广西移动SP结算工作管理流程

本地接入SP结算工作管理流程
本地接入的SP(包括目前已接入本地的短信SP,语音SP,彩铃SP,WAP SP)结算工作,由区公司统一协调完成.工作流程描述如下:
一,数据统计:
对帐报表:区公司运营支撑中心每月5日前将对帐单以邮件方式发送给各相关SP,SP根据各自系统记录的用户计费信息和对帐表数据进行核对,如有问题,SP必须在当月10日前向运营支撑中心和数据业务部提出对帐申请.具体对帐工作由运营支撑中心负责,数据业务部负责协调工作.
结算报表:区公司运营支撑中心月初根据用户扣费情况,按照应收金额,结算比例,扣除不均衡通信费,梦网退费等,汇总统计各SP的上月结算报表,在每月10日前通过电子邮件发送给区公司数据业务部;SP结算报表中的梦网退费由各市公司数据业务中心统计,在5日前提交给区公司数据业务部,数据业务部汇总整理后交给运营支撑中心,由运营支撑中心汇总统计到各SP的上月结算报表中.
二,初步审核及报表提供:区公司数据业务部初步审核结算报表,如果有问题,将问题反馈运营支撑中心进行核对,重新生成结算报表;如果没有问题,每月15日前通过电子邮件将结算报表发送给各相应SP;
三,SP审核及提交结算资料:各SP接收到报表后,根据各自对帐情况,核对结算报表的结算金额,如果有问题,及时向区公司运营支撑中心及数据业务部反馈,具体报表核对由运营支撑中心负责,数据业务部负责协调工作,并确认最终结算报表;如果没有问题,各SP按我公司要求,每月25日前提交发票及其签字,盖章确认的结算报表等结算材料;
四,结算资料汇总及提交:区公司数据业务部审核各SP提交的结算材料是否符合要求,如果不符合要求,及时联系SP重新提交结算材料;如果符合要求,区公司数据业务部在当月月底完成SP结算资料汇总整理,经部门领导签字确认后在下月月初提交区公司财务部安排付款;
五,财务审核及付款:区公司财务部门审核区公司数据业务部提交的SP结算资料是否符合付款要求,如果不符合要求,及时反馈区公司数据业务部重新整理付款资料;如果符合要求,在当月月底前完成SP结算付款
六,财务收款及开具发票:结算金额为负的SP,在当月25日前根据结算报表上的金额向区公司财务部一次性支付结算款,区公司财务部门根据到款情况向SP开具全额发票.
七,提交资金预算付款计划:按照公司资金预算管理工作规定,区公司数据业务部根据运营支撑中心提交的SP结算汇总表,每月25号前提交下月资金付款预算计划.
全网接入SP结算工作管理流程
全网接入的SP(目前只有分省签约的短信SP)结算工作,由区公司统一协调完成.工作流程描述如下:
一,数据统计:
对帐报表:区公司运营支撑中心每月15日将对帐单,结算单上载到计费对帐平台,SP根据各自系统记录的用户计费信息和对帐平台上的数据进行核对,如有问题,SP必须在20日前间向运营支撑中心和数据业务部提出对帐申请.具体对帐由运营支撑中心负责,数据业务部负责协调工作.
结算报表:区公司运营支撑中心每月根据用户扣费情况,按照应收金额,结算比例,应扣除的不均衡通信费(广西非全网业务接入省,不均衡费为0),梦网退费等,汇总统计各SP的上月结算报表,在每月15日前通过电子邮件发送给区公司数据业务部;SP结算报表中的梦网退费由各市公司数据业务中心统计,在每月5日前提交给区公司数据业务部,数据业务部汇总整理后交给运营支撑中心,由运营支撑中心汇总统计到各SP的上月结算报表中.
二,初步审核及报表提供:区公司数据业务部初步审核结算报表,如果有问题,将问题反馈运营支撑中心进行核对,重新生成结算报表;如果没有问题,每月20日前通过电子邮件将结算报表发送给各相应SP;
三,SP审核及提交结算资料:各SP接收到报表后,根据各自对帐情况,核对结算报表的结算金额,如果有问题,及时向区公司运营支撑中心及数据业务部反馈,具体报表核对由运营支撑中心负责,数据业务部负责协调工作,并确认最终结算报表;如果没有问题,各SP按我公司要求,每月25号前提交发票及其签字,盖章确认的结算报表等结算材料;
四,结算资料汇总及提交:区公司数据业务部审核各SP提交的结算材料是否符合要求,如果不符合要求,及时联系SP重新提交结算材料;如果符合要求,区公司数据业务部在当月月底完成SP结算资料汇总整理,经部门领导签字确认后在下月月初提交区公司财务部安排付款;
五,财务审核及付款:区公司财务部门审核区公司数据业务部提交的SP结算资料是否符合付款要求,如果不符合要求,及时反馈区公司数据业务部重新整理付款资料;如果符合要求,在当月月底前完成SP结算付款;
六,提交资金预算付款计划:按照公司资金预算管理工作规定,区公司数据业务部根据最终确认的各SP结算金额,每月25号左右汇总并提交下月资金预算付款计划.