是前一天，也可以是后一天或者当前日期，但Entry date 是当前日期，所以这两个还是有点区别的；

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Payment terms 会用在FI/SD/MM中，SD/MM最后汇总到FI都将直接影响到他的payment date。

SD 定义路径：

SAP -> Logistics -> Sales and Distribution -> Master Data -> Others ->  OBB8 – Terms of Payment .

SAP -> IMG -> Sales and Distribution -> Master Data -> Business Partners -> Customer -> Billing Document -> Define Terms of Payment – OVSE.

FI 定义路径：

SAP -> IMG -> Financial Accounting -> Accounts Receivable and Accounts Payable -> Business Transactions -> Incoming Invoices/Credit Memos -> Maintain Terms of Payment – OBB8.

SAP -> IMG -> Financial Accounting -> Accounts Receivable and Accounts Payable -> Business Transactions -> Outgoing Invoices/Credit Memos -> Maintain Terms of Payment – OBB8.

MM定义路径：

SAP -> IMG -> Materials Management -> Purchasing -> Vendor Master -> Define Terms of Payment – OME2.

总之，这些定义的都是直接或者间接的调用OBB8去维护收付款条件。

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  1. 去参考一些Invoice的payment terms 来确定新Invoice 的payment terms .
  2. 到期的payment terms结算日失效 ，到变成有效的payment terms .

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一个新的payment terms 包含的基本数据：

  1. Day Limit         –  SAP标准的解释是: Day of the month up until which the corresponding terms are valid.其实就是当前日期的是否附件该会议条件的使用，如果是就会自动计算Baseline date ，否则需要手动去输入。
  2. Description       –  每一个payment terms的描述。
  3. Account type      -　Account type 是指这个Payment terms 将适用于供应商还是客户。
  4. Block key         -  Default value for the payment blocking key.这个就是说明如果是这个值将会默认为这些payment 将要block，也就是锁住这些Doc.。
  5. Payment method  -  The payment method determines how payments are to be made,e.g. by check, bank transfer or bill of exchange.也就是说，这个Payment 同时确定收付款方式。

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Payment terms 每一个是都可以去默认一个Baseline date 或者通过计算得到一个baseline date；

Baseline date 可以是：

  1. No default
  2. Document date
  3. Posting date
  4. Entry date

四个中的任何一个日期，通过一些计算得到其最终的Baseline date.

  1. 默认日期的　01　号，也叫第一天；
  2. 默认日期的月份 + 1的日期；

其实这个默认日期需要作一些特别区分，因为有些月份是31天，有些月份28天，这个怎么弄，SAP想了一个法则，让你们自己去整吧，我总结起来是仅大不由小，也就是说尽大的月份不顾小的月份；怎么理解呢，下面给你举个例子说明一下：

如果在Fixed day = 28，那基准日期就是当月的28日，eg. 你的开始基准日期是2010.01.12.则此时的Baselie date 是 2010.01.28；如果你设置的Fixed day 为31时，则到二月份的时候，系统会自动的计算2月份的月底是几号，比如你的开始Baseline date 为2010.02.01，Fixed day = 31时，系统自动自动算成2010.02.28为最终Baseline date；因为28日是2月份的月底，所以希望大家对这一点能够很好的分辩和区别出来。

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折让有两种，如下图：

  1. 在期间内的折让；其Days是升序的，也就是说天数只能是下面的数字大于上面的数字；
  2. 在某个特定日期的折让；Fixed date + Additional months 连用，也是升序；

折让的百分比是降序的，这也附合实际的操作情况，越靠近net due date 的日期的折让也是最低的；

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Payment terms 里面有个Day Limits 的用法：很多时间我们并不会在意这些，都不会去区别这部份的值的日期；其实在SAP的标准功能中是有作区分的；

Payment terms 的主键是 payment terms + day limits 也就是说只有这两个才可以确定最终的Baseline date，也是两个不同的payment terms，如何区别，这就用到了Day Limits。

举个例子说明一下吧：

e.g.　有一个payment terms – 0001, 设置了两个不同的Day Limits 一个是Day Limits = 15；另外一个 Day Limits = 21；Baseline date = Posting date　的时候；这个时候就产生了两个payment terms ：　0001 + 15 和 0001 + 21 两个；如果Posting date = 0 ~ 15，则会使用 0001 + 15 的 payment terms；如果posting date = 16 ~ 21 ，则会使用 0001 + 21 的payment terms ，来进行计算出最终的Baseline date；如果超出21；系统会提示Specify payment period baseline date，则这个时候则需要手动去输入Baseline date；

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分期付款的部份，需要体符合两个条件：

  1. Day Limits = 0；
  2. 勾选 R Installment payment  ；

只有符合上述条件的payment terms ,才可以OBB9里面维护分期收付款。

OBB9 PATH：SAP -> IMG -> Financial Accounting -> Accounts Receivable and Accounts Payable -> Business Transactions -> Define Terms of Payment for Installment Payments – OBB9.

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Samples for terms of payment

 

如何建立一个payment terms。

建立路径在上面的文章中已经说明，就不再重复，只要记住一个TX：OBB8.

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单击New Entries 去建立一个新的Payment terms。

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一个Payment terms 主要是分几个部份：

第一部份是Payment terms　+　Day Limit，前面讲述过，这里就不再重复；

第二部份是Account Type 这个说明，这个Payment terms 将会应用到供应商还是客户那里，还是两个都可以；

第三部份就是Baseline date 的计算；Fixed day 理解成结算日(已经在前面的几个名词中解释过)；Additional months　这个是指结算日是否需要增加月份；

第四部份就是一个Default值，前面已经说到就不再重复；

第五部份是Default Baseline date；其实我们最后看到的都是经过计算的Baseline date；一般情况下会将默认的Baseline date 定义为Posting date，但也有可能定义在Document date上，就业务逻辑而言，两者都有各自的理论依据；根据各公司的要求不同，各默认的Baseline date 也不尽不同；

第六部份是Percentage 通过单词也能理解，这个就是折让的百分比；

第七部份就 No.of days或者Fixed date + Additional Months，两者不能同时使用，只能二选一；

同样方法我定义了三个Payment terms如下所示：

  1. Z00 + 0 ，Default Baseline date = Posting date；
  2. Z00 + 18，Default Baseline date = Posting date；
  3. Z00 + 30，Default Baseline date = Posting date；

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将这个Payment terms 来分配给Customer C9999；

测试一下系统会不会自动去检测用那一个Payment terms ；

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为什么会这样？不是说根据日期时间来自动选择Payment 的吗？Posting date =  2010-01-20，就应该选择Z00 + 30　的payment terms，其实不然，由于Z00+0　是在到期时立即收付款，所以不管你怎么去改，SAP始终拿的是 Z00 + 0 的收款方式。所以现在把Z00 + 0　的payment terms 删除掉来看看Z00会选择那个Day Limits。

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由于Posting date = 2010.01.23所以，系统会自动选取 Z00 + 30的payment terms,而Z00 + 30 的payment terms的Calculation baseline date = Fixed day + additional months,也就是说是下一个月的1号，当前Posting date = 2010.01.23所以下一个月的一号应该是2010.02.01，来看一下Z00 + 30 的设置。

再来做一张Posting date 在18号的看看。

系统就自动选取了 Z00 + 18的payment terms,

看看Z00 + 18的payment terms。

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等等，其实像Installment payment，No. of days ，Fixed date + Additional months 的分期收付款以及折让的就不再一一详述，大家可以自己去测试，去作一些相关的Demo，相信可以找到你想要的；在前面也有提到其实最终的Baseline date = Default baseline date + Calculation baseline date 。Default baseline date 又可以在 No default，Posting date，Document date，Entry date 中任一选择。

Net due date 又是如何计算的呢，给大家一个例子一看就明白了。

就看刚才的这张Document ,我们就FBL5N去看一下。

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大家可能会发现，为什么1800001450~1800001452的Baseline date = Net due date，而只有1800001453的Net due date = 2010.03.06，为什么，且听我慢慢道来；

由于 1800001450~1800001452　这几个用的payment terms都用的是Z00 + 30,而Z00 + 30 是没有设置Net duedate的，也就是多少天之内或者期间内付款会到期，过了这个日期，就只能叫Overdue。

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而1800001453 用到的Payment terms　是 Z00 + 18,这个有折让的部份，且是45天净到期，它的Baseline date = 2010.01.20 + 45  天 = 2010.03.06,所以如果这样的话，就不难解答这个问题；

分两种情况：

  1. 如果有Net due date的部份，则其折让的最后的Net due date = Baseline date + No. of days(最大的值)或者 Net due date = Baseline date + Fixed date + Additional months.
  2. 如果没有Net due date的部份，直接是Net due date = Baseline date .

Get Net due date function.

SAP -> SE37 -> Function : NET_DUE_DATE_GET.

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